TRON（TRX）合同如何計算損益？

了解Tron（TRX）期貨合同機制

1。 TRON期貨合約的損益取決於進入價格和退出價格之間的差額，乘以合同規模。每個合同代表特定數量的TRX，這取決於交換的標準化。

2。開放長位時，交易者的目標是低價購買高價。當收盤價超過入口價格，槓桿率和位置規模時，利潤就會出現。相反，如果市場反對該職位，則會發生損失。

3。對於短職位，當TRX的價格在進入交易後下降時，交易者會獲利。計算遵循相同的原理，但相反：較高的入口價格減去出口價格，按合同價值縮放。

4。交換通常使用商標價格來計算未實現的損益，從而通過臨時價格峰進行操縱。這種機制可確保基於更廣泛的市場數據而不是孤立的訂單書籍的公平估值。

5。資金率也會影響永久合同中的淨盈利能力。貿易商每八個小時付款或收到資金，具體取決於合同的溢價或現貨價格折扣的交易，從而影響了隨著時間的推移總回報。

TRX利潤計算中的關鍵變量

1。計算利潤或損失的主要輸入包括入境價格，退出價格，槓桿和位置規模。利用損益會放大損益，從而在交易高級職位合同時將風險管理至關重要。

2。位置大小通常以美元價值或合同數表示。每個合同可能代表1個TRX或標準化金額，因此了解特定於交易所的合同規範至關重要。

3。 p ＆l較長位置的公式是：（退出價格 - 入口價格）×合同數×合同乘數。對於短職位，它變成（入口價格 - 退出價格）×合同×乘數。

4。費用從實現的利潤中扣除或增加損失。 Taker和Maker費用在進入和退出時均適用，根據訂單類型和執行，減少淨收益或增加淨虧損。

5。清算價格在確定最大可能損失方面起著至關重要的作用。如果商標價格達到此閾值，則該職位將自動關閉，從而導致分配給該交易的總差額。

TRX合同交易的說明性示例

1。假設一名交易者在TRX/USD上以0.09美元的價格在TRX/USD上打開了一個長位置，使用10倍槓桿，並將100美元作為保證金。這樣可以控制價值超過1,000美元的TRX，相當於入口率約為11,111個TRX。

2。如果價格上漲至0.10美元，交易員退出，則毛利潤為（0.10 - 0.09美元）×11,111 = $ 111.11。扣除了往返交易費用（例如，每面0.05％），淨利潤略有減少。

3。相反，如果TRX降至0.082美元，損失將為（0.09 - $ 0.082）×11,111 = $ 88.89。在這一點上，根據維護保證金要求，該系統可能在達到完全保證金耗盡之前啟動清算。

4。短職位以$ 0.09的價格輸入，並以0.07美元的價格收於，收益（0.09 - 0.07美元）×11,111 = $ 222.22。相同的槓桿作用會放大回報，但增加了不利價格波動的影響。

5。付款必須延長持股。如果交易者跨多個融資間隔持有該職位，並支付每個時期0.01％的淨率，那麼即使在獲勝的交易中，累計扣除也可能侵蝕盈利能力。

常見問題

槓桿如何影響TRX合同利潤？相對於初始邊緣，利用潛在的收益和損失倍增。雖然它可以實現較大的資本職位，但它還降低了觸發清算所需的價格變動，從而大大增加了風險。

商標價格在P＆L計算中的作用是什麼？商標價格通過使用外部指數或公平價格模型而不是最後交易價格來防止不公平的清算。根據這個更穩定的參考點，評估未實現的損益和清算狀態。

最終利潤計算中是否包括費用？是的，交易費是從實現的利潤中減去或在關閉職位結束時增加的損失。其中包括開放和關閉費，這些費用會根據訂單是製造商還是接受者而異。

我可以在TRX期貨最初的最初利潤率上產生損失嗎？大多數信譽良好的交易所都具有回扣保護機制，確保交易者的損失不能超過其分配的利潤率。但是，在極端波動或技術故障中，某些平台可能會使用戶接觸自動事件。