Bitfinex期貨交易簡介：合同類型和利用多重選擇建議

Bitfinex提供永久和傳統的期貨合約；明智地選擇槓桿作用，從低點開始（2x-5x），用於初學者，並使用風險管理來保護您的資本。

2025/05/30 19:28

Bitfinex期貨交易簡介：合同類型和利用多重選擇建議

Bitfinex是一種著名的加密貨幣交易所，提供了一個複雜的期貨交易平台，使交易者可以推測各種數字資產的價格變動。了解Bitfinex上可用的不同類型的期貨合約，並選擇適當的槓桿多重倍數對於最大程度地利用潛在利潤，同時有效地管理風險。本文提供了Bitfinex期貨交易的全面介紹，重點是合同類型並利用多個選擇建議。

了解Bitfinex期貨合約

Bitfinex提供了兩種主要期貨合約類型：永久合同和傳統期貨合約。永久合同，也稱為永久掉期，沒有到期日期，使交易者可以無限期地擔任職位。另一方面，傳統的期貨合約的到期日期是固定的，要求交易者關閉其職位，或者在到期前將其置於下一份合同。

永久合同由於其靈活性和缺乏到期日期，在交易者中特別受歡迎。它們旨在通過資金機制密切跟踪基本資產的現貨價格，該機制會定期調整合同的價格以與現貨市場保持一致。此功能使永久合同適用於希望保持長期職位的交易者，而不必擔心合同到期。

傳統的期貨合約雖然比永久合同的靈活性不那麼靈活，但可以提供明確的結束日期，這對於具有特定交易策略或時間範圍的交易者可能是有利的。這些合同在有效期或通過交付基礎資產的情況下定居，具體取決於合同的條款。

選擇適當的槓桿多重

槓桿率是期貨交易的關鍵組成部分，因為它允許交易者通過較小的初始投資來擴大他們進入市場的風險。 Bitfinex提供各種槓桿倍數，範圍從1倍到100倍，具體取決於特定的期貨合約。但是，選擇合適的槓桿多重需要仔細考慮一個人的風險承受能力和交易策略。

較高的槓桿倍數可以顯著增加潛在利潤，但它們也擴大了潛在損失。例如，使用100倍槓桿意味著市場上有1％的轉移可能會導致交易者的頭寸收益或損失100％。因此，必須評估一個人的風險食慾並確保所選的多個與一個人的整體交易目標保持一致。

一種保守的槓桿選擇方法涉及從較低的倍數開始，例如2倍至5倍，尤其是對於新手交易者或風險公差較低的人。這使交易者能夠獲得經驗並建立對交易策略的信心，而不會使自己面臨過多的風險。隨著交易者變得越來越舒適和熟練，他們可以逐漸增加其槓桿倍數。

對於具有較高風險承受能力的經驗豐富的交易者來說，較高的槓桿倍數（例如10倍至50x）可能是合適的。但是，要實施嚴格的風險管理實踐，例如設置停止損失訂單和定期監控職位，以減輕與較高的槓桿相關的風險，這一點至關重要。

選擇期貨合約時要考慮的因素

當在Bitfinex上選擇永久性和傳統期貨合約時，應考慮幾個因素。一個關鍵的考慮因素是交易者的時間範圍和交易策略。永久合同非常適合打算在長期內擔任職位的交易者，因為它們不需要定期翻車。相比之下，傳統的期貨合約可能更適合具有較短的策略的交易者或那些希望有明確到期日期的交易者。

要考慮的另一個因素是與永久合同相關的資金率。籌資率是交易者支付或獲得的定期付款，具體取決於永久合同的價格與基本資產的現貨價格之間的差額。交易者應在簽訂永久合同之前評估其資金率及其對整體盈利能力的潛在影響。

在選擇期貨合約時，流動性也是一個重要的考慮因素。 Bitfinex為每份期貨合約提供流動性信息，使交易者能夠評估進入和退出職位的易用性。具有較高流動性的合同往往會縮小出價差價和較低的滑倒，這使得它們對尋求有效執行交易的交易者更具吸引力。

Bitfinex上交易期貨的分步指南

要開始在Bitfinex上進行交易期貨，請執行以下步驟：

• 註冊並驗證您的帳戶：訪問Bitfinex網站並創建一個帳戶。完成驗證過程，以訪問未來交易平台。
• 存入資金：導航到“存款”部分，然後選擇您希望用作期貨職位的抵押品的加密貨幣。請按照說明將資金存入您的Bitfinex帳戶。
• 導航到期貨交易接口：一旦您的帳戶資助，請從主菜單中選擇“期貨”來訪問期貨交易界面。
• 選擇期貨合約：瀏覽可用期貨合約，並選擇與您的交易策略和風險承受能力保持一致的期貨合約。考慮合同類型，利用多重和流動性等因素。
• 設置您的槓桿倍數：在打開位置之前，設置所需的槓桿倍數。確保您選擇的槓桿與風險管理計劃保持一致。
• 下訂單：輸入您希望打開期貨職位的數量和價格。您可以在市場訂單之間進行選擇，這些訂單以最佳的價格立即執行，或以指定價格或更高的價格執行的限制訂單。
• 監視和管理您的位置：密切關注您的開放期貨狀況和市場狀況。使用停止損失訂單和額外訂單來管理您的風險和安全利潤。
• 關閉您的職位：準備關閉職位時，輸入（長位置）出售訂單或購買（短職位）您最初開放的期貨合約的數量相同。

Bitfinex期貨交易的風險管理策略

有效的風險管理對於Bitfinex成功的期貨交易至關重要。實施以下策略可以幫助交易者最大程度地減少潛在損失並保護其資本：

位置大小：根據您的帳戶餘額和風險承受能力確定適當的位置大小。避免將過多的資本分配給單一交易，因為這可能會使您遭受巨大的損失。

停止損失訂單：設置停止命令，以自動關閉您的位置，如果市場超出了一定的門檻。這有助於限制潛在的損失，並防止在波動市場條件下的情緒決策。

付費訂單：當市場轉移時，請考慮設置額外訂單以鎖定利潤。這使您可以在不經常監視市場的情況下獲得收益。

定期監控：不斷監視您的開放位置和市場條件。根據新信息或不斷變化的市場動態，請準備好調整策略或關閉位置。

多元化：避免將所有資本放入單一的期貨合約或資產中。將您的投資組合多樣化於不同的合同和資產，以擴散風險並增加持續回報的潛力。

常見問題

問：我可以在移動設備上交易Bitfinex期貨合約嗎？

答：是的，Bitfinex為iOS和Android設備提供了一個移動應用程序，使交易者可以訪問期貨交易平台並在旅途中管理其頭寸。

問：與Bitfinex上的交易期貨相關的費用是多少？

答：Bitfinex的期貨交易費用為0.075％，製造商費用為0.025％。此外，永久合同可能會收取資金費用，這些合同根據市場條件而有所不同。

問：我可以使用Bitfinex期貨來對沖我的現場位置嗎？

答：是的，Bitfinex期貨可以用作對沖工具，以抵消您現貨位置的潛在損失。通過在期貨市場中處於相反的位置，您可以減輕不利價格變動對現貨持有的影響。

問：Bitfinex期貨合約的最大位置大小是否有任何限制？

答：Bitfinex對某些期貨合約施加了位置限制，以保持市場穩定並防止過度投機。這些限制因特定合同而異，並且可能會根據市場條件而發生變化。