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永續合約的槓桿率是什麼意思？
The leverage ratio of a perpetual contract is calculated as the ratio between the notional value of the contract and the margin required to open and maintain it, allowing traders to potentially multiply their profits and losses by the leverage factor.
2024/10/29 22:26
1. 定義
永續合約的槓桿率是指交易者可以從衍生性商品交易所借入的資金金額，以增加其潛在利潤或損失。它以交易者自有資本的倍數表示。
2. 計算
槓桿率的計算方法是將合約的總名目價值除以開立和維持合約所需的保證金金額。例如，如果交易者擁有 10,000 美元的保證金，並開立名義價值為 100,000 美元的永續合約，則槓桿率為 10:1。
3.槓桿越高，風險越高
較高的槓桿率會放大潛在的利潤和損失。使用 10:1 的槓桿，交易者可能賺取或損失 10 倍的初始保證金。相反，損失全部或更多初始資本的風險也顯著放大。
4. 追加保證金和清算
如果市場走勢不利於交易者的部位，且損失超過初始保證金，交易所可能會發出追加保證金通知，要求交易者向其帳戶添加更多資金。如果交易者未能滿足追加保證金要求，交易所可能會清算交易者的頭寸，從而導致其所有初始資本的損失以及潛在的額外損失。
5. 槓桿的好處
- 用有限的資金放大利潤
- 對沖現有頭寸
- 獲得以較小的資本支出無法獲得的資產的曝險
- 損失放大
- 追加保證金和清算風險
- 高槓桿導致的情緒決策
適當的槓桿率取決於幾個因素，包括：
- 交易者的風險承受能力
- 市場狀況
- 資產波動性
- 可用初始資本
始終負責任地並在承受潛在損失的能力範圍內使用槓桿至關重要。
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