如何在deribit上交易Bitcoin選項？詳細分析

deribit上的交易Bitcoin選項涉及了解選項，設置帳戶，導航平台，並使用諸如長呼叫和保護性的策略來獲得潛在的收益。

2025/04/22 06:43

對於那些對加密貨幣市場感興趣的人來說，deribit上的交易Bitcoin選項可能是一個令人興奮且可能有利可圖的企業。 Deribit是交易加密衍生品的領先平台之一，提供了各種期權合約，使交易者可以推測Bitcoin的未來價格。在此詳細的分析中，我們將探討deribit上交易Bitcoin選項所涉及的步驟和策略，以確保您對該過程有全面的了解。

了解Bitcoin deribit上的選項

在進行交易過程之前，必須了解什麼是Bitcoin選項以及它們在deribit上的工作方式。 Bitcoin期權是金融衍生品，可以在特定日期（到期日）或之前以預定價格（罷工價格）以預定價格（罷工價格）以預定價格（罷工價格）購買或出售的義務，但沒有義務。 Deribit提供兩種呼叫選項，可讓您以行罷工價格購買Bitcoin，並放置選項，使您可以以行進價格出售Bitcoin。

Deribit的選項在Bitcoin中解決，這意味著在BTC中計算並支付任何利潤或損失。此功能特別吸引了想要保持接觸Bitcoin的交易者。此外，Deribit提供歐洲風格的選項，只能在到期時進行歐洲風格的選擇，這與美國式選項可以在到期前的任何時間行使。

設置deribit帳戶

要開始在Deribit上進行交易Bitcoin選項，您首先需要設置一個帳戶。您可以做到這一點：

• 訪問deribit網站，然後單擊“註冊”按鈕。
• 用您的電子郵件地址填寫註冊表格並創建一個強密碼。
• 通過單擊發送到您的收件箱的確認鏈接來驗證您的電子郵件地址。
• 通過提供所需的標識文件來完成KYC（了解您的客戶）流程。此步驟對於遵守監管要求至關重要。
• 將資金存入您的deribit帳戶。您可以存入Bitcoin或其他支持的加密貨幣以開始交易。

設置和資助您的帳戶後，您就可以開始交易Bitcoin選項。

導航deribit平台

Deribit的用戶界面旨在直觀且用戶友好，但是在進行交易之前熟悉平台仍然很重要。這是關鍵部分的簡要概述：

• 儀表板：這是您的主要著陸頁，您可以在其中看到您的帳戶餘額，開放職位和最近的交易。
• 期權市場：本節將顯示所有可用期權合約，包括其打擊價格，到期日和當前市場價格。
• 訂單簿：在這裡，您可以看到每個期權合約的當前買賣訂單，以幫助您衡量市場情緒。
• 交易視圖：在這裡，您可以使用各種圖表工具進行交易，監視頭寸並分析市場趨勢。

放置Bitcoin選項交易

現在您已經熟悉了平台，讓我們介紹Bitcoin選項交易的過程：

• 導航到期權市場，然後選擇您對交易感興趣的Bitcoin選項。
• 選擇選項類型（致電或看台）以及與您的交易策略保持一致的到期日期。
• 選擇您認為Bitcoin到期日期達到的罷工價格。
• 確定訂單類型：您可以在市場訂單之間進行選擇，該市場訂單以當前的市場價格立即執行，或者僅在價格達到您指定的水平時執行限額訂單。
• 輸入您要購買或出售的期權合約數量。
• 查看您的訂單，然後單擊“放置訂單”以執行交易。

訂單填寫後，您將在儀表板的“位置”部分中看到位置的詳細信息。

管理和關閉您的選擇職位

進行交易後，重要的是要監視您的職位並有效管理它們。以下是管理和關閉您的Bitcoin選項位置的一些策略：

• 監視市場條件：請密切關注Bitcoin的價格變動以及可能影響市場的任何相關新聞。
• 設置停止損失訂單：為了限制潛在損失，您可以設置止損訂單，如果價格轉移到您身上，可以自動關閉您的位置。
• 調整您的位置：如果您的市場前景發生變化，則可以通過購買或出售其他期權合約來調整頭寸。
• 關閉您的職位：要關閉您的職位，您可以將期權合同賣回市場，或者讓其到期。如果您持有通話選項，並且Bitcoin的價格高於到期時的罷工價格，則可以以行使價格行使購買Bitcoin的選項。如果您持有PUT選項，並且Bitcoin的價格低於到期時的罷工價格，則可以按照罷工價格行使出售Bitcoin的選項。

分析Bitcoin選項策略

為了最大程度地利用成功的機會，制定紮實的交易策略至關重要。以下是deribit上交易Bitcoin選項的一些常見策略：

• 長電話：如果您認為Bitcoin的價格會在到期日之前上漲，請購買通話選項。
• 長看：如果您相信Bitcoin的價格將在到期日之前降至罷工價格，那麼購買前選項。
• 有蓋電話：針對您已經擁有的額外收入的Bitcoin出售通話選項。
• 保護性看台：購買預先選擇的選項，以抵抗Bitcoin持有的潛在損失。
• Straddle ：以相同的罷工價格和到期日期購買呼叫和一個選項，並在任一方向上押注了重大的價格移動。

每種策略都有自己的風險獎勵，因此選擇與您的市場前景和風險承受能力保持一致的策略。

常見問題

問：與deribit上的交易Bitcoin選項相關的費用是多少？

答：deribit向期權交易收取0.02％的製造商費和0.05％的收費費。此外，當期權合同到期時，可能會有和解費。

問：我可以用槓桿交易deribit上的Bitcoin選項？

答：是的，Deribit在Bitcoin選項上提供了最多10倍的槓桿作用，使您可以控制資本較少的較大位置。但是，具有槓桿的交易增加了潛在的利潤和潛在的損失，因此應謹慎使用。

問：deribit如何處理期權到期？

答：Deribit的選擇是歐洲風格的，這意味著它們只能在到期時進行行使。如果有效期內有一種選擇權，將自動行使它，並在Bitcoin中解決利潤或損失。

問：deribit上是否有任何工具或資源可以幫助期權交易？

答：是的，Deribit提供了各種工具和資源，包括選項計算器，歷史數據和教育材料，以幫助交易者做出明智的決定。