當以前的高點破損沒有音量時，我應該全力以赴嗎？

超過先前沒有體積確認的高於先前的突破是有風險的 - 參與可能會標誌著錯誤的舉動，因此請等待音量驗證趨勢。

2025/07/28 13:08

了解以前的高突破的意義

當加密貨幣資產超過其先前的高位時，它通常會標誌著市場情緒的轉變。貿易商將其解釋為上升趨勢的潛在延續，尤其是如果突破發生在強大的基本面或積極新聞上。但是，在這種突破中沒有數量引起了關鍵的關注。價格轉移而沒有伴隨的數量，市場參與者缺乏確認，這意味著更少的交易者正在積極購買更高水平。這可能會導致錯誤的突破，因為價格短暫超過了阻力水平，但由於缺乏持續需求而迅速逆轉。

在技術分析中，卷充當驗證器。大量的突破表明堅定的信念，而沒有音量的突破可能反映出臨時推動價格的大型玩家的參與或什至操縱。例如，鯨魚可能會訂購大量的買入訂單，以觸發停止損失或自動交易機器人，從而造成短暫的激增。因此，看到沒有音量的新高應引起謹慎而不是興奮。

為什麼體積在突破確認中很重要

數量不僅是數字，它反映了市場活動的強度。在分析突破時，交易者依靠數量來確定此舉是否可持續。大量的突破表明許多參與者正在進入市場，從而增加了新價格水平的可能性。相反，低音量的突破表明興趣有限，因此很容易遭受逆轉。

考慮到這種情況：Bitcoin達到75,000美元的新歷史最高高點，超過了其先前的74,000美元的高峰，但24小時交易量低於平均水平30％。這種差異意味著集會不受廣泛的市場參與的支持。此舉可能是由單個交換或算法交易的薄訂單書籍驅動的，而不是真正的需求。在這種情況下，回調的風險大大增加。

要正確評估體積，請將當前體積與過去10到20個時期的平均體積進行比較。使用諸如體積加權平均價格（VWAP）或體重計量量（OPP）之類的工具來獲得更深入的見解。如果Obv無法與價格一起上升，它表示差異 - 交易者的危險信號。

無體積確認的全面融入風險

在缺乏體積的突破之後，進入一個完整的位置是一種高風險的策略。主要危險在於可能發生急劇逆轉的可能性。沒有數量支持此舉，當獲利者或賣空者進入時，幾乎沒有支持吸收賣出訂單。這可能會觸發級聯清算，尤其是在槓桿市場中。

例如，想像以太坊的損失超過4,000美元，是先前的阻力，但體積仍然平坦。您決定分配整個投資組合。幾分鐘後，由於賣家不知所措，價格低於3,950美元。您的位置會立即面對未實現的損失，並且由於滑倒而難以退出。

此外，流動性低的交換會增加這種風險。在較小的平台上，適度的賣出訂單可以大大向下移動價格。即使在重大交流中，小批量的突破也經常在“公牛陷阱”之前 - 價格誘使買家進入上升的市場，然後再迅速逆轉。這些陷阱在Altcoin市場中很常見，在該市場中，操縱更為普遍。

綜合替代的戰略替代方案

而不是立即投入所有資本，而是考慮一個分階段的進入策略。這種方法減少了暴露於虛假突破，並可以更好地管理風險管理。這是實施它的方法：

• 等待重新測試水平的重新測試：在價格上漲之後，請注意它是否將該水平作為支持。成功的重新測試增加了可信度。
• 使用限額訂單以下以下：將部分買入訂單略低於分支區域。如果Price退回並彈跳，您的條目將得到較低的風險。
• 根據數量確認：在初始突破中分配預期位置的25％。如果在下一個蠟燭中湧現，則另外加25％。僅當動量和音量對齊時繼續。
• 設置緊密的停止損失：在突破級別以下使用停止損失以限制下跌。隨著價格的進展，將其向上調整，並且數量支持趨勢。

這種方法可以防止情感決策，並與紀律處分的交易原則保持一致。它還允許出現錯誤的空間 - 在揮發性加密市場中進行臨界。

使用指標驗證突破

技術指標可以幫助評估突破是否合法。將價格動作與基於音量的工具相結合，以實現更強的信號。考慮以下設置：

• 音量振盪器：將電流音量與其移動平均值進行比較。一個積極的尖峰證實了力量。平坦或下降的讀數表明弱點。
• 移動平均值收斂差異（MACD） ：查找突破旁邊信號線上上方的MACD線。如果MACD平坦或下降，此舉將缺乏動力。
• 相對強度指數（RSI） ：70以上的RSI表示過多的條件。如果價格較高，RSI已經提高並且體積低，則可能會耗盡集會。
• 訂單簿分析：在諸如Binance或Bybit之類的交換中，檢查深度圖。突破水平附近的厚買牆支持可持續性。一本淺訂單表明脆弱性。

對歷史數據的這些條件進行回測。例如，分析Bitcoin對過去一年中較低體積的先前高突破的反應。您可能會發現高故障率很高，從而加強了謹慎的需求。

常見問題

沒有音量的突破可以有效嗎？

是的，但這很少見。在低流動性市場或在非高峰交易中，即使有真正的興趣，數量也可能看起來很低。但是，突破之後必須在隨後的蠟燭中湧現，以獲得信譽。始終等待確認之前。

突破後我應該等多長時間確認音量？

在所選的時間範圍內監視下一個1至4個蠟燭。對於使用1小時圖表的一日交易者，請觀看接下來的4個小時。對於每日圖表上的搖擺交易者，允許1到2天。如果體積沒有增加，請將突破視為可疑。

我應該缺少缺乏數量的突破嗎？

Shorting有自身的風險，尤其是在強大的牛市中。小體積突破不能保證逆轉。與其立即短路，不如等待清晰的拒絕（例如一個長的燈芯或看跌蠟燭）在較短的位置之前上升。

新聞會影響量缺陷突破的可靠性嗎？

是的。如果主要事件（例如監管機構的批准或交換上市）可以觸發突破，則可能是暫時的。市場起初可能會緩慢反應。在這種情況下，監視新的數量趨勢。儘管初始音量較弱，但在接下來的幾個小時內持續購買可以驗證這一舉動。