如何在Bitmex上交易槓桿期貨？

BITMEX上利用期貨的交易涉及建立帳戶，了解槓桿和利潤率，並使用風險管理策略來最大程度地提高潛在收益，同時最大程度地減少風險。

2025/04/07 20:56

Bitmex上的槓桿期貨可能是與加密貨幣市場互動的一種令人興奮的方式。 Bitcoin商業交易所的縮寫Bitmex是一個流行的平台，以其高槓桿和復雜的交易工具而聞名。要有效地交易Bitmex上的槓桿期貨，必須了解平台的機制，所涉及的風險以及可以幫助最大化潛在回報的策略。本指南將使您完成整個過程，從設置帳戶到執行交易和管理您的職位。

Bitmex入門

在您可以在Bitmex上開始交易槓桿期貨之前，您需要設置一個帳戶。您可以做到這一點：

• 訪問BITMEX網站，然後單擊“註冊”按鈕。
• 用您的電子郵件地址和強密碼填寫註冊表格。
• 通過單擊發送到您的收件箱的確認鏈接來驗證您的電子郵件地址。
• 如果需要，請完成KYC（了解您的客戶）流程。 BITMEX可能會根據您的位置和交易活動要求進行身份驗證。

設置帳戶後，您需要存入資金。 BITMEX支持Bitcoin（BTC）和其他加密貨幣中的存款。存入資金：

• 導航到“帳戶”部分，然後選擇“存款”。
• 選擇要存入並生成存款地址的加密貨幣。
• 將您的資金發送到提供的地址。在區塊鏈上確認交易可能需要一些時間。

了解槓桿期貨

槓桿期貨使交易者能夠以較小的資本控制更大的頭寸。在BITMEX上，您可以用高達100倍的槓桿交易期貨合約。這是其工作原理：

• 期貨合約：這些是以預定的價格以將來購買或出售資產的協議。在Bitmex上，最受歡迎的期貨合約是XBTUSD，它跟踪了Bitcoin的價格。
• 槓桿：這是藉入資金來提高交易頭寸的能力。例如，使用100倍槓桿，您可以控制一個價值100倍初始保證金的位置。
• 保證金：這是您開放和維持槓杆位置所需的資本數量。 BITMEX使用一個稱為Cross-Margin的系統，其中使用了整個帳戶餘額來支持您的職位。

進行槓桿期貨交易

要在Bitmex上進行槓桿期貨貿易，請按照以下步驟：

• 導航到“貿易”部分，然後選擇您要交易的期貨合約，例如XBTUSD。
• 選擇您的槓桿水平。您可以通過單擊“槓桿”按鈕並選擇一個從1倍到100倍的值來調整此問題。
• 確定您要長時間（買）還是短（賣）。長期意味著您期望價格上漲，而短缺則意味著您期望價格下跌。
• 輸入您要在“數量”字段中交易的金額。這是您要買賣的合同數量。
• 設置您的入門價格。您可以選擇以當前價格進入市場，也可以設定以特定價格輸入的限制順序。
• 單擊“購買”或“出售”以執行您的交易。

管理您的職位

一旦有了公開的職位，至關重要的是有效地管理它們，以最大程度地降低風險並最大程度地提高潛在收益。以下是要考慮的一些關鍵方面：

• 監視您的職位：請密切關注您的公開位置和市場條件。 BITMEX提供實時數據和圖表，以幫助您保持知情。
• 設定停止損失並採取利潤順序：這些訂單可以幫助您限制損失並鎖定利潤。如果價格以一定金額的價格對您不利，則停止損失訂單將自動關閉您的頭寸，而當價格達到有利的水平時，取得盈利訂單將關閉您的頭寸。
• 調整槓桿：您可以隨時調整位置的槓桿作用。如果市場變得波動，您可能需要降低杠桿率以降低風險。
• 關閉位置：您可以通過單擊“位置”選項卡中的位置旁邊的“關閉”按鈕手動關閉位置。另外，您可以設定市場訂單，以當前的市場價格關閉頭寸。

風險管理策略

交易槓桿期貨可能是很高的盈利，但它也帶來了重大風險。以下是一些策略來幫助您管理這些風險：

• 使用適當的位置大小：僅在任何單一交易中冒險佔您帳戶餘額的一小部分。一個常見的經驗法則是，單一交易的賬戶不超過您的帳戶的1-2％。
• 多樣化您的交易：不要將所有雞蛋放在一個籃子裡。考慮交易多個資產或使用不同的策略來傳播風險。
• 請保持了解：跟上可能影響您交易資產價格的市場新聞和發展。 BITMEX提供了新聞提要和其他資源，以幫助您保持知情。
• 使用風險管理工具：BITMEX提供了各種工具來幫助您管理風險，例如停止損失和獲利訂單，以及設置自定義警報的能力。

高級交易策略

一旦您對Bitmex上的交易利用期貨的基礎知識感到滿意，就可以探索更高級的策略來提高交易業績。這裡有幾個要考慮：

• 剝皮：這涉及進行快速交易以利用小價格變動。黃牛通常會使用高槓桿作用，並旨在全天賺取多個少量利潤。
• 搖擺交易：此策略涉及在幾天到幾週內保持職位，以利用更大的價格波動。搖擺交易者經常使用技術分析來識別入口和退出點。
• 套利：這涉及利用不同市場或交易所之間的價格差異。例如，您可以在Bitmex上購買期貨合約，並在價格差異的情況下在另一個交易所上出售類似的合同。
• 對沖：此策略涉及採取相互抵消以降低風險的職位。例如，如果您擁有Bitcoin，則可以在Bitmex上簡要介紹Bitcoin期貨合約，以對沖潛在的價格下跌。

關於Bitmex上槓桿期貨的常見問題

問：Bitmex上可用的最大槓桿作用是什麼？

答：Bitmex的期貨合約可提供高達100倍的槓桿作用。這意味著您可以控制最初利潤的100倍的職位。

問：如何將資金存入Bitmex？

答：要存入Bitmex資金，請導航到“帳戶”部分，選擇“存款”，選擇要存入的加密貨幣，然後將資金發送到提供的地址。

問：長時間和短時間有什麼區別？

答：長時間意味著您期望價格上漲，因此您購買了期貨合約。簡而言之意味著您期望價格下跌，因此您出售期貨合約。

問：在Bitmex上利用期貨時，如何管理自己的風險？

答：您可以通過使用適當的職位尺寸，使交易多樣化，了解市場狀況以及使用諸如停止損失和採取利潤訂單之類的風險管理工具來管理風險。

問：我可以在BITMEX上使用哪些高級交易策略？

答：一些高級策略包括剝頭皮，擺動交易，套利和對沖。每種策略都有自己的一系列風險和潛在的獎勵，因此在實施交易之前，請務必徹底了解它們。

問：我可以在不完成KYC的情況下在Bitmex上交易槓桿期貨嗎？

答：根據您的位置和交易活動，BITMEX可能需要您完成KYC流程。最好在開始交易之前檢查平台的要求。

問：如何在BITMEX上設置停止損失訂單？

答：要在Bitmex上設置停止損失訂單，請轉到“訂單”選項卡，選擇“停止”，輸入要關閉位置的停止價格，然後單擊“放置訂單”。

問：如果我的位置在BITMEX上清算，會發生什麼？

答：如果您的職位被清算，這意味著市場已經反對您，以至於您的利潤不足以支持您的位置。 Bitmex將自動關閉您的位置以防止進一步的損失，並且您可能會失去整個保證金。

問：除了在Bitmex上Bitcoin之外，我還能交易其他加密貨幣嗎？

答：是的，Bitmex為各種加密貨幣提供了期貨合約，包括以太坊（ETH），Ripple（XRP）等。您可以在平台的“貿易”部分中找到這些合同。

問：如何從BITMEX提取資金？

答：要從BITMEX提取資金，請轉到“帳戶”部分，選擇“撤回”，選擇要撤回的加密貨幣，輸入金額和提款地址，然後單擊“提取”。