如何在bybit上进行白天交易加密货币时如何管理风险

BYBIT上的加密日交易需要使用停止损失和付费订单，控制杠杆和监测市场新闻以有效地最大程度地降低风险。

2025/08/10 06:49

了解加密日交易中的波动性

加密货币市场本质上是波动的，价格能在几分钟之内急剧转移。这种波动既是机会又是风险，尤其是对于像Bybit这样的平台上的一日交易者。为了有效地管理风险，交易者必须首先了解高波动性增加了损益的可能性。衡量这一点的一种方法是使用诸如Bybit的图表界面上可用的平均真实范围（ATR）或Bollinger频段等工具分析历史价格运动。监视BTC/USDT或ETH/USDT等主要对的24小时交易量和价格上涨也可以帮助评估当前的市场动荡。忽略波动率指标的交易者可能会发现自己暴露于意外的清算中，尤其是在使用杠杆时。

设置停止损失和替代订单

BYBIT上最关键的风险管理工具之一是停止损失订单，当价格达到预定水平时，它会自动关闭位置。这可以防止在突然的市场逆转期间损失失控。进行交易时，始终在进入之前定义最大可接受的损失。例如，如果以$ 1,000的风险承受能力交易0.1 BTC，请计算损失达到阈值并相应设置停止损失的价格。
同样，当达到目标价格时关闭头寸，为您的订单锁定了锁定。这从过程中消除了情感决策。在BYBIT上，可以在“条件订单”部分下的顺序放置期间设置这些设置。

• 导航到“现场”或“合同”交易界面
• 选择“限制”或“市场”订单类型
• 启用“ TP/SL”切换
• 输入您的付费价格和停止损失价格
• 确认订单
  

  共同使用这两个工具可确保每个行业都有预定义的退出策略，从而最大程度地减少了情绪干扰。

  适当的位置大小和利用控制

  
  许多新的交易者在BYBIT过度贷款方面的职位，希望获得超大的回报。但是，高杠杆会增加利润和损失，并可能导致快速清算。 BYBIT在某些永久合同上提供高达100倍的杠杆作用，但是使用如此高的水平极为风险。谨慎的方法是将杠杆作用限制为5倍至10倍，尤其是对于初学者而言。
  职位规模是指每个贸易分配的资本数量。一个普遍的规则是，单一交易的风险不超过您总交易资本的1％–2％ 。例如，有一个10,000美元的帐户，每次交易的最大损失应为100至200美元。
  计算位置大小：
• 确定您的入境价格
• 设置您的止损级别
• 计算价格差异（单位风险）
• 将您的最大风险金额除以每单位风险
  这给出了您可以安全交易的单位数量。 BYBIT在交易接口中的位置计算器可以为此提供帮助。
  

  利用Bybit的风险管理功能

  
  BYBIT提供了几种内置工具来帮助交易者管理风险。清算价格指标显示您的位置自动关闭以防止进一步损失的价格。始终监视此价值，并确保其不太接近当前的市场价格。
  边缘模式设置（边缘和孤立的边缘）也起着至关重要的作用。孤立的边缘将风险限制为仅分配给该特定位置的边距，从而阻止了整个帐户平衡用作抵押品。这对于一日交易更安全。
  调整保证金模式：
• 打开期货交易界面
• 在杠杆滑块附近找到保证金模式选择器
• 选择“孤立”
• 手动设置所需的保证金
  

  此外，部分关闭功能允许交易者退出位置部分，以确保其余的利润。可以通过单击“关闭”并选择一个百分比，可以在主动交易中访问这一点。

  监视市场情绪和新闻事件

  
  即使有了技术工具，外部因素也会触发突然的价格波动。宏观经济新闻，监管公告或鲸鱼运动都可能在几秒钟内影响加密价格。 Bybit上的一日交易者必须实时保持知情。诸如Bybit的新闻提要之类的工具直接集成到平台中，提供有关市场移动活动的最新信息。订阅可信赖的加密新闻来源并在Twitter或Telegram等平台上监视社交情绪也可以提供早期警告。
  例如，如果一个主要国家宣布新的加密法规，那么市场可能会在几分钟之内做出任何反应。具有预定义的反应方案，例如减少位置规模或退出杠杆交易，可以防止恐慌决定。在不确定的时期内使用尾随的停止订单也可以帮助保护市场转折。
  

  实时交易前进行回测策略

  
  在冒险实际资本之前，必须验证您的交易策略。 BYBIT不提供内置的回测工具，但是交易者可以使用TradingView等外部平台来测试历史数据的策略。确定您计划使用的关键指标，例如RSI，MACD或移动平均值，并将其应用于过去的价格图表。
  一旦制定了策略：
• 记录进入和退出规则
• 使用历史数据模拟交易
• 跟踪获胜率，风险奖励比和提取
• 调整参数，直到达到一致的结果
  

  成功进行回测后，在BYBIT的演示交易模式（如果通过第三方集成）或小型实时帐户中练习策略。这有助于确认该策略在实际市场条件下起作用，具有实际的滑倒和潜伏期。

  常见问题

  
  问：进入BYBIT交易后，我可以更改停止损失吗？
  是的。当位置打开时，请转到“位置”选项卡，找到您的主动交易，然后单击“停止损失”字段旁边的“修改”。输入新价格并确认。但是，避免将停止损失移至进一步的进入，以避免无意中增加风险。
  

  问：当我的位置在Bybit上清算时会发生什么？
  
  如果商标价格达到您的清算价格，BYBIT将关闭该职位以防止进一步的损失。您将失去分配给该交易的保证金。该系统使用清算发动机自动处理此过程，并且可以根据合同的不同。

  问：资金率如何影响我的日常交易？
  
  每8小时内长和短交易者之间交换资金率。如果您在资金间隔内担任职位，则可以支付或收取少量费用。对于在同一资金期内关闭职位的一日交易者，这种影响很小。检查交易界面上的融资率时钟，以便您退出。

  问：在BYBIT上交易现场或期货以进行风险管理更安全吗？
  由于不涉及杠杆作用，因此现货交易的风险较小。您只冒险投资金额。期货交易引入了杠杆和清算风险，使其更加复杂。初学者应从现货交易开始，以建立经验，然后再签订杠杆合同。