Was sind einige gemeinsame Vertragshandelsstrategien?

Verständnis des Vertragshandels auf dem Kryptomarkt

Der Vertragshandel ist zu einem Eckpfeiler der Aktivität innerhalb des Kryptowährungs -Ökosystems geworden, sodass Händler über Preisbewegungen spekulieren können, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Finanzinstrumente, die häufig als Futures oder ewige Verträge bezeichnet werden, ermöglichen es den Teilnehmern, aufgrund der Markterwartungen lange oder kurz zu sein. Die Hebelwirkung verbessert sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken, wodurch die Strategieentwicklung für den anhaltenden Erfolg wesentlich ist.

Trend nach Strategien

1. Händler verwenden bewegende Durchschnittswerte wie die 50-Tage- und 200-Tage-MA, um die Richtung der Marktdynamik zu bestimmen. Wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem längerfristigen Übergang ist, kann dies einen bullischen Trend signalisieren.

2. Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) hilft, die Stärke eines Trends zu bewerten. Werte über 25 geben typischerweise einen starken Trend an, was ihn für Vertragspositionen günstig macht, die mit der Richtung ausgerichtet sind.
3. Durch die Einbeziehung von Tools wie MACD können Händler Trendeinträge bestätigen, indem Crossover zwischen der MacD -Linie und der Signallinie beobachtet wird.
4. Die Volumenanalyse unterstützt die Trendvalidität - das Volumen der Trends während des Preisvorschubs stärkt den Fall für die Eintritt in lange Positionen.
5. Stop-Loss-Bestellungen werden über die jüngsten Schwungtiefs (für Longs) oder Höhen (für Shorts) hinaus gestellt, um vor plötzlichen Umkehrungen zu schützen und gleichzeitig Raum für die normale Volatilität zu ermöglichen.

Mittlere Umkehransätze

1. Bollinger -Bänder werden häufig verwendet, um überdurchschnittliche Preisbewegungen zu identifizieren. Wenn der Preis die obere oder untere Bande berührt oder überschreitet, wird eine Umkehrung in Richtung des mittleren Bandes (einfacher gleitender Durchschnitt) erwartet.

2. Der relative Stärkeindex (RSI) hilft dabei, überkaufte (> 70) oder überverkaufte (<30) Bedingungen zu erkennen. In den Bereichen Märkte können diese Signale die Einstiegspunkte für Vertragsgeschäfte zum Gegentrend leiten.
3. Statistische Maßnahmen wie Standardabweichung helfen bei der Quantifizierung, wie weit der Preis von seinem Mittelwert abgewichen ist, und bieten objektive Schwellenwerte für die Handelsausführung.
4. Händler können die RSI -Divergenz mit Unterstützung/Resistenz kombinieren, um das Vertrauen in Umkehrungsaufbauten zu erhöhen.
5. Die Positionsgrößen ist bei mittleren Umkehrstrategien verringert, da das Risiko eines fehlenden Messers inhärent oder fehlende Dynamik fehlt.

Arbitrage und Basishandel

1. Futures Contracts handeln häufig mit einer Prämie (Contango) oder Rabatt (Backwardation) im Vergleich zum Spotpreis. Händler können diese Unterschiede ausnutzen, indem sie Offs -Positionen einnehmen.

2. Die Kalenderspreads beinhalten in einer fast monatlichen Zukunft lange Zeit, während die Rollertrag günstig ist.
3. Börsenbasierte Arbitrage tritt auf, wenn derselbe Vertrag über Plattformen unterschiedlich bewertet wird. Automatische Bots führen diese Geschäfte in Millisekunden aus.
4. Finanzierungsraten in ewigen Swaps beeinflussen die Basisdynamik. Ein hoher positiver Finanzierungsanreiz macht das Verknüpfen des ewigen Bemühungen beim Kauf von Spots und erfasst das Tarifunterschied.
5. Die Ausführungsgeschwindigkeit und niedrige Transaktionskosten sind von entscheidender Bedeutung, da die Margen in der Arbitrage in der Regel eng und der Wettbewerb intensiv sind.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Futures und ewigen Verträgen? Perpetuelle Verträge haben keinen Ablaufdatum und stützen sich auf die Finanzierungsraten, um ihren Preis nahe am Spot -Markt zu halten. Traditionelle Futures -Verträge verfallen an einem festgelegten Datum und ließen sich auf der Grundlage des zugrunde liegenden Index fest.

Wie wirkt sich die Hebelwirkung auf die Ergebnisse des Vertragshandels aus? Nutzen Sie sowohl Gewinne als auch Verluste. Eine 10 -fache Hebelposition verdoppelt Ihren Gewinn, wenn sich der Markt um 10% zu Ihren Gunsten bewegt, aber auch Ihre Marge mit einem nachteiligen Wechsel von 10% abhängig von Liquidationsschwellen auslöscht.

Können algorithmische Systeme im Krypto -Vertragshandel effektiv eingesetzt werden? Ja, viele Händler setzen algorithmische Strategien ein, um Einträge, Ausgänge und Risikomanagement zu automatisieren. Diese Systeme arbeiten mit vordefinierten Regeln unter Verwendung von Echtzeitdaten-Feeds und sind in hochfrequenten oder Arbitrage-Szenarien besonders effektiv.

Warum ist das Risikomanagement im Vertragshandel von entscheidender Bedeutung? Aufgrund der gehebelten Natur von Verträgen können Preisschwankungen schnell Liquidationen auslösen. Richtige Risikokontrollen wie Stop-Losses, Positionsgrößen und Portfolio-Diversifizierung tragen dazu bei, das Kapital während der volatilen Zeiträume zu bewahren.