如何在Bitmex上交易杠杆期货？

BITMEX上利用期货的交易涉及建立帐户，了解杠杆和利润率，并使用风险管理策略来最大程度地提高潜在收益，同时最大程度地减少风险。

2025/04/07 20:56

Bitmex上的杠杆期货可能是与加密货币市场互动的一种令人兴奋的方式。 Bitcoin商业交易所的缩写Bitmex是一个流行的平台，以其高杠杆和复杂的交易工具而闻名。要有效地交易Bitmex上的杠杆期货，必须了解平台的机制，所涉及的风险以及可以帮助最大化潜在回报的策略。本指南将使您完成整个过程，从设置帐户到执行交易和管理您的职位。

Bitmex入门

在您可以在Bitmex上开始交易杠杆期货之前，您需要设置一个帐户。您可以做到这一点：

• 访问BITMEX网站，然后单击“注册”按钮。
• 用您的电子邮件地址和强密码填写注册表格。
• 通过单击发送到您的收件箱的确认链接来验证您的电子邮件地址。
• 如果需要，请完成KYC（了解您的客户）流程。 BITMEX可能会根据您的位置和交易活动要求进行身份验证。

设置帐户后，您需要存入资金。 BITMEX支持Bitcoin（BTC）和其他加密货币中的存款。存入资金：

• 导航到“帐户”部分，然后选择“存款”。
• 选择要存入并生成存款地址的加密货币。
• 将您的资金发送到提供的地址。在区块链上确认交易可能需要一些时间。

了解杠杆期货

杠杆期货使交易者能够以较小的资本控制更大的头寸。在BITMEX上，您可以用高达100倍的杠杆交易期货合约。这是其工作原理：

• 期货合约：这些是以预定的价格以将来购买或出售资产的协议。在Bitmex上，最受欢迎的期货合约是XBTUSD，它跟踪了Bitcoin的价格。
• 杠杆：这是借入资金来提高交易头寸的能力。例如，使用100倍杠杆，您可以控制一个价值100倍初始保证金的位置。
• 保证金：这是您开放和维持杠杆位置所需的资本数量。 BITMEX使用一个称为Cross-Margin的系统，其中使用了整个帐户余额来支持您的职位。

进行杠杆期货交易

要在Bitmex上进行杠杆期货贸易，请按照以下步骤：

• 导航到“贸易”部分，然后选择您要交易的期货合约，例如XBTUSD。
• 选择您的杠杆水平。您可以通过单击“杠杆”按钮并选择一个从1倍到100倍的值来调整此问题。
• 确定您要长时间（买）还是短（卖）。长期意味着您期望价格上涨，而短缺则意味着您期望价格下跌。
• 输入您要在“数量”字段中交易的金额。这是您要买卖的合同数量。
• 设置您的入门价格。您可以选择以当前价格进入市场，也可以设定以特定价格输入的限制顺序。
• 单击“购买”或“出售”以执行您的交易。

管理您的职位

一旦有了公开的职位，至关重要的是有效地管理它们，以最大程度地降低风险并最大程度地提高潜在收益。以下是要考虑的一些关键方面：

• 监视您的职位：请密切关注您的公开位置和市场条件。 BITMEX提供实时数据和图表，以帮助您保持知情。
• 设定停止损失并采取利润顺序：这些订单可以帮助您限制损失并锁定利润。如果价格以一定金额的价格对您不利，则停止损失订单将自动关闭您的头寸，而当价格达到有利的水平时，取得盈利订单将关闭您的头寸。
• 调整杠杆：您可以随时调整位置的杠杆作用。如果市场变得波动，您可能需要降低杠杆率以降低风险。
• 关闭位置：您可以通过单击“位置”选项卡中的位置旁边的“关闭”按钮手动关闭位置。另外，您可以设定市场订单，以当前的市场价格关闭头寸。

风险管理策略

交易杠杆期货可能是很高的盈利，但它也带来了重大风险。以下是一些策略来帮助您管理这些风险：

• 使用适当的位置大小：仅在任何单一交易中冒险占您帐户余额的一小部分。一个常见的经验法则是，单一交易的账户不超过您的帐户的1-2％。
• 多样化您的交易：不要将所有鸡蛋放在一个篮子里。考虑交易多个资产或使用不同的策略来传播风险。
• 请保持了解：跟上可能影响您交易资产价格的市场新闻和发展。 BITMEX提供了新闻提要和其他资源，以帮助您保持知情。
• 使用风险管理工具：BITMEX提供了各种工具来帮助您管理风险，例如停止损失和获利订单，以及设置自定义警报的能力。

高级交易策略

一旦您对Bitmex上的交易利用期货的基础知识感到满意，就可以探索更高级的策略来提高交易业绩。这里有几个要考虑：

• 剥皮：这涉及进行快速交易以利用小价格变动。黄牛通常会使用高杠杆作用，并旨在全天赚取多个少量利润。
• 摇摆交易：此策略涉及在几天到几周内保持职位，以利用更大的价格波动。摇摆交易者经常使用技术分析来识别入口和退出点。
• 套利：这涉及利用不同市场或交易所之间的价格差异。例如，您可以在Bitmex上购买期货合约，并在价格差异的情况下在另一个交易所上出售类似的合同。
• 对冲：此策略涉及采取相互抵消以降低风险的职位。例如，如果您拥有Bitcoin，则可以在Bitmex上简要介绍Bitcoin期货合约，以对冲潜在的价格下跌。

关于Bitmex上杠杆期货的常见问题

问：Bitmex上可用的最大杠杆作用是什么？

答：Bitmex的期货合约可提供高达100倍的杠杆作用。这意味着您可以控制最初利润的100倍的职位。

问：如何将资金存入Bitmex？

答：要存入Bitmex资金，请导航到“帐户”部分，选择“存款”，选择要存入的加密货币，然后将资金发送到提供的地址。

问：长时间和短时间有什么区别？

答：长时间意味着您期望价格上涨，因此您购买了期货合约。简而言之意味着您期望价格下跌，因此您出售期货合约。

问：在Bitmex上利用期货时，如何管理自己的风险？

答：您可以通过使用适当的职位尺寸，使交易多样化，了解市场状况以及使用诸如停止损失和采取利润订单之类的风险管理工具来管理风险。

问：我可以在BITMEX上使用哪些高级交易策略？

答：一些高级策略包括剥头皮，摆动交易，套利和对冲。每种策略都有自己的一系列风险和潜在的奖励，因此在实施交易之前，请务必彻底了解它们。

问：我可以在不完成KYC的情况下在Bitmex上交易杠杆期货吗？

答：根据您的位置和交易活动，BITMEX可能需要您完成KYC流程。最好在开始交易之前检查平台的要求。

问：如何在BITMEX上设置停止损失订单？

答：要在Bitmex上设置停止损失订单，请转到“订单”选项卡，选择“停止”，输入要关闭位置的停止价格，然后单击“放置订单”。

问：如果我的位置在BITMEX上清算，会发生什么？

答：如果您的职位被清算，这意味着市场已经反对您，以至于您的利润不足以支持您的位置。 Bitmex将自动关闭您的位置以防止进一步的损失，并且您可能会失去整个保证金。

问：除了在Bitmex上Bitcoin之外，我还能交易其他加密货币吗？

答：是的，Bitmex为各种加密货币提供了期货合约，包括以太坊（ETH），Ripple（XRP）等。您可以在平台的“贸易”部分中找到这些合同。

问：如何从BITMEX提取资金？

答：要从BITMEX提取资金，请转到“帐户”部分，选择“撤回”，选择要撤回的加密货币，输入金额和提款地址，然后单击“提取”。