當移動平均值首次以看漲的安排時，我應該購買一個完整的位置嗎？

像黃金十字架這樣的看漲移動平均分頻器，標誌著潛在的勢頭，但應通過數量，基本原理和環境來確認，以避免錯誤的突破。

2025/07/26 20:22

了解看漲移動平均安排

當交易者指的是看漲的移動平均安排時，它們通常意味著較短的期限移動平均位置位於價格圖表上的長期長期。例如，超過200天移動平均線的50天移動平均值通常被稱為“金十字” ，被認為是強烈的看漲信號。這種配置表明，最近的價格動量超過了長期趨勢，表明潛在的向上運動。但是，這種安排在下降或合併階段首次出現並不能自動驗證全部資本承諾。

必須認識到，移動平均值是落後的指標- 它們反映了過去的價格數據，而不是預測未來的運動。看漲的安排可能會證實趨勢的轉變，但不能保證持續的向上勢頭。諸如低容量，虛假突破或宏觀經濟衝擊之類的市場狀況可能在形成後不久就使信號無效。因此，孤立地解釋這種設置會增加過早或過度自信的投資決策的風險。

在進入之前評估市場環境

在考慮任何職位，尤其是整個職位之前，交易者必須評估更廣泛的市場環境。在熊市集會上或在狹窄的交易範圍內發生的看漲移動平均跨界可能缺乏持續上升趨勢所需的信念。從其他指標，例如體積尖峰， RSI（相對強度指數）移出超售區域或MACD（移動平均收斂差異）中查找確認。

此外，檢查資產的基本原理- 用於加密貨幣，其中包括鏈上指標，例如主動地址，交易量，交換流入/流出和開發活動。在低速較小的山寨幣上使用網絡使用下降的看漲技術信號可能會產生誤導。相反，在機構興趣上升和鍊鍊活動的增加可能會帶來更大的重量，例如Bitcoin或以太坊等主要的加密貨幣。上下文確定信號是真正的趨勢逆轉還是暫時的波動。

立即購買完整職位的風險

在首次出現的看漲移動平均安排時，以完全的位置進入，使交易者面臨明顯的下行風險。市場經常會經歷鞭子（錯誤突破後的鞭子逆轉），尤其是在延長下降趨勢之後。如果價格在交叉之後無法維持動力，則交易者可能會立即面臨下降，而無需平均降低空間。

此外，將100％可用資本分配給單個信號違反了基本風險管理原則。即使信號有效，也無法預料的事件，例如監管新聞，交換中斷或宏觀經濟轉移，也會引發突然的波動。沒有多元化或現金儲備，交易者沒有響應的靈活性。如果資產繼續逐漸上升，則全面入場也消除了以更高價格進行擴展的機會。

戰略位置的規模和入門技巧

不要考慮一個分階段的進入策略，而不是任命完整的職位。這種方法使交易者可以在保留資本進行調整的同時驗證趨勢的實力。以下步驟概述了紀律處分的方法：

• 在確認看漲安排後，分配了預期投資的初始部分（例如30-50％） 。確認可能包括高於50天MA的近距離，其體積高於平均水平。
• 將停止損失設置為最近的揮桿低點或低於長期移動平均線（例如200天MA），以限制下行曝光。
• 如果價格繼續上漲，並且額外的指標證實了強度，例如較高的高點和較高的低點在圖表上形成，則此外還可以證實強度。
• 隨著趨勢的發展，使用拖延停止來保護利潤，從而使貿易捕獲增益，同時降低風險。

這種方法平衡了機會和謹慎，與“購買力量，不希望”的原則保持一致。它還使交易者能夠對錯誤的信號做出反應，而不會造成災難性的損失。

回測和歷史表現

為了評估看漲移動平均跨界的可靠性，交易者應對歷史價格數據進行重新測試。使用TradingView，Python與Pandas和Backtrader等圖書館或Metatrader等平台來模擬該策略在多個市場週期中的執行方式。

例如，在測試Bitcoin的價格數據2015年至2023年時：

• 確定50天的MA在200天MA上方越過的每個實例。
• 測量接下來30、60和90天的平均收益。
• 記錄導致利潤與虧損的交易百分比。
• 分析在不同市場製度期間的績效是否有所不同（例如，牛市與熊市）。

進行回測的可能表明，儘管該信號在強大的牛市中效果很好，但其成功率在側面或波動期間大大下降。該經驗證據支持這樣的觀念，即背景和確認比單獨信號更重要。

替代確認工具和過濾器

為了提高基於移動平均交叉的條目的準確性，請將它們與其他技術工具結合在一起：

• 數量分析：看漲的跨界伴隨著交易量的激增為突破增添了信譽。
• 支撐和電阻水平：如果交叉發生在關鍵支撐級（例如先前的搖擺低或斐波那契回回反曲）附近，則成功逆轉的概率會增加。
• 燭台圖案：看漲逆轉模式，例如錘子，吞噬或跨越區域附近的晨星，可以作為額外的確認。
• 加密資產的鍊鍊數據： MVRV（市場價值與已實現價值） ， NUPL（淨未實現的損益/損失）等指標或交換NetFlow可以指示市場是否超額出售和集會。

使用多因素方法可以降低對任何單個指標的依賴，並提高決策精度。

常見問題

加密交易中的金十字和死亡十字架有什麼區別？

當50天的移動平均線升高到200天移動平均線以上時，就會發生黃金十字架。死亡十字架恰恰相反 - 50天的MA低於200天的MA，這表明了看跌趨勢。兩者都是落後的指標，需要通過數量和價格操作確認。

可以在不同的時間範圍內使用移動平均分頻器嗎？

是的。交易者在1小時，4小時，每日或每週圖表上使用它們。較短的時間範圍會產生更多的信號，但噪音更高，而更長的時間範圍提供的交叉範圍更少但更可靠。將時間表與您的交易策略（縮小，日間交易或長期投資）保持一致。

我應該使用簡單或指數的移動平均值作為加密信號嗎？
指數移動平均（EMAS）對價格變化的反應更快，並且由於市場的波動性而受到許多加密交易者的優先反應。簡單的移動平均值（SMA）更順暢，但較慢。一些交易者使用一種組合 - 用於短期信號的EMA和SMA進行長期趨勢確認。

進入移動平均跨界車時，如何設置停止損失？

如果止損是動態的支持，將停止損失置於最新的揮桿低點或低於200天移動平均線。根據波動率調整位置 - 使用平均真實範圍（ATR）可以幫助確定合理的距離，以免因正常價格波動而停止。