什麼是永續合約幣

永續合約幣為投機加密資產價格提供了靈活且可利用的機會，提供持續交易和提高回報的潛力。

2024/12/06 18:16

了解永續合約幣：綜合指南

介紹

永續合約幣，也稱為永續掉期或期貨合約，已成為加密貨幣市場上流行的金融工具。這些合約允許交易者推測比特幣或以太坊等基礎資產的未來價格，而無需擁有實體資產。在本詳細指南中，我們將深入研究永續合約幣的複雜性，探索其主要特徵、優勢和風險。

永續合約幣的主要特點

• 無到期日：與傳統期貨合約不同，永續合約幣沒有設定的到期日。它們可以無限期持有，允許交易者根據需要長期維持標的資產的敞口。
• 槓桿：永續合約幣通常提供槓桿，放大交易的潛在回報（或損失）。交易者可以使用槓桿來控制比其帳戶餘額通常允許的更大的頭寸。
• 標記和指數價格：永續合約幣追蹤兩個價格：標記價格和指數價格。標記價格是標的資產的當前市場價格，而指數價格是近期價格的加權平均值。
• 資金費率：永續合約採用資金費率機制來維持標記價格與指數價格一致。持有多頭部位的交易者向持有空頭部位的交易者支付資金費率，反之亦然。

永續合約幣的優點

• 持續交易：永續合約幣可實現24/7不間斷交易，為交易者提供充足的機會利用市場趨勢。
• 槓桿的好處：槓桿可以顯著提高交易利潤，但也會放大潛在的損失。
• 靈活性：交易者可以隨時輕鬆調整頭寸規模和槓桿，以適應不斷變化的市場狀況。

與永續合約幣相關的風險

• 交易對手風險：與任何金融合約一樣，存在交易對手違約的風險。對永續合約幣來說，交易對手是提供合約的交易所。
• 清算風險：使用槓桿會增加部位清算的風險，尤其是在市場波動較大的情況下。
• 資金費率波動：資金費率可能會大幅波動，導致持有多頭或空頭部位的交易者產生額外成本或意外收益。

基於市場份額的頂級永續合約代幣

1. 幣安（BNB）：就市場佔有率而言最大的永續合約交易所，提供廣泛的加密資產交易。
2. Okex (OKB)：領先的交易所，以其強大的交易平台和低廉的交易費用而聞名。
3. KuCoin：用戶友好的交易所，重點關注山寨幣交易，包括永續合約對。
4. 火幣（HT）：成熟的交易所，在亞洲擁有強大的影響力，並提供多種永續合約選項。
5. BitMEX：專門從事永續合約交易的先驅交易所，以其高槓桿和低延遲系統而聞名。

交易永續合約幣的逐步指南

1. 創建帳戶：在提供永續合約幣的信譽良好的交易所開設帳戶。
2. 為您的帳戶存入資金：將資金存入您的交易帳戶以支付您的交易資金。
3. 選擇交易對：選擇您想要交易的永續合約對，例如BTC/USDT或ETH/USD。
4. 配置部位規模：根據您的交易策略和風險承受能力來決定您的部位規模。
5. 設定槓桿：根據需要調整槓桿，同時牢記相關風險。
6. 執行交易：提交買入或賣出訂單以開倉。
7. 監控職位：定期追蹤您的職位表現並根據需要進行調整。

交易永續合約幣的其他技巧

• 管理風險：實施適當的風險管理策略以減輕潛在損失，例如設定停損單。
• 控制槓桿：謹慎使用槓桿，避免過度暴露，降低爆倉風險。
• 了解資金費率：注意持有多頭或空頭部位時的資金費率影響。
• 使用模擬帳戶進行練習：在使用真實資金進行交易之前，請考慮使用模擬帳戶來熟悉永續合約交易。
• 尋求專業建議：如果您對永續合約交易的任何方面不確定，請諮詢合格的財務顧問。