Bitfinex期货交易简介：合同类型和利用多重选择建议

Bitfinex提供永久和传统的期货合约；明智地选择杠杆作用，从低点开始（2x-5x），用于初学者，并使用风险管理来保护您的资本。

2025/05/30 19:28

Bitfinex期货交易简介：合同类型和利用多重选择建议

Bitfinex是一种著名的加密货币交易所，提供了一个复杂的期货交易平台，使交易者可以推测各种数字资产的价格变动。了解Bitfinex上可用的不同类型的期货合约，并选择适当的杠杆多重倍数对于最大程度地利用潜在利润，同时有效地管理风险。本文提供了Bitfinex期货交易的全面介绍，重点是合同类型并利用多个选择建议。

了解Bitfinex期货合约

Bitfinex提供了两种主要期货合约类型：永久合同和传统期货合约。永久合同，也称为永久掉期，没有到期日期，使交易者可以无限期地担任职位。另一方面，传统的期货合约的到期日期是固定的，要求交易者关闭其职位，或者在到期前将其置于下一份合同。

永久合同由于其灵活性和缺乏到期日期，在交易者中特别受欢迎。它们旨在通过资金机制密切跟踪基本资产的现货价格，该机制会定期调整合同的价格以与现货市场保持一致。此功能使永久合同适用于希望保持长期职位的交易者，而不必担心合同到期。

传统的期货合约虽然比永久合同的灵活性不那么灵活，但可以提供明确的结束日期，这对于具有特定交易策略或时间范围的交易者可能是有利的。这些合同在有效期或通过交付基础资产的情况下定居，具体取决于合同的条款。

选择适当的杠杆多重

杠杆率是期货交易的关键组成部分，因为它允许交易者通过较小的初始投资来扩大他们进入市场的风险。 Bitfinex提供各种杠杆倍数，范围从1倍到100倍，具体取决于特定的期货合约。但是，选择合适的杠杆多重需要仔细考虑一个人的风险承受能力和交易策略。

较高的杠杆倍数可以显着增加潜在利润，但它们也扩大了潜在损失。例如，使用100倍杠杆意味着市场上有1％的转移可能会导致交易者的头寸收益或损失100％。因此，必须评估一个人的风险食欲并确保所选的多个与一个人的整体交易目标保持一致。

一种保守的杠杆选择方法涉及从较低的倍数开始，例如2倍至5倍，尤其是对于新手交易者或风险公差较低的人。这使交易者能够获得经验并建立对交易策略的信心，而不会使自己面临过多的风险。随着交易者变得越来越舒适和熟练，他们可以逐渐增加其杠杆倍数。

对于具有较高风险承受能力的经验丰富的交易者来说，较高的杠杆倍数（例如10倍至50x）可能是合适的。但是，要实施严格的风险管理实践，例如设置停止损失订单和定期监控职位，以减轻与较高的杠杆相关的风险，这一点至关重要。

选择期货合约时要考虑的因素

当在Bitfinex上选择永久性和传统期货合约时，应考虑几个因素。一个关键的考虑因素是交易者的时间范围和交易策略。永久合同非常适合打算在长期内担任职位的交易者，因为它们不需要定期翻车。相比之下，传统的期货合约可能更适合具有较短的策略的交易者或那些希望有明确到期日期的交易者。

要考虑的另一个因素是与永久合同相关的资金率。筹资率是交易者支付或获得的定期付款，具体取决于永久合同的价格与基本资产的现货价格之间的差额。交易者应在签订永久合同之前评估其资金率及其对整体盈利能力的潜在影响。

在选择期货合约时，流动性也是一个重要的考虑因素。 Bitfinex为每份期货合约提供流动性信息，使交易者能够评估进入和退出职位的易用性。具有较高流动性的合同往往会缩小出价差价和较低的滑倒，这使得它们对寻求有效执行交易的交易者更具吸引力。

Bitfinex上交易期货的分步指南

要开始在Bitfinex上进行交易期货，请执行以下步骤：

• 注册并验证您的帐户：访问Bitfinex网站并创建一个帐户。完成验证过程，以访问未来交易平台。
• 存入资金：导航到“存款”部分，然后选择您希望用作期货职位的抵押品的加密货币。请按照说明将资金存入您的Bitfinex帐户。
• 导航到期货交易接口：一旦您的帐户资助，请从主菜单中选择“期货”来访问期货交易界面。
• 选择期货合约：浏览可用期货合约，并选择与您的交易策略和风险承受能力保持一致的期货合约。考虑合同类型，利用多重和流动性等因素。
• 设置您的杠杆倍数：在打开位置之前，设置所需的杠杆倍数。确保您选择的杠杆与风险管理计划保持一致。
• 下订单：输入您希望打开期货职位的数量和价格。您可以在市场订单之间进行选择，这些订单以最佳的价格立即执行，或以指定价格或更高的价格执行的限制订单。
• 监视和管理您的位置：密切关注您的开放期货状况和市场状况。使用停止损失订单和额外订单来管理您的风险和安全利润。
• 关闭您的职位：准备关闭职位时，输入（长位置）出售订单或购买（短职位）您最初开放的期货合约的数量相同。

Bitfinex期货交易的风险管理策略

有效的风险管理对于Bitfinex成功的期货交易至关重要。实施以下策略可以帮助交易者最大程度地减少潜在损失并保护其资本：

位置大小：根据您的帐户余额和风险承受能力确定适当的位置大小。避免将过多的资本分配给单一交易，因为这可能会使您遭受巨大的损失。

停止损失订单：设置停止命令，以自动关闭您的位置，如果市场超出了一定的门槛。这有助于限制潜在的损失，并防止在波动市场条件下的情绪决策。

付费订单：当市场转移时，请考虑设置额外订单以锁定利润。这使您可以在不经常监视市场的情况下获得收益。

定期监控：不断监视您的开放位置和市场条件。根据新信息或不断变化的市场动态，请准备好调整策略或关闭位置。

多元化：避免将所有资本放入单一的期货合约或资产中。将您的投资组合多样化于不同的合同和资产，以扩散风险并增加持续回报的潜力。

常见问题

问：我可以在移动设备上交易Bitfinex期货合约吗？

答：是的，Bitfinex为iOS和Android设备提供了一个移动应用程序，使交易者可以访问期货交易平台并在旅途中管理其头寸。

问：与Bitfinex上的交易期货相关的费用是多少？

答：Bitfinex的期货交易费用为0.075％，制造商费用为0.025％。此外，永久合同可能会收取资金费用，这些合同根据市场条件而有所不同。

问：我可以使用Bitfinex期货来对冲我的现场位置吗？

答：是的，Bitfinex期货可以用作对冲工具，以抵消您现货位置的潜在损失。通过在期货市场中处于相反的位置，您可以减轻不利价格变动对现货持有的影响。

问：Bitfinex期货合约的最大位置大小是否有任何限制？

答：Bitfinex对某些期货合约施加了位置限制，以保持市场稳定并防止过度投机。这些限制因特定合同而异，并且可能会根据市场条件而发生变化。