Kraken Leveraged Trading Guide：對保證金運營過程的全面分析

Kraken的指南詳細介紹瞭如何設置和管理槓桿交易，從而涵蓋了從帳戶設置到了解保證金電話和費用的所有內容。

2025/06/03 10:49

領先的加密貨幣交易所之一Kraken為槓桿交易提供了強大的平台。本指南將深入研究Kraken的保證金操作流程的複雜性，提供有關如何有效利用其槓桿交易功能的全面分析。從了解基本知識到執行交易，本指南涵蓋了您開始使用Kraken的槓桿交易所需的一切。

了解Kraken的槓桿交易

槓桿交易，也稱為保證金交易，允許交易者藉入資金將其交易地位提高到他們可以通過自己的資本實現的目標。在Kraken上，這意味著您可能會擴大利潤，但由於可能會放大損失的可能性，因此風險也會增加。

要開始從Kraken上進行槓桿交易，您需要擁有一個經過驗證的帳戶。 Kraken提供了不同級別的驗證，對於保證金交易，您至少需要在中級或Pro驗證級別上。這樣可以確保您滿足必要的監管要求並具有適當的帳戶安全級別。

設置保證金帳戶

在您開始以保證金交易之前，您需要設置一個保證金帳戶。您可以做到這一點：

• 登錄您的Kraken帳戶並導航到“資金”部分。
• 選擇要用於保證金交易的貨幣。
• 單擊“存款” ，然後按照說明將所需數量的資金存入您的保證金錢包。
• 存放資金後，請轉到“交易”部分，然後選擇“保證金”。
• 選擇要以保證金交易的交易對，您可以開始使用。

發起槓桿貿易

設置保證金帳戶後，您可以啟動槓桿交易。這是一個詳細的演練：

• 導航到“貿易”部分，然後選擇“保證金”。
• 選擇您的交易對。例如，如果您想用槓桿交易Bitcoin，則選擇BTC/USD對。
• 決定您的槓桿水平。 Kraken提供高達5倍的槓桿作用，這意味著您可以使用最初存款的五倍交易。
• 輸入您要交易的金額以及要執行交易的價格。
• 仔細檢查您的訂單詳細信息，包括槓桿率，潛在的利潤和潛在損失。
• 確認執行該交易。

管理您的保證金職位

發起槓桿式貿易後，積極管理您的職位至關重要。以下是要考慮的一些關鍵方面：

• 監視您的保證金水平。您的保證金級別表示您與保證金調用的距離有多近。如果它低於維護保證金水平，您將收到一個保證金電話，要求您存入更多資金或關閉職位的部分。
• 設置停止命令以限制潛在損失。如果市場超出某個點，則停止損失訂單會自動關閉您的位置。
• 請密切關注市場條件，並準備根據需要調整您的位置。這可能涉及增加更多資金，減少您的職位或完全關閉。

關閉邊緣位置

關閉邊緣位置與打開一個位置一樣重要。這是這樣做的方法：

• 導航到“貿易”部分，然後選擇“保證金”。
• 在主動交易列表中找到您的公開位置。
• 選擇關閉整個位置或部分位置。
• 輸入您要關閉的金額以及要執行關閉的價格。
• 查看詳細信息並確認關閉。

了解保證金電話和清算

當您的保證金水平低於維護保證金水平時，就會發生保證金通話。 Kraken將通知您，您需要存入更多的資金或關閉位置的部分，以使您的保證金水平恢復到維護保證金水平上。

如果您未能在保證金電話上採取行動，則您的職位可能會被清算。這意味著Kraken將自動關閉您的位置，以防止進一步的損失。了解這些機制對於有效管理您的風險至關重要。

費用和費用

Kraken收費幾種用於保證金交易的費用：

• 借用您借入的資金來利用您的職位。
• 執行交易的交易費用可能會根據您的交易量和訂單類型而有所不同。
• 如果您將位置保留過夜，則會收費。

將這些費用納入您的交易策略很重要，因為它們可能會影響您的整體盈利能力。

風險管理策略

進行槓桿交易時，有效的風險管理至關重要。以下是一些要考慮的策略：

• 使用停止損失命令來限制潛在損失。
• 多樣化您的立場以在不同資產中傳播風險。
• 從較低的槓桿作用開始，直到獲得更多的經驗和信心。
• 根據市場條件和風險承受能力定期審查和調整您的職位。

常見問題

問：我可以使用任何加密貨幣在Kraken上進行保證金交易嗎？

答：Kraken支持保證金交易的各種加密貨幣，但不是全部。您應該檢查其平台上支持的交易對列表，以查看哪些加密貨幣可用於保證金交易。

問：我可以在Kraken上擔任槓桿率多長時間？

答：在Kraken上保持槓杆位置沒有固定的時間限制。但是，如果您在一夜之間擔任職位，則會產生過渡費，因此在交易策略中考慮這些費用很重要。

問：如果我無法遇到保證金電話會怎樣？

答：如果您未能達到保證金電話，Kraken可能會清算您的職位以彌補損失。這意味著他們將以當前的市場價格自動關閉您的頭寸，這可能會導致巨大的損失。

問：在Kraken上開始保證金交易需要最低金額嗎？

答：是的，Kraken需要最低存款才能開始保證金交易，這可能會根據您選擇的加密貨幣而有所不同。您應該在開始之前檢查其平台上的特定要求。