如何通过差距理论设定合同涵盖策略？

“加密交易中的差距理论有助于通过分析价格差距来识别战略入口点，这通常充当合同定位的支持或抵抗水平。”

2025/06/20 00:49

了解加密货币交易中的差距理论

差距理论是技术分析中广泛使用的概念，由于其高波动性和24/7的交易性质，与加密货币市场尤其相关。当资产的价格明显高于或低于以前的收盘价时，就会发生差距，而两者之间没有交易活动。这些差距通常充当支持或抵抗水平，可以利用战略合同定位。

在加密期货或期权合同的背景下，了解差距的形成和行为如何有助于交易者预测未来的价格变动。差距分为四种类型：常见差距，脱离缝隙，失控（测量）间隙和耗尽间隙。每个人在塑造市场情绪和趋势延续或逆转中都起着独特的作用。

识别加密图表中的关键差距

为了有效地将差距理论应用于您的交易策略，您必须首先确定价格图表上的差距。以下是：

• 放大烛台图表，寻找一个蜡烛低的区域与以前的蜡烛的高度重叠。
• 使用诸如TradingView或Binance Futures图表工具之类的平台，这些工具会自动突出显示差距。
• 滤除因轻微滑移引起的小空白；专注于重大新闻事件或突然市场转移后发生的重大差距。

一旦确定，这些差距就成为建立合同涵盖策略的参考点。例如，如果Bitcoin在积极的监管新闻之后以差距张开，那么经验丰富的交易者可能会希望在继续向上移动之前测试间隙区域。

设置合同涵盖策略

涵盖合同策略涉及打开抵消职位以对冲潜在的损失或锁定利润。将其应用于差距理论时，这个想法是将差距用作价格回溯或延续的预测标记。

这是逐步实施它的方法：

• 在确定了较强的差距后，请通过体积和后续蜡烛等待确认。
• 在间隙区域附近放置一个限制顺序，以进入与间隙初始方向相反的位置 - 例如，如果差距向上显示过度扩张，则短路。
• 同时，在间隙方向上打开一个较小的保护位置，以捕获潜在的动量延续。
• 将停止损失订单设置在间隙区域之外，以有效地管理风险。

这种双位置方法可确保，无论差距填补还是继续，您的贸易的一部分仍然可以盈利。

使用空白优化进入和出口点

在使用差距理论进行合同覆盖时，时间至关重要。这是优化进入和退出点的方法：

• 密切监视时间帧；日内间隙可能比每日或每周的差距更快。
• 寻找与其他指标（例如移动平均值或RSI差异）的汇合，以增加成功的可能性。
• 仅在清除差距水平重新测试或拒绝后才进入市场。
• 一旦差距填补，如果趋势持续下去，则出口部分职位就会停止剩下的合同。

通过结合这些技术，交易者可以对其合同涵盖策略进行微调，以更准确地与市场动态保持一致。

基于差距的合同涵盖的风险管理注意事项

基于差距理论实施合同涵盖策略时，风险管理不能忽略。由于加密市场的不可预测性质，尤其是在高波动期间，适当的保障措施至关重要：

• 在进入任何职位之前，请务必定义每个交易的最大可接受损失。
• 避免在不确认价格行动的情况下立即将大订单放在间隙区域。
• 使用位置大小计算器来确保覆盖策略的每个腿都遵守您的整体投资组合分配。
• 保持杠杆率适中（通常低于5倍），以避免在意外逆转期间清算风险。

这些实践有助于维护资本，同时允许适应不断变化的市场状况的灵活性。

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常见问题

问：差距理论可以应用于所有加密货币吗？

是的，差距理论适用于包括AltCoins在内的大多数可交易资产。但是，由于较薄的订单书和不稳定的价格动作，高度流动的硬币可能会产生不可靠的差距。坚持使用Bitcoin，以太坊和Solana等主要加密货币，以获得更准确的信号。

问：我怎么知道是否可能填补差距？

伴随着少量和缺乏基本催化剂的间隙往往会迅速填充。相反，由强大的基本原理支持和大量填充的突破差距填补的可能性较小，并且可能表明新趋势的开始。

问：是否有采用基于间隙的合同策略的首选时间范围？

虽然差距出现在所有时间范围内，但1小时和4小时的图表在降低噪声和可操作的信号之间提供了平衡的视图。一日交易者可能更喜欢较短的间隔，而摇摆交易者则从每日和每周的差距模式中受益。

问：哪些工具可以帮助跟踪合同定位的差距？

使用提供实时警报和视觉差距指示器的TradingView Pro ， Binance Futures或CoinMarketCap Pro等平台。此外，自定义脚本或机器人可以为主动交易者自动化检测和警报机制。