短期合同利潤ATR指標申請

使用ATR來設置停止損失和替代級別的短期加密交易，調整市場波動以最大化利潤。

2025/06/07 03:35

短期合同利潤ATR指標申請

平均真實範圍（ATR）指標是加密貨幣交易社區中廣泛使用的工具，特別是對於短期合同交易。本文將探討ATR指標在最大化短期合同利潤中的應用，詳細說明其功能，設置和有效使用的策略。

了解ATR指標

J. Welles Wilder Jr.開發的ATR指標主要用於衡量市場波動。在短期合同交易的背景下，波動性至關重要，因為它可能會顯著影響潛在的利潤或損失。 ATR計算指定期間（通常為14天）價格轉移的平均價格範圍，但可以根據交易偏好進行調整。

ATR並不表示價格方向，而是價格波動的程度。較高的ATR值表明較高的波動率，而較低的ATR值表示波動率較小。對於短期合同交易者，了解和利用這種波動率對於實現有利可圖的交易至關重要。

設置ATR指示器

要有效地使用ATR指標進行短期合同交易，適當的設置至關重要。以下是在大多數交易平台上設置ATR指標的步驟：

打開交易平台：確保您已登錄您的交易帳戶並可以訪問圖表部分。
選擇資產：選擇您希望交易的加密貨幣合同。
添加ATR指示器：導航到指標部分，搜索ATR，然後將其添加到圖表中。
調整期間：默認期限通常為14，但是對於短期交易，您可能需要嘗試使用較短的時間（例如7或10）。
自定義設置：某些平台使您可以自定義ATR的外觀，例如顏色和線條厚度，以提高可見度。

使用ATR入口和退出點

ATR在短期合同交易中的主要應用之一是確定進入點和出口點。 ATR可以幫助交易者根據當前的市場波動來設定更明智的停止損失和分支機構水平。

設置停止級別級別：將當前ATR值乘以一個因子（例如2或3），然後從您的入口價格中減去以下級別的停止級別。這樣可以確保根據市場波動來調整您的停止損失。
設置分支級別的級別：同樣，將ATR值添加到您的入口價格中，以設定分支機構級別。這種方法有助於在波動市場條件下捕獲利潤。

ATR和位置尺寸

位置大小是ATR可能是有益的另一個關鍵方面。通過了解市場的波動，交易者可以調整其位置規模以有效地管理風險。

計算位置大小：使用ATR確定交易的潛在風險。例如，如果ATR為50分，並且您願意冒險佔交易資本的1％，則可以根據ATR得出的停止損失水平來計算適當的位置大小。
調整波動率：在高波動率的時期，減少位置大小以減輕風險，而在低波動率的時期，您可能會增加位置尺寸以利用較小的價格移動。

將ATR與其他指標相結合

儘管ATR本身俱有強大的功能，但將其與其他指標相結合可以提高其在短期合同交易中的有效性。以下是一些常見組合：

ATR和移動平均值：使用移動平均值來識別趨勢方向，然後使用ATR設置停止損失和替代級別。這種組合有助於在管理風險的同時朝著趨勢的方向交易。
ATR和RSI ：相對強度指數（RSI）可以指示過多的或超賣條件。當與ATR結合使用時，交易者可以在RSI發出潛在的逆轉並設置基於ATR的停止損失和替代級別時進行交易。
ATR和Bollinger樂隊：Bollinger帶提供了波動性的視覺表示。使用ATR確認樂隊的寬度可以幫助識別潛在的突破交易。

ATR應用程序的實際示例

讓我們考慮一個實用的例子，說明如何將ATR應用於短期合同交易中：

方案：您正在交易Bitcoin期貨合約，當前的ATR值為100點。
條目：您決定以30,000美元的價格進入一個長位置。
停止損失：您將停止損失定為$ 29,800（入口價格為減2 x ATR）。
實行組織：您將投資組織定為$ 30,300（入門價格加1.5 x ATR）。
職位規模：如果您願意冒險佔10,000美元交易資本的1％，則可以根據停止損失水平來計算頭寸的規模。

此示例說明瞭如何使用ATR來管理風險並在動蕩的市場中設定現實的利潤目標。

監視和調整ATR設置

隨著市場狀況的變化，監視和調整ATR設置非常重要。波動性可能會波動，今天有效的是明天不起作用。以下是一些用於監視和調整ATR設置的技巧：

定期查看ATR值：每天檢查ATR值，甚至在盤中檢查當前市場波動。
調整時期：如果市場變得更加波動，請考慮縮短ATR時期以捕獲更直接的價格變動。
重新評估停止損失和支持級別的水平：隨著ATR值的變化，請重新計算您的停止損失和額外利潤水平，以確保它們與當前的市場狀況保持一致。

常見問題

問題1：ATR指標也可以用於長期交易嗎？

是的，ATR指標可用於長期交易，但是時期設置通常會更長，例如20或30天，以捕獲更廣泛的市場轉移。使用ATR來設置停止損失和付費級別的原則保持不變，但是延長了保持位置的時間範圍。

問題2：ATR指標在低波動率市場中的表現如何？

在低波動率市場中，ATR值將較低，表明價格較小。交易者可以通過設置更嚴格的停止損失和替代利潤水平來調整其策略，並可能增加其位置規模以利用較小的價格波動。

Q3：是否有必要將ATR與其他指標結合使用？

儘管ATR可以獨立使用，但將其與其他指標相結合，例如移動平均，RSI或Bollinger樂隊可以為市場提供更全面的視圖。這可以幫助確認貿易信號並更有效地管理風險。

Q4：我應該多久調整一次ATR設置？

調整ATR設置的頻率取決於市場條件和您的交易策略。對於短期交易，您可能需要每天甚至在日內進行審查和調整ATR設置。對於長期交易，每週或每月調整可能就足夠了。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大，建議您充分研究後謹慎投資！

如果您認為本網站使用的內容侵犯了您的版權，請立即聯絡我們（info@kdj.com），我們將及時刪除。

恐懼與貪婪指數

立即交易

漲幅最大者

AERO

$0.6821

23.22%

立即交易
ORBS

$0.0235

14.94%

立即交易
STMX

$0.0057

12.42%

立即交易
NEIRO

$0.0884

5.75%

立即交易
DAG

$0.0379

5.56%

立即交易
AB

$0.0120

4.85%

立即交易

最新加密貨幣新聞

XRP可以捕獲Swift量的14％：Ripple首席執行官Garlinghouse Projects XRP每年可能會處理$ 21T，這是由消息傳遞的流動性驅動的。
2025-06-14 01:40:12
Shiba Inu（Shib）是一種以模因為靈感的加密貨幣，以shiba inu狗品種為吉祥物。
2025-06-14 01:40:12
XRP ETF申請繼續穿過屋頂，為潛在的86％的價格提高奠定了基礎
2025-06-14 01:35:12
如果日本銀行（BOJ）延遲QT並在其6月會議的風險資產中重新啟動QE
2025-06-14 01:35:12
Bitwise首席執行官預測，一旦價格超過$ 130,000，比特幣持有人將停止出售
2025-06-14 01:30:12
Neo Pepe的革命開始
2025-06-14 01:30:12

相關知識

永久合同閃存崩潰響應：如何設置自動風險控制？

2025-06-13 18:28:58

了解永久合同閃存崩潰在永久合同背景下發生的閃光崩潰是指由於高波動性，較薄的訂單書或算法交易活動，突然，清晰且通常是短暫的下降或價格上漲。這些事件可能會導致交易平台上長或短職位的大規模清算。交易者必須了解，閃光崩潰並不是罕見發生的情況，尤其是在極端市場壓力的時期，例如監管公告，宏觀經濟衝擊或大量交換中斷。與傳統未來不同的永久合同沒有到期日期，這使得它們在槓桿頭寸的交易者中受歡迎。但是，當市場迅速移動而沒有基於時間的退出選項時，這也會增加風險敞口。為什麼自動風險控制至關重要在快速移動的市場條件（例如Flash崩潰）中，手動監視通常不足。在這裡，自動風險控制系統對於旨在保護其資本的交易者至關重要。自動化工具有助於執行停止損失，動態降低杠桿作用，甚至在發生重大損失之前的近距離位置。許多交易者低估了在波動性事件...

永久合同高頻交易策略：如何提高短期刷牙的獲勝率？

2025-06-13 16:14:54

了解永久合同的基礎知識永久合同是衍生金融工具，允許交易者在不擁有資產的情況下推測資產的價格轉移。與傳統的未來不同，永久合同沒有到期日期，使其非常適合高頻交易（HFT）等短期交易策略。在加密貨幣市場中，這些合同通常涉及Bitcoin ，以太坊和其他主要Altcoins等資產。要在該領域制定成功的策略，必須首先了解永久合同的工作方式，包括資金率，標記價格和清算機制。對市場深度，訂單簿動力學和流動性池的堅實掌握對於高頻交易者來說至關重要，他們旨在在很短的時間範圍內從較小的價格波動中獲利。加密衍生品高頻交易的關鍵組成部分永久合同中的高頻交易在很大程度上取決於速度，精度和訪問低延遲基礎設施。交易者使用算法系統每秒執行數千筆交易，旨在捕獲隨著時間的推移加起來的微小利潤。這些策略通常涉及根據加密市場量身定制的套利機...

合同交易中的滑移控制：如何減少意外交易偏差？

2025-06-13 15:00:54

了解區塊鏈探索者在加密貨幣中的作用在加密貨幣的世界中，區塊鏈探險家是用戶驗證交易和跟踪錢包活動的重要工具。這些平台像專門為區塊鍊網絡設計的搜索引擎一樣運行。無論您是發送還是接收數字資產，使用區塊鏈資源管理器都可以確認您的交易已在分佈式分類帳中進行處理和記錄。例如，如果您從錢包中發送Bitcoin（BTC），則可以復制事務哈希並將其粘貼到Bitcoin區塊鏈探索器中，例如blockchair.com或blockstream.info。這將顯示詳細信息，包括發件人的地址，收件人的地址，轉讓金額以及交易已收到的確認數量。每個區塊鏈都有自己的專用探險家。以太坊使用etherscan，litecoin使用blockchair.com/litecoin，等等。該界面通常是用戶友好的，即使是新手用戶也可以輕鬆瀏覽...

對永久合同的保證金機制的分析：如果損失超過利潤率會發生什麼？

2025-06-13 15:50:07

了解永久合同中保證金的基礎知識在加密貨幣交易的世界中，永久合同已成為新手和經驗豐富的商人的流行工具。與傳統的期貨合約不同，永久合同沒有到期日期，只要交易者保持足夠的利潤，交易者就可以無限期地擔任職位。保證金是指交易員必須存入以打開和維持槓桿頭寸的抵押品。它充當保證金，以確保交易者能夠彌補潛在的損失。永久合同中常用的邊距有兩種類型：初始保證金和維護保證金。初始保證金是打開槓杆位置所需的金額，而維護保證金是保持位置打開所需的最低金額。如果帳戶權益（餘額以及未實現的利潤/損失）低於維護保證金水平，則可能會發生保證金或清算。當損失超過可用邊緣時會發生什麼？當交易者的損失超過其可用保證金時，尤其是在高波動率期間，交易所介入以防止交易者存入的進一步損失。該機制稱為清算。在清算期間，交易所以當前市場價格自動關閉交易...

合同模擬磁盤使用指南：如何以零成本進行交易？

2025-06-13 14:42:19

什麼是合同模擬磁盤？合同仿真磁盤（通常稱為演示交易平台或紙質交易環境）使用戶可以在不使用實際資金的情況下從事加密貨幣期貨和期權交易。在投入實際資本之前，在想獲得動蕩的加密衍生品市場的動手經驗的初學者中，此功能特別受歡迎。大多數主要的加密貨幣交易所提供了此功能，使交易者能夠模擬實時市場條件，測試策略，並熟悉訂單類型，例如限制訂單，停止損失訂單和付費訂單。模擬的環境緊密地反映了現場市場，以確保用戶可以有效地學習而沒有財務風險。為什麼使用合同模擬磁盤？使用合同模擬磁盤可提供多種好處，尤其是對於那些新的加密期貨交易的人。主要原因之一是無風險練習。由於不涉及真正的錢，用戶可以嘗試不同的交易技術，利用水平和職位大小。另一個關鍵優勢是熟悉交換接口。許多平台具有復雜的儀表板和工具，包括技術指標，燭台圖表和市場深度視圖...

合同長比率數據解釋：如何判斷市場情緒？

2025-06-13 19:22:01

了解合同長比率合同長期比率是加密貨幣期貨交易的關鍵指標，以衡量市場情緒。它反映了開放長位（購買）與期貨合約短期（銷售）的比例。高比例很高表明了看漲期望，而高比例很短，表明看跌。這些數據通常來自Binance，Bybit和OKX等主要交易所。交易者將該指標與其他工具（例如資金率，訂單深度和數量趨勢）進行分析，以評估市場是否過多或超額銷售。重要的：長期比率不能直接預測價格變動，而是有助於了解交易者在市場上的當前定位。如何計算長短比要正確解釋這些數據，必須知道如何計算比率。公式是：長短比率=總開放長位置 /總開放短職位某些平台以百分比或24小時更改值顯示。例如，如果較長的位置價值為5億美元，而短職位價值為2.5億美元，則比率為2：1。大多數交易所提供的實時儀表板顯示，該指標每隔幾分鐘進行一次更新。有些甚至允...