볼륨과 가격이 상승 할 때 전체 위치를 구매하고 이전 최고점을 뚫어야합니까?

대량의 부피가있는 브레이크 아웃과 저항 이상의 가깝게 확인하면 강력한 운동량이 신호를 보내지 만 계층화 된 항목과 스톱 손실을 사용하여 위험을 효과적으로 관리합니다.

2025/07/28 14:57

암호 화폐 거래에서 볼륨 및 가격 소동을 이해합니다

볼륨 및 가격 탈주 중에 전체 위치를 구매할지 여부를 분석 할 때 거래자는 먼저 이러한 신호의 중요성을 이해해야합니다. 브레이크 아웃은 cryptocurrency의 가격이 정의 된 저항 수준 위로 이동하여 종종 거래량 증가와 함께 발생할 때 발생합니다. 이 조합은 강한 구매 압력과 상향 추세의 잠재적 지속을 제안합니다. 그러나 브레이크 아웃에 즉시 완전한 위치에 들어가면 평가해야 할 위험이 있습니다. 열쇠는 브레이크 아웃이 진지한지 또는 잘못된 신호인지를 결정하는 것입니다. 브레이크 아웃 중 대량은 소수의 큰 플레이어의 조작보다는 광범위한 시장 참여를 반영하기 때문에 지속 가능한 움직임의 가능성을 증가시킵니다 .

이전 최고 주변의 역사적 가격 행동을 분석하는 것이 필수적입니다. 이전 저항 수준을 여러 번 테스트하고 거부 한 경우, 강한 볼륨을 가진 탈주는 시장 감정의 변화를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 저항이 간단히 도전 한 경우, 브레이크 아웃에는 신념이 부족할 수 있습니다. 4 시간, 일일 또는 주간 차트와 같은 여러 기간 동안 저항 수준 이상의 마감 가격으로 탈주를 확인하면 신뢰성이 높아집니다. 거래자는 또한 추진력을 유지하기 위해 후속 양초의 추종량을 모니터링해야합니다.

자본을 커밋하기 전에 시장 상황을 평가합니다

전체 위치를 할당하기 전에 더 넓은 시장 환경을 고려하십시오. 전체 cryptocurrency 시장은 Bitcoin과 같은 주요 자산과 Ethereum과 같은 주요 자산이 강한 추진력을 보여주고 있습니까? Solana 또는 Cardano와 같은 동전에서의 탈주는 더 넓은 상향 추세와 일치하면 더 지속 가능할 수 있습니다. 반대로, 더 큰 생태계의 지원 부족으로 인해 약세 또는 통합 시장에서 고립 된 탈주는 실패 할 수 있습니다.

또한 사슬 지표 및 감정 지표를 조사하십시오. Glassnode 또는 Santiment 와 같은 도구는 대형 보유자 (고래)가 자산을 축적하거나 분배하는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 선물 시장에 대한 개방형 관심과 결합 된 교환 유출의 급증은 낙관적 인 사건을지지 할 수 있습니다. 사회적 양이나 두려움 및 탐욕 지수를 통해 측정 된 사회적 감정 스파이크는 또한 반전에 앞서 과도한 열의를 나타낼 수 있습니다. 이러한 외부 요인을 고려하지 않고 전체 위치에 들어가면 거래자가 예상치 못한 변동성에 노출 될 수 있습니다.

위험 관리 입력 전략 개발

많은 전문 거래자들은 즉시 완전한 위치를 정하는 대신 계층화 된 진입 방식을 사용합니다. 이 방법은 허위 탈주에 대한 노출을 줄이고 평균 입력 가격을 더 잘 허용합니다. 다음은이 전략을 구현하는 단계입니다.

• 초기 서지 후 탈주 레벨의 재시험을 기다립니다 . 종종 가격은 상승하기 전에 이전 저항 (현재 지원)을 만지기 위해 수익을 얻습니다.
• 리스트 홀드를 확인하면 의도 한 위치의 50%를 입력하십시오 . 이 확인은 가격이 해머 또는 engulfing 바와 같은 강세의 촛대 패턴으로 지원 수준에서 튀어 나오면 발생합니다.
• 재시험 후 새로운 고도로 형성되는 것과 같은 두 번째 확인에 30%를 할당합니다 .
• 부피가 높아지고 추세가 가속되는 경우 브레이크 아웃 확장에 대해 20%를 예약하십시오 .

이 접근법은 트렌드의 지속적인 검증에 따라 자본이 점진적으로 배치되도록합니다. 브레이크 아웃 지원 수준 이하의 스톱 손실 주문을 사용하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 브레이크 아웃이 $ 100에서 발생하는 경우, 스톱 손실을 $ 95로 배치하면 정상적인 가격 변동의 공간을 허용하면서 분류를 방지합니다.

탈주 유효성을위한 기술 확인 도구

브레이크 아웃 거래의 정확성을 높이려면 여러 기술 지표를 통합하십시오. 이 도구는 노이즈를 필터링하고 움직임의 강도를 확인하는 데 도움이됩니다. 다음을 고려하십시오.

• 볼륨 프로파일 : 대량 노드에서 브레이크 아웃이 발생하는지 확인하여 해당 가격 수준에서 강한 관심을 나타냅니다.
• 이동 평균 : 50 일 및 200 일 이동 평균 이상의 브레이크 아웃, 특히 더 짧은 MA가 더 긴 MA (Golden Cross) 위로 교차하는 경우 낙관적 인 확인이 추가되었습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 상승하고 있지만 아직 과출 영역 (70 이상)에서는 그렇지 않은지 확인합니다. 탈주시 70 이상의 RSI는 소진을 암시 할 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 신호 라인 위의 MACD 라인과 히스토그램 확장을 찾아 모멘텀이 증가합니다.

낙관적 깃발, 오름차순 삼각형, 또는 브레이크 아웃에 앞서 컵 앤 핸들 형성과 같은 차트 패턴이 사건을 더욱 강화시킵니다. 예를 들어, 암호 화폐가 급격한 상승 후 단단한 플래그 패턴으로 통합 된 다음 대량으로 분리되면 연속 확률이 증가합니다.

거래 실행 : 실제 단계 및 플랫폼 설정

탈주에 따라 거래에 들어갈 준비를 할 때 정확한 실행이 중요합니다. Exchange 플랫폼에서 다음 단계를 따르십시오.

• Exchange Alert 시스템 또는 TradingView와 같은 타사 도구를 사용하여 저항 수준에서 가격 경고를 설정하십시오 . 이를 통해 가격이 브레이크 아웃 영역에 접근하는 순간 알림을받습니다.
• 빠르게 움직이는 시장에서 미끄러짐을 피하기 위해 저항 수준보다 약간 높은 제한 순서 (예 : 위의 0.05 달러)를 사전 배치하십시오 .
• 차트 설정에서 볼륨 필터를 활성화하여 실시간 볼륨 스파이크를 모니터링하십시오. 부피 막대는 기간 평균보다 상당히 높습니다. 참여를 확인합니다.
• 포스트 전용 제한 주문을 사용하여 테이커 수수료를 지불하지 않고 주문이 조기에 실행되지 않도록하십시오.
• 입국시 정지 손실 및 테이크 비영리 명령을 동시에 설정하십시오 . 예를 들어, 스톱 손실을 3% 아래로 설정하고 1 : 3 위험 보상 비율로 테이크 비영리를 설정하십시오.

거래소가 실시간 데이터와 빠른 주문 실행 , 특히 빠른 가격 변동을 경험할 수있는 저지대 altcoin을 지원하는지 확인하십시오. Binance, Bybit 또는 Kraken과 같은 교환은 자동화 된 모니터링 및 실행을위한 강력한 API를 제공하며, 이는 봇과 통합하여 더 빠른 응답을 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

잘못된 탈주는 무엇이며 어떻게 식별 할 수 있습니까?

허위 브레이크 아웃은 가격이 저항 수준을 넘어 잠깐 이동하지만 빠르게 반전되어 아래로 다시 폐쇄 될 때 발생합니다. 표지판에는 탈주 중 낮은 양, 다음 1-2 촛불의 후속 조치 부족 및 슈팅 스타 또는 베어 리시 앙 울핑 양초와 같은 역전 패턴이 포함됩니다. 볼륨 발산 및 촛대 닫기 모니터링은 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다.

브레이크 아웃에 입력 할 때 레버리지를 사용해야합니까?

레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 브레이크 아웃 중에 변동성이 급증하여 청산의 위험이 증가합니다. 높은 레버리지를 피하거나 엄격한 정지 손실 및 감소 된 위치 크기로 만 사용하는 것이 일반적으로 더 안전합니다. 보수적 인 상인은 종종 스팟 펀드로만 탈주를 거래합니다.

온 체인 데이터가 탈주를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니까?

예. 지갑 주소 증가, 교환 매장량 감소 및 거래량 증가는 브레이크 아웃의 정당성을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 교환 유출이 상승하는 동안 동전이 분해되면 단기 추측보다는 축적을 제안합니다.

브레이크 아웃을 확인하기 전에 얼마나 기다려야합니까?

트레이드 프레임에서 최소 2 개의 연속 촛불 에 대해 가격이 저항 이상으로 닫히면 탈주가 더 안정적입니다. 일일 차트의 경우, 이는 레벨을 넘어 2 일간의 마감을 의미합니다. 볼륨이 매우 높으면 1 개의 강력한 4 시간 닫기를 허용 할 수 있습니다.