哪些共同的合同交易策略是什麼？

了解加密貨幣市場的合同交易

合同交易已成為加密貨幣生態系統中活動的基石，使交易者能夠在不擁有基礎資產的情況下推測價格變動。這些金融工具（通常稱為未來或永久合同）使參與者能夠根據市場期望長期或短暫。提供的槓桿作用會放大潛在的收益和風險，從而使戰略制定對持續成功至關重要。

趨勢遵循策略

1。交易者使用50天和200天MA等移動平均值來確定市場動力的方向。當短期平均值超過長期時，它可能標誌著看漲的趨勢。

2. 平均方向指數（ADX）有助於評估趨勢的強度。高於25的值通常表示強烈的趨勢，使其有利於與方向一致的合同位置。
3. 合併MACD之類的工具使交易者可以通過觀察MACD線和信號線之間的交叉來確認趨勢條目。
4. 數量分析支持趨勢有效性 - 提高價格期間的數量增加了進入長位置的情況。
5. 止損訂單的放置超出了最近的鞦韆低點（長期）或高高（短褲），以防止突然的逆轉，同時允許正常波動的空間。

平均歸還方法

1。 Bollinger樂隊經常用於識別價格過度的價格移動。當價格接觸或超過上部或下帶時，預計將對中間帶的逆轉（簡單移動平均線）。

2. 相對強度指數（RSI）有助於檢測過分買賣（> 70）或超賣（<30）條件。在市場範圍內，這些信號可以指導違反趨勢合同交易的入口點。
3. 標準偏差等統計措施有助於量化價格偏離其平均值的程度，從而為貿易執行提供了客觀的閾值。
4. 交易者可以將RSI差異與支持/阻力水平相結合，以提高對逆轉設置的信心。
5. 由於捕捉刀片或缺少持續勢頭的固有風險，在平均恢復策略中的位置尺寸降低了。

套利和基礎交易

1。期貨合約通常相對於現貨價格以溢價（contango）或折扣（向後）交易。交易者可以通過佔據抵消位置來利用這些差異。

2. 日曆點差涉及在近一個月的未來，同時在滾動收益率良好時縮短距離較遠的時間。
3. 當相同的合同在各個平台上以不同的價格定價時，就會發生基於交換的套利。自動機器人在毫秒內執行這些交易。
4. 永久互換中的資金率會影響基礎動態。高積極的資金激勵著在購買現貨時永久縮短這種速度，從而捕獲速率差異。
5. 執行速度和低交易成本至關重要，因為套利的利潤通常狹窄，競爭激烈。

常見問題

期貨和永久合同有什麼區別？永久合同沒有到期日期，並且依靠資金率使其價格接近現貨市場。傳統期貨合約在設定的日期到期，並根據基礎指數定居。

利潤如何影響合同交易成果？利用倍增和損失倍增。如果市場對您有利10％，則10倍槓杆位置將使您的利潤增加一倍，但還會以10％的不利移動來消除您的利潤，具體取決於清算閾值。

可以在加密合同交易中有效使用算法系統嗎？是的，許多交易者部署算法策略來自動化條目，退出和風險管理。這些系統使用實時數據提要在預定義的規則上運行，並且在高頻或套利方案中特別有效。

為什麼風險管理在合同交易中至關重要？由於合同的槓桿性，價格波動可以迅速觸發清算。適當的風險控制，例如停止損失，位置尺寸和投資組合多元化，有助於在波動期間保留資本。