如何玩Coinbase合約交易

在深入了解 Coinbase 的合約交易平台之前，了解合約交易的基礎知識（包括標的資產、槓桿和保證金等術語）至關重要。

2024/11/17 22:34

如何玩Coinbase合約交易

Coinbase 合約交易平台綜合指南

介紹

合約交易，也稱為期貨交易，是一種複雜但可能有利可圖的加密貨幣交易形式，涉及對資產的未來價格進行投機。 Coinbase 是全球領先的加密貨幣交易所之一，最近在其平台上引入了合約交易，使用戶能夠進入這個令人興奮的市場。這份綜合指南將協助您逐步了解如何進行 Coinbase 合約交易，並探索關鍵概念、策略和風險管理技術。

先決條件

在開始 Coinbase 合約交易之前，確保您具備必要的先決條件至關重要：

了解加密貨幣交易：熟悉加密貨幣交易的基礎知識，包括市場動態、訂單類型和風險管理。
技術分析能力：能夠分析市場數據、識別趨勢並做出明智的交易決策。
風險承受能力：願意承擔與合約交易相關的財務風險，這可能會導致重大收益和損失。
充足的資本：有足夠的資本來支付潛在的追加保證金通知並承受資產價值的波動。

步驟 1：開設 Coinbase Pro 帳戶

Coinbase 上的合約交易可透過其專業交易平台 Coinbase Pro 進行。要存取合約交易，您需要建立一個 Coinbase Pro 帳戶。此過程涉及完成 KYC（了解您的客戶）驗證並關聯您的銀行帳戶以獲取資金。

步驟 2：為您的帳戶注入資金

一旦您的 Coinbase Pro 帳戶經過驗證，您將需要為其註入所需金額的資金。 Coinbase 支援多種融資方式，包括銀行轉帳、金融卡/信用卡和加密貨幣存款。

第 3 步：了解合約基礎知識

合約是金融工具，代表在未來日期以特定價格買賣標的資產的協議。合約交易涉及對標的資產未來價格走勢的推測。

需要掌握的關鍵合約術語：

基礎資產：合約代表其價格的加密貨幣（例如 BTC、ETH）。
合約價格：創建合約的價格。
到期日：合約到期並結算的日期。
槓桿：借入資金與帳戶餘額的比率，允許交易者增加潛在利潤，但也增加風險。
保證金：使用槓桿時維持未平倉部位所需的資本金額。

第四步：選擇交易策略

確定交易策略對於合約交易的成功至關重要。常見策略包括：

倒賣：在短時間內開立和平倉多個頭寸，從微小的價格變動中獲利。
日間交易：在單一交易日內建倉和平倉，捕捉日內市場波動。
趨勢交易：識別長期價格趨勢並從持續的價格變動中獲利。
避險：使用合約來降低與現貨交易相關的風險。

第五步：市場分析與下單

徹底的市場分析對於明智的交易決策至關重要。 Coinbase Pro 提供全面的圖表工具和指標來協助這個過程。

技術分析：檢查歷史價格資料以確定模式、趨勢和支撐/阻力位。
新聞和情緒分析：監控新聞和社群媒體情緒，以評估市場情緒和潛在的價格趨勢。

可以使用不同的訂單類型在合約市場進行交易：

市價訂單：以當前市場價格執行的訂單。
限價訂單：以指定價格或更好價格執行的訂單。
停損訂單：當資產價格達到特定點時觸發交易的訂單。

第 6 步：風險管理與頭寸規模

風險管理在合約交易中至關重要。要採用的關鍵技術：

設定停損和停利水準：預先設定退出點以限制損失並鎖定利潤。
槓桿管理：謹慎使用槓桿，確保保證金水準保持在可接受的限度內。
部位規模：根據風險承受能力和交易策略決定分配給每筆交易的適當資金量。

第 7 步：管理未平倉頭寸

有效的頭寸管理可確保合約交易的最佳表現：

監控績效：定期追蹤未平倉部位、調整策略並重新評估風險等級。
調整頭寸：根據需要修改或關閉未平倉頭寸，以適應市場狀況或調整風險敞口。
部分獲利了結：實現一部分利潤，同時保留一部分以獲取潛在的進一步收益。

第8步：結算與提現

合約到期後，結算自動發生。合約收益（包括利潤或損失）反映在您的 Coinbase Pro 帳戶中。

實物結算：將標的資產交付給買方（不適用於加密貨幣期貨合約）。
現金結算：合約價格與到期時資產價格之間的價值差額的交換。

結算後，您可以將資金從 Coinbase Pro 帳戶提取到關聯的銀行帳戶或加密貨幣錢包。

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