当移动平均值首次以看涨的安排时，我应该购买一个完整的位置吗？

像黄金十字架这样的看涨移动平均分频器，标志着潜在的势头，但应通过数量，基本原理和环境来确认，以避免错误的突破。

2025/07/26 20:22

了解看涨移动平均安排

当交易者指的是看涨的移动平均安排时，它们通常意味着较短的期限移动平均位置位于价格图表上的长期长期。例如，超过200天移动平均线的50天移动平均值通常被称为“金十字” ，被认为是强烈的看涨信号。这种配置表明，最近的价格动量超过了长期趋势，表明潜在的向上运动。但是，这种安排在下降或合并阶段首次出现并不能自动验证全部资本承诺。

必须认识到，移动平均值是落后的指标- 它们反映了过去的价格数据，而不是预测未来的运动。看涨的安排可能会证实趋势的转变，但不能保证持续的向上势头。诸如低容量，虚假突破或宏观经济冲击之类的市场状况可能在形成后不久就使信号无效。因此，孤立地解释这种设置会增加过早或过度自信的投资决策的风险。

在进入之前评估市场环境

在考虑任何职位，尤其是整个职位之前，交易者必须评估更广泛的市场环境。在熊市集会上或在狭窄的交易范围内发生的看涨移动平均跨界可能缺乏持续上升趋势所需的信念。从其他指标，例如体积尖峰， RSI（相对强度指数）移出超售区域或MACD（移动平均收敛差异）中查找确认。

此外，检查资产的基本原理- 用于加密货币，其中包括链上指标，例如主动地址，交易量，交换流入/流出和开发活动。在低速较小的山寨币上使用网络使用下降的看涨技术信号可能会产生误导。相反，在机构兴趣上升和链链活动的增加可能会带来更大的重量，例如Bitcoin或以太坊等主要的加密货币。上下文确定信号是真正的趋势逆转还是暂时的波动。

立即购买完整职位的风险

在首次出现的看涨移动平均安排时，以完全的位置进入，使交易者面临明显的下行风险。市场经常会经历鞭子（错误突破后的鞭子逆转），尤其是在延长下降趋势之后。如果价格在交叉之后无法维持动力，则交易者可能会立即面临下降，而无需平均降低空间。

此外，将100％可用资本分配给单个信号违反了基本风险管理原则。即使信号有效，也无法预料的事件，例如监管新闻，交换中断或宏观经济转移，也会引发突然的波动。没有多元化或现金储备，交易者没有响应的灵活性。如果资产继续逐渐上升，则全面入场也消除了以更高价格进行扩展的机会。

战略位置的规模和入门技巧

不要考虑一个分阶段的进入策略，而不是任命完整的职位。这种方法使交易者可以在保留资本进行调整的同时验证趋势的实力。以下步骤概述了纪律处分的方法：

• 在确认看涨安排后，分配了预期投资的初始部分（例如30-50％） 。确认可能包括高于50天MA的近距离，其体积高于平均水平。
• 将停止损失设置为最近的挥杆低点或低于长期移动平均线（例如200天MA），以限制下行曝光。
• 如果价格继续上涨，并且额外的指标证实了强度，例如较高的高点和较高的低点在图表上形成，则此外还可以证实强度。
• 随着趋势的发展，使用拖延停止来保护利润，从而使贸易捕获增益，同时降低风险。

这种方法平衡了机会和谨慎，与“购买力量，不希望”的原则保持一致。它还使交易者能够对错误的信号做出反应，而不会造成灾难性的损失。

回测和历史表现

为了评估看涨移动平均跨界的可靠性，交易者应对历史价格数据进行重新测试。使用TradingView，Python与Pandas和Backtrader等图书馆或Metatrader等平台来模拟该策略在多个市场周期中的执行方式。

例如，在测试Bitcoin的价格数据2015年至2023年时：

• 确定50天的MA在200天MA上方越过的每个实例。
• 测量接下来30、60和90天的平均收益。
• 记录导致利润与亏损的交易百分比。
• 分析在不同市场制度期间的绩效是否有所不同（例如，牛市与熊市）。

进行回测的可能表明，尽管该信号在强大的牛市中效果很好，但其成功率在侧面或波动期间大大下降。该经验证据支持这样的观念，即背景和确认比单独信号更重要。

替代确认工具和过滤器

为了提高基于移动平均交叉的条目的准确性，请将它们与其他技术工具结合在一起：

• 数量分析：看涨的跨界伴随着交易量的激增为突破增添了信誉。
• 支撑和电阻水平：如果交叉发生在关键支撑级（例如先前的摇摆低或斐波那契回回反曲）附近，则成功逆转的概率会增加。
• 烛台图案：看涨逆转模式，例如锤子，吞噬或跨越区域附近的晨星，可以作为额外的确认。
• 加密资产的链链数据： MVRV（市场价值与已实现价值） ， NUPL（净未实现的损益/损失）等指标或交换NetFlow可以指示市场是否超额出售和集会。

使用多因素方法可以降低对任何单个指标的依赖，并提高决策精度。

常见问题

加密交易中的金十字和死亡十字架有什么区别？

当50天的移动平均线升高到200天移动平均线以上时，就会发生黄金十字架。死亡十字架恰恰相反 - 50天的MA低于200天的MA，这表明了看跌趋势。两者都是落后的指标，需要通过数量和价格操作确认。

可以在不同的时间范围内使用移动平均分频器吗？

是的。交易者在1小时，4小时，每日或每周图表上使用它们。较短的时间范围会产生更多的信号，但噪音更高，而更长的时间范围提供的交叉范围更少但更可靠。将时间表与您的交易策略（缩小，日间交易或长期投资）保持一致。

我应该使用简单或指数的移动平均值作为加密信号吗？
指数移动平均（EMAS）对价格变化的反应更快，并且由于市场的波动性而受到许多加密交易者的优先反应。简单的移动平均值（SMA）更顺畅，但较慢。一些交易者使用一种组合 - 用于短期信号的EMA和SMA进行长期趋势确认。

进入移动平均跨界车时，如何设置停止损失？

如果止损是动态的支持，将停止损失置于最新的挥杆低点或低于200天移动平均线。根据波动率调整位置 - 使用平均真实范围（ATR）可以帮助确定合理的距离，以免因正常价格波动而停止。