合同交易陷阱：如何避免導致清算的常見錯誤？

合同交易允許對加密價格的猜測而無需所有權，但如果資金下降到維護利潤率以下，則可能會清算；避免過度駕駛並設置停止損失訂單。

2025/05/24 00:42

加密貨幣市場的合同交易為交易者提供了機會，可以推測數字資產的價格變動而無需擁有它們。但是，這種交易形式帶有其自身的挑戰和風險，尤其是清算風險。當交易員的頭寸因資金不足以維持該職位而被強行關閉時，就會發生清算。理解並避免導致清算的常見錯誤對於任何希望在合同交易中取得成功的交易者至關重要。

了解清算和保證金電話

清算是合同交易中的關鍵概念。當交易者位置的價值下降到一定閾值以下（稱為維護利潤率）時，就會發生這種情況。發生這種情況時，交易所將發布保證金電話，要求交易者向其帳戶中添加更多資金以保持職位的開放。如果交易者未能達到保證金電話，則交易所將清算該職位以防止進一步的損失。

為了避免清算，必須了解初始保證金，維護保證金和保證金調用之間的關係。初始保證金是打開職位所需的資金，而維護保證金是保持職位開放所需的最低金額。當帳戶餘額降至維護保證金以下時，觸發保證金電話，交易者必須存入額外的資金以避免清算。

導致清算的常見錯誤

幾個常見的錯誤可能導致合同交易中的清算。最普遍的之一是過度駕駛，交易者使用過多的槓桿作用，從而增加了市場波動的影響。儘管槓桿率可以擴大收益，但它也可以放大損失，如果市場與交易者的地位相抵觸，則會迅速清算。

另一個常常的錯誤是風險管理差。交易者通常無法設置適當的停止訂單，這可以通過在價格達到一定水平時自動關閉頭寸來幫助限制損失。如果沒有停止損害，交易者的位置可能會繼續損失價值，直到被清算為止。

忽略市場趨勢和未能了解市場狀況的信息也可能導致清算。不跟上新聞和市場分析的交易者可能會錯過可能影響其立場的關鍵信號，從而導致意外損失。

避免清算的策略

為了避免清算的陷阱，交易者應採用多種策略。首先，負責任地使用槓桿至關重要。交易者不應使用最大化槓桿作用，而應使用保守金額與其風險承受能力和交易策略保持一致的保守金額。這種方法可以幫助防止由於市場波動而快速清算。

實施有效的風險管理也是必不可少的。交易者應始終設置停止損失命令以限制潛在的損失。可以將停止損失訂單設置為交易者舒適的水平，以確保在達到清算點之前關閉位置。

此外，多元化的交易職位可以幫助減輕清算風險。交易者應該考慮將其投資分配給不同的資產和頭寸，而不是將所有資金置於一個職位上。這種多樣化可以幫助平衡潛在的損失並減少清算的可能性。

監視和調整位置

持續監測位置是避免清算的另一個關鍵策略。交易者應定期檢查其帳戶餘額和職位表現。如果職位與他們不利，他們應該準備添加更多資金來滿足保證金電話或調整停止損失訂單以反映當前的市場狀況。

根據市場趨勢和新聞調整位置也很重要。交易者應了解市場發展，並準備相應地調整其策略。這種主動的方法可以幫助他們避免出乎意料的損失並減少清算風險。

利用工具和資源

交易者還可以從使用各種工具和資源來幫助避免清算中受益。許多交易平台都提供風險管理工具，例如拖延停止損失訂單，隨著價格提高交易者的利益，它們可以自動調整停止損失水平。這些工具可以幫助保護利潤並限制損失。

教育資源和貿易社區也可能很有價值。與其他商人互動並從他們的經驗中學習可以提供有關有效策略和常見陷阱的見解。許多平台提供教程，網絡研討會和論壇，交易者可以在其中共享有關避免清算的知識和技巧。

避免清算的實用步驟

為了有效地實施這些策略，交易者應遵循一系列實用步驟：

• 評估您的風險承受能力：在進行任何交易之前，了解您的風險承受能力，並為您的交易活動設定現實目標。
• 選擇正確的槓桿：選擇與風險承受能力和交易策略保持一致的槓桿水平。避免使用最大可用槓桿。
• 設置停止命令：始終為每個位置設置停止損失訂單以限制潛在損失。隨著市場條件的變化，調整這些訂單。
• 監視您的職位：定期檢查您的帳戶餘額和職位表現。準備添加資金或在必要時調整您的策略。
• 請保持了解：跟上市場新聞和趨勢。使用可靠的信息來源指導您的交易決策。
• 多樣化您的投資組合：將您的投資分配給不同的資產和頭寸，以降低清算風險。
• 利用風險管理工具：利用諸如停止停止損失訂單之類的工具來保護您的利潤並限制損失。
• 與交易社區互動：加入交易論壇和社區，向其他交易者學習並分享您的經驗。

通過遵循這些步驟並了解導致清算的常見錯誤，交易者可以提高他們在合同交易方面的成功機會。

常見問題

問：如何計算職位的維護保證金？

答：維護保證金通常是由交易平台設置的總頭寸值的百分比。要計算它，您可以使用公式：維護保證金=位置值x維護保證金百分比。例如，如果您的職位價值為10,000美元，維護保證金百分比為50％，則維護利潤率為5,000美元。

問：如果收到保證金電話該怎麼辦？

答：如果您收到保證金電話，則應立即評估您的帳戶餘額和職位表現。如果可能的話，存入額外的資金以滿足保證金電話並保持您的位置打開。如果您無法滿足保證金電話，請考慮關閉該職位以避免清算。

問：我可以通過使用更高的初始邊距避免清算嗎？

答：使用較高的初始保證金可以為市場波動提供緩衝，並減少接收保證金呼叫的可能性。但是，它不能保證您會完全避免清算。使用其他風險管理策略，例如設置停止損失訂單並密切監視您的職位仍然很重要。

問：是否有任何特定指標或信號可以幫助預測清算風險？

答：雖然沒有指標可以確定地預測清算，但幾種工具可以幫助評估風險。諸如相對強度指數（RSI）和移動平均收斂差異（MACD）之類的技術指標可以提供對市場趨勢和潛在逆轉的見解。此外，監視永久期貨合約中的資金率可以幫助衡量市場情緒和潛在的清算風險。