단기 계약 이익 ATR 지표 응용 프로그램

ATR을 사용하여 단기 암호 거래를위한 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하여 시장 변동성을 조정하여 이익을 극대화합니다.

2025/06/07 03:35

단기 계약 이익 ATR 지표 응용 프로그램

ATR (Averal True Range) 표시기는 Cryptocurrency 거래 커뮤니티, 특히 단기 계약 거래에 널리 사용되는 도구입니다. 이 기사는 단기 계약 이익을 극대화하고 기능성, 설정 및 효과적인 사용 전략을 자세히 설명하는 ATR 지표의 적용을 탐구합니다.

ATR 지표 이해

J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 ATR 지표 는 주로 시장 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. 단기 계약 거래의 맥락에서, 변동성은 잠재적 이익이나 손실에 크게 영향을 줄 수 있으므로 변동성이 중요합니다. ATR은 특정 기간 동안 일반적으로 14 일 동안 평균 가격 이동 범위를 계산하지만 거래 선호도에 따라 조정할 수 있습니다.

ATR은 가격 방향이 아니라 가격 변동성 정도를 나타냅니다. ATR 값이 높을수록 변동성이 높아지는 반면 ATR 값이 낮을 수록 변동성이 줄어 듭니다. 단기 계약 거래자의 경우 이러한 변동성을 이해하고 활용하는 것이 수익성있는 거래를 달성하는 데 중요 할 수 있습니다.

ATR 표시기 설정

단기 계약 거래에 ATR 지표를 효과적으로 사용하려면 적절한 설정이 필수적입니다. 다음은 대부분의 거래 플랫폼에서 ATR 지표를 설정하는 단계입니다.

• 거래 플랫폼 열기 : 거래 계좌에 로그인하고 차트 섹션에 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.
• 자산 선택 : 거래하려는 암호 화폐 계약을 선택하십시오.
• ATR 표시기 추가 : 표시기 섹션으로 이동하여 ATR을 검색 한 다음 차트에 추가하십시오.
• 기간 조정 : 기본 기간은 일반적으로 14이지만 단기 거래의 경우 7 또는 10과 같은 짧은 기간을 실험 할 수 있습니다.
• 설정 사용자 정의 : 일부 플랫폼을 사용하면 색상 및 선 두께와 같은 ATR의 외관을 더 잘 가시적으로 사용자 정의 할 수 있습니다.

입력 및 출구 포인트에 ATR 사용

단기 계약 거래에서 ATR의 주요 응용 프로그램 중 하나는 진입 및 출구 포인트를 결정하는 것입니다. ATR은 트레이더가 현재 시장 변동성을 기반으로 더 많은 정보를 얻은 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 정지 손실 수준 설정 : 현재 ATR 값을 요인 (예 : 2 또는 3)으로 곱한 다음 입력 가격에서 차수를 곱하여 스톱 손실 수준을 설정하십시오. 이를 통해 시장 변동성에 따라 스톱 손실이 조정되도록합니다.
• 테이크 비영리 레벨 설정 : 마찬가지로, 마찬가지로, ATR 값을 입력 가격에 곱하기 위해 요소를 추가하여 테이크 비영리 수준을 설정하십시오. 이 방법은 휘발성 시장 상황에서 이익을 포착하는 데 도움이됩니다.

ATR 및 위치 크기

위치 크기는 ATR이 유익 할 수있는 또 다른 중요한 측면입니다. 시장의 변동성을 이해함으로써 거래자는 위험을 효과적으로 관리하기 위해 위치 크기를 조정할 수 있습니다.

• 위치 크기 계산 : ATR을 사용하여 거래의 잠재적 위험을 결정하십시오. 예를 들어, ATR이 50 포인트이고 거래 자본의 1%를 위험에 빠뜨려면 ATR에서 파생 된 스톱 손실 수준에 따라 적절한 위치 크기를 계산할 수 있습니다.
• 변동성 조정 : 변동성이 높은 기간 동안 위치 크기를 줄이기 위해 위험을 완화하고 변동성이 낮은 기간 동안 더 작은 가격 변동을 활용하도록 위치 크기를 증가시킬 수 있습니다.

ATR과 다른 지표를 결합합니다

ATR은 자체적으로 강력하지만 다른 지표와 결합하면 단기 계약 거래에서 효과를 향상시킬 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 조합은 다음과 같습니다.

• ATR 및 이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 식별 한 다음 ATR을 사용하여 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하십시오. 이 조합은 위험을 관리하는 동안 추세 방향으로 거래하는 데 도움이됩니다.
• ATR 및 RSI : 상대 강도 지수 (RSI)는 과매 또는 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다. ATR과 결합하면 트레이더는 RSI가 잠재적 인 반전을 신호하고 ATR 기반 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하면 거래에 들어갈 수 있습니다.
• ATR 및 BOLLINGER BANDS : BOLLINGER BANDS는 변동성의 시각적 표현을 제공합니다. ATR을 사용하여 밴드의 폭을 확인하면 잠재적 인 브레이크 아웃 거래를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ATR 적용의 실질적인 예

단기 계약 거래에서 ATR을 적용하는 방법에 대한 실질적인 예를 고려해 봅시다.

• 시나리오 : Bitcoin 선물 계약을 거래하고 있으며 현재 ATR 값은 100 포인트입니다.
• 입장 : 30,000 달러에 긴 직책을 맡기로 결정했습니다.
• 스톱 손실 : 스톱 손실을 $ 29,800 (진입 가격 마이너스 2 X ATR)로 설정합니다.
• Take-Profit : Take-Profit을 $ 30,300 (진입 가격과 1.5 x ATR)으로 설정하십시오.
• 위치 규모 : $ 10,000 거래 자본의 1%를 위험에 빠뜨려면 스톱 손실 수준에 따라 위치 크기를 계산할 수 있습니다.

이 예제는 ATR을 사용하여 위험을 관리하고 변동성있는 시장에서 현실적인 이익 목표를 설정하는 방법을 보여줍니다.

ATR 설정 모니터링 및 조정

시장 상황이 바뀌면 ATR 설정을 모니터링하고 조정하는 것이 중요합니다. 변동성이 변동 할 수 있으며 오늘날 효과가 내일 작동하지 않을 수도 있습니다. 다음은 ATR 설정을 모니터링하고 조정하기위한 몇 가지 팁입니다.

• ATR 값을 정기적으로 검토하십시오 : 현재 시장 변동성에 대한 업데이트를 유지하려면 매일 ATR 값 또는 심지어 구동을 점검하십시오.
• 기간 조정 : 시장이 변동성이 높아지면 ATR 기간을 단축하여 더 즉각적인 가격 변동을 포착하는 것을 고려하십시오.
• 재평가 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준 : ATR 가치가 변경됨에 따라 현재 시장 상황에 맞게 정지 손실과 테이크 비영리 수준을 다시 계산하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : ATR 지표를 장기 거래에도 사용할 수 있습니까?

예, ATR 지표는 장기 거래에 사용될 수 있지만, 더 넓은 시장 운동을 포착하기 위해 일반적으로 20 일 또는 30 일과 같은 기간 설정이 더 길어집니다. 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 설정하기 위해 ATR을 사용하는 원리는 동일하지만 위치를 유지하는 시간 프레임은 확장됩니다.

Q2 : ATR 지표는 저 변동성 시장에서 어떻게 수행됩니까?

변동성이 낮은 시장에서 ATR 가치는 낮아서 가격 변동이 더 작습니다. 트레이더는 더 단단한 스톱 손실과 테이크 비영리 수준을 설정하고 더 작은 가격 변동을 활용하기 위해 포지션 크기를 늘려서 전략을 조정할 수 있습니다.

Q3 : 다른 지표와 함께 ATR을 사용해야합니까?

ATR은 독립적으로 사용할 수 있지만 이동 평균, RSI 또는 Bollinger 밴드와 같은 다른 지표와 결합하면 시장에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다. 이는 거래 신호를 확인하고 위험을보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q4 : ATR 설정을 얼마나 자주 조정해야합니까?

ATR 설정을 조정하는 빈도는 시장 상황과 거래 전략에 따라 다릅니다. 단기 거래의 경우 매일 또는 심지어 ATR 설정을 검토하고 조정해야 할 수도 있습니다. 장기 거래의 경우 주별 또는 월간 조정만으로도 충분할 수 있습니다.