如何在bybit上進行白天交易加密貨幣時如何管理風險

BYBIT上的加密日交易需要使用停止損失和付費訂單，控制槓桿和監測市場新聞以有效地最大程度地降低風險。

2025/08/10 06:49

了解加密日交易中的波動性

加密貨幣市場本質上是波動的，價格能在幾分鐘之內急劇轉移。這種波動既是機會又是風險，尤其是對於像Bybit這樣的平台上的一日交易者。為了有效地管理風險，交易者必須首先了解高波動性增加了損益的可能性。衡量這一點的一種方法是使用諸如Bybit的圖表界面上可用的平均真實範圍（ATR）或Bollinger頻段等工具分析歷史價格運動。監視BTC/USDT或ETH/USDT等主要對的24小時交易量和價格上漲也可以幫助評估當前的市場動盪。忽略波動率指標的交易者可能會發現自己暴露於意外的清算中，尤其是在使用槓桿時。

設置停止損失和替代訂單

BYBIT上最關鍵的風險管理工具之一是停止損失訂單，當價格達到預定水平時，它會自動關閉位置。這可以防止在突然的市場逆轉期間損失失控。進行交易時，始終在進入之前定義最大可接受的損失。例如，如果以$ 1,000的風險承受能力交易0.1 BTC，請計算損失達到閾值並相應設置停止損失的價格。
同樣，當達到目標價格時關閉頭寸，為您的訂單鎖定了鎖定。這從過程中消除了情感決策。在BYBIT上，可以在“條件訂單”部分下的順序放置期間設置這些設置。

• 導航到“現場”或“合同”交易界面
• 選擇“限制”或“市場”訂單類型
• 啟用“ TP/SL”切換
• 輸入您的付費價格和停止損失價格
• 確認訂單
  

  共同使用這兩個工具可確保每個行業都有預定義的退出策略，從而最大程度地減少了情緒干擾。

  適當的位置大小和利用控制

  
  許多新的交易者在BYBIT過度貸款方面的職位，希望獲得超大的回報。但是，高槓桿會增加利潤和損失，並可能導致快速清算。 BYBIT在某些永久合同上提供高達100倍的槓桿作用，但是使用如此高的水平極為風險。謹慎的方法是將槓桿作用限制為5倍至10倍，尤其是對於初學者而言。
  職位規模是指每個貿易分配的資本數量。一個普遍的規則是，單一交易的風險不超過您總交易資本的1％–2％ 。例如，有一個10,000美元的帳戶，每次交易的最大損失應為100至200美元。
  計算位置大小：
• 確定您的入境價格
• 設置您的止損級別
• 計算價格差異（單位風險）
• 將您的最大風險金額除以每單位風險
  這給出了您可以安全交易的單位數量。 BYBIT在交易接口中的位置計算器可以為此提供幫助。
  

  利用Bybit的風險管理功能

  
  BYBIT提供了幾種內置工具來幫助交易者管理風險。清算價格指標顯示您的位置自動關閉以防止進一步損失的價格。始終監視此價值，並確保其不太接近當前的市場價格。
  邊緣模式設置（邊緣和孤立的邊緣）也起著至關重要的作用。孤立的邊緣將風險限制為僅分配給該特定位置的邊距，從而阻止了整個帳戶平衡用作抵押品。這對於一日交易更安全。
  調整保證金模式：
• 打開期貨交易界面
• 在槓桿滑塊附近找到保證金模式選擇器
• 選擇“孤立”
• 手動設置所需的保證金
  

  此外，部分關閉功能允許交易者退出位置部分，以確保其餘的利潤。可以通過單擊“關閉”並選擇一個百分比，可以在主動交易中訪問這一點。

  監視市場情緒和新聞事件

  
  即使有了技術工具，外部因素也會觸發突然的價格波動。宏觀經濟新聞，監管公告或鯨魚運動都可能在幾秒鐘內影響加密價格。 Bybit上的一日交易者必須實時保持知情。諸如Bybit的新聞提要之類的工具直接集成到平台中，提供有關市場移動活動的最新信息。訂閱可信賴的加密新聞來源並在Twitter或Telegram等平台上監視社交情緒也可以提供早期警告。
  例如，如果一個主要國家宣布新的加密法規，那麼市場可能會在幾分鐘之內做出任何反應。具有預定義的反應方案，例如減少位置規模或退出槓桿交易，可以防止恐慌決定。在不確定的時期內使用尾隨的停止訂單也可以幫助保護市場轉折。
  

  實時交易前進行回測策略

  
  在冒險實際資本之前，必須驗證您的交易策略。 BYBIT不提供內置的回測工具，但是交易者可以使用TradingView等外部平台來測試歷史數據的策略。確定您計劃使用的關鍵指標，例如RSI，MACD或移動平均值，並將其應用於過去的價格圖表。
  一旦制定了策略：
• 記錄進入和退出規則
• 使用歷史數據模擬交易
• 跟踪獲勝率，風險獎勵比和提取
• 調整參數，直到達到一致的結果
  

  成功進行回測後，在BYBIT的演示交易模式（如果通過第三方集成）或小型實時帳戶中練習策略。這有助於確認該策略在實際市場條件下起作用，具有實際的滑倒和潛伏期。

  常見問題

  
  問：進入BYBIT交易後，我可以更改停止損失嗎？
  是的。當位置打開時，請轉到“位置”選項卡，找到您的主動交易，然後單擊“停止損失”字段旁邊的“修改”。輸入新價格並確認。但是，避免將停止損失移至進一步的進入，以避免無意中增加風險。
  

  問：當我的位置在Bybit上清算時會發生什麼？
  
  如果商標價格達到您的清算價格，BYBIT將關閉該職位以防止進一步的損失。您將失去分配給該交易的保證金。該系統使用清算發動機自動處理此過程，並且可以根據合同的不同。

  問：資金率如何影響我的日常交易？
  
  每8小時內長和短交易者之間交換資金率。如果您在資金間隔內擔任職位，則可以支付或收取少量費用。對於在同一資金期內關閉職位的一日交易者，這種影響很小。檢查交易界面上的融資率時鐘，以便您退出。

  問：在BYBIT上交易現場或期貨以進行風險管理更安全嗎？
  由於不涉及槓桿作用，因此現貨交易的風險較小。您只冒險投資金額。期貨交易引入了槓桿和清算風險，使其更加複雜。初學者應從現貨交易開始，以建立經驗，然後再簽訂槓桿合同。