如何通過差距理論設定合同涵蓋策略？

“加密交易中的差距理論有助於通過分析價格差距來識別戰略入口點，這通常充當合同定位的支持或抵抗水平。”

2025/06/20 00:49

了解加密貨幣交易中的差距理論

差距理論是技術分析中廣泛使用的概念，由於其高波動性和24/7的交易性質，與加密貨幣市場尤其相關。當資產的價格明顯高於或低於以前的收盤價時，就會發生差距，而兩者之間沒有交易活動。這些差距通常充當支持或抵抗水平，可以利用戰略合同定位。

在加密期貨或期權合同的背景下，了解差距的形成和行為如何有助於交易者預測未來的價格變動。差距分為四種類型：常見差距，脫離縫隙，失控（測量）間隙和耗盡間隙。每個人在塑造市場情緒和趨勢延續或逆轉中都起著獨特的作用。

識別加密圖表中的關鍵差距

為了有效地將差距理論應用於您的交易策略，您必須首先確定價格圖表上的差距。以下是：

• 放大燭台圖表，尋找一個蠟燭低的區域與以前的蠟燭的高度重​​疊。
• 使用諸如TradingView或Binance Futures圖表工具之類的平台，這些工具會自動突出顯示差距。
• 濾除因輕微滑移引起的小空白；專注於重大新聞事件或突然市場轉移後發生的重大差距。

一旦確定，這些差距就成為建立合同涵蓋策略的參考點。例如，如果Bitcoin在積極的監管新聞之後以差距張開，那麼經驗豐富的交易者可能會希望在繼續向上移動之前測試間隙區域。

設置合同涵蓋策略

涵蓋合同策略涉及打開抵消職位以對沖潛在的損失或鎖定利潤。將其應用於差距理論時，這個想法是將差距用作價格回溯或延續的預測標記。

這是逐步實施它的方法：

• 在確定了較強的差距後，請通過體積和後續蠟燭等待確認。
• 在間隙區域附近放置一個限制順序，以進入與間隙初始方向相反的位置 - 例如，如果差距向上顯示過度擴張，則短路。
• 同時，在間隙方向上打開一個較小的保護位置，以捕獲潛在的動量延續。
• 將停止損失訂單設置在間隙區域之外，以有效地管理風險。

這種雙位置方法可確保，無論差距填補還是繼續，您的貿易的一部分仍然可以盈利。

使用空白優化進入和出口點

在使用差距理論進行合同覆蓋時，時間至關重要。這是優化進入和退出點的方法：

• 密切監視時間幀；日內間隙可能比每日或每週的差距更快。
• 尋找與其他指標（例如移動平均值或RSI差異）的匯合，以增加成功的可能性。
• 僅在清除差距水平重新測試或拒絕後才進入市場。
• 一旦差距填補，如果趨勢持續下去，則出口部分職位就會停止剩下的合同。

通過結合這些技術，交易者可以對其合同涵蓋策略進行微調，以更準確地與市場動態保持一致。

基於差距的合同涵蓋的風險管理注意事項

基於差距理論實施合同涵蓋策略時，風險管理不能忽略。由於加密市場的不可預測性質，尤其是在高波動期間，適當的保障措施至關重要：

• 在進入任何職位之前，請務必定義每個交易的最大可接受損失。
• 避免在不確認價格行動的情況下立即將大訂單放在間隙區域。
• 使用位置大小計算器來確保覆蓋策略的每個腿都遵守您的整體投資組合分配。
• 保持槓桿率適中（通常低於5倍），以避免在意外逆轉期間清算風險。

這些實踐有助於維護資本，同時允許適應不斷變化的市場狀況的靈活性。

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常見問題

問：差距理論可以應用於所有加密貨幣嗎？

是的，差距理論適用於包括AltCoins在內的大多數可交易資產。但是，由於較薄的訂單書和不穩定的價格動作，高度流動的硬幣可能會產生不可靠的差距。堅持使用Bitcoin，以太坊和Solana等主要加密貨幣，以獲得更準確的信號。

問：我怎麼知道是否可能填補差距？

伴隨著少量和缺乏基本催化劑的間隙往往會迅速填充。相反，由強大的基本原理支持和大量填充的突破差距填補的可能性較小，並且可能表明新趨勢的開始。

問：是否有採用基於間隙的合同策略的首選時間範圍？

雖然差距出現在所有時間範圍內，但1小時和4小時的圖表在降低噪聲和可操作的信號之間提供了平衡的視圖。一日交易者可能更喜歡較短的間隔，而搖擺交易者則從每日和每週的差距模式中受益。

問：哪些工具可以幫助跟踪合同定位的差距？

使用提供實時警報和視覺差距指示器的TradingView Pro ， Binance Futures或CoinMarketCap Pro等平台。此外，自定義腳本或機器人可以為主動交易者自動化檢測和警報機制。