Binance合同的自動清算機制是什麼？如何避免被清算？

當損失超過維持餘量時，二元合同的自動清算機制會關閉位置，從而阻止了進一步的損失並保持平台穩定性。

2025/05/07 00:15

Binance合同的自動清算機制是一個至關重要的功能，旨在管理風險和保持交易平台的穩定性。當交易者的職位遭受超過其維護利潤率的重大損失時，這種機制就發揮了作用。在這種情況下，該平台會自動關閉位置，以防止進一步的損失。了解這種工作的工作方式以及如何避免被清算可以幫助交易者更有效地管理自己的風險。

了解自動清算機制

當交易者帳戶中的保證金餘額低於維護保證金要求時，自動清算機制會觸發。這可能是由於市場上的不利價格變動而發生的。清算職位時，該平台以當前的市場價格關閉了頭寸，任何剩餘的利潤都用於彌補損失。如果損失超過可用利潤率，交易者可能會產生負餘額，然後由保險基金覆蓋。

要更好地理解這一點，請考慮以下關鍵組成部分：

• 初始保證金：打開職位所需的資金金額。
• 維護保證金：保持職位開放所需的最低資金數量。
• 保證金餘額：帳戶中資金的總價值減去任何未實現的損失。

當保證金餘額下降到維護邊緣以下時，該位置有清算的風險。清算的確切公式取決於合同的類型，但通常將其計算如下：

[\ text {清算價格} = \ frac {\ text {entry Price} \ times \ text \ text {初始保證金} - \ text {維護保養}}} {\ text {intiral Margin} + \ text + \ text}

導致清算的因素

幾個因素可以導致在義務合同上清算。了解這些因素對於交易者有效地管理自己的風險至關重要。

• 市場波動：突然和重大的價格變動會迅速侵蝕利潤率的餘額，將其推向維護利潤率以下。
• 槓桿率：使用高槓桿可以增加收益和損失的潛力。較高的槓桿率意味著較小的價格變動會導致清算。
• 位置大小：較大的位置需要更多的邊距，因此，價格較小的降低可能會觸發清算。
• 資金率：對於永久合同，資金率可能會影響利潤率的餘額，尤其是當它們較高並且不受交易者的立場的影響。

如何避免被清算

為了避免被清算，交易者可以採用多種策略來管理自己的風險並保持自己的立場。實施這些策略可以幫助貿易商在市場上保持更長的時間，並可能實現其交易目標。

• 使用適當的槓桿：選擇合適的槓桿至關重要。較低的槓桿作用降低了清算的風險，但也限制了潛在的收益。一個好的經驗法則是使用與您的風險承受能力和交易策略保持一致的槓桿作用。
• 設定停止損失訂單：當價格達到一定水平時，停止損失訂單會自動關閉位置，有助於限制損失。將停止損失設置在高於清算價格的水平上可以防止自動清算。
• 密切關注監控位置：關注開放位置和市場狀況可以幫助交易者迅速對不利的價格變動做出反應。使用交易工具和警報可以在此過程中有助於。
• 調整位置大小：減小位置的大小可以降低清算風險。較小的職位需要更少的利潤，從而使它們不易市場波動。
• 加上保證金：如果一個位置接近清算價格，則增加更多的利潤可以幫助維持位置。這可以通過將更多資金存入帳戶或關閉其他職位以釋放保證金來完成。

實施風險管理的實用步驟

實施風險管理策略需要清楚地了解Binance平台上可用的工具和功能。這是幫助交易者有效管理自己的風險的實用步驟：

• 計算清算價格：在打開職位之前，請使用Binance提供的清算價格計算器以了解您的頭寸將被清算的價格。這可以在“位置”選項卡下的交易界面中找到。
• 設置止損訂單：要設置停止損失訂單，請按照以下步驟：
  • 導航到您要交易的合同的交易界面。
  • 單擊“訂單”選項卡。
  • 選擇“停止限制”作為訂單類型。
  • 輸入停止價格（觸發訂單的價格）和限額價格（執行訂單的價格）。
  • 設置數量並提交訂單。
• 監視和調整：定期檢查您的職位和市場狀況。使用Binance應用程序或網站設置可能影響您職位的價格變動的警報。
• 添加保證金：如果您需要將保證金添加到一個位置，請按照以下步驟：
  • 轉到交易接口中的“位置”選項卡。
  • 單擊要添加保證金的位置。
  • 選擇“添加保證金”，然後輸入要添加的金額。
  • 確認交易。

了解保險基金的角色

保險基金在自動清算機制中起著至關重要的作用。它旨在涵蓋以比清算價格差的價格清算時發生的任何負餘額。這有助於確保平台保持穩定，並且交易者不會蒙受最初利潤的損失。

保險基金是由清算時清算職位清算資助的。清算職位時，將損失後的任何剩餘利潤都添加到保險基金中。這種機制有助於保護平台及其用戶免受與極端市場波動相關的風險。

常見問題

問：如果我的職位以負餘額清算，我可以從保險基金中收回資金嗎？

答：不，保險基金的資金未分配給個人交易者。保險基金用於維持平台的穩定性，並涵蓋清算過程中發生的任何負餘額。

問：我應該多久檢查一次職位以避免清算？

答：建議定期監視您的職位，尤其是在高市場波動期間。設置價格變動的警報可以幫助您在無需不斷關注市場的情況下保持知情。

問：有沒有辦法預測何時可以清算職位？

答：雖然不可能確定地預測市場移動，但您可以使用Binance提供的工具來計算職位的清算價格。監視市場狀況並相應調整職位可以幫助您預期潛在的清算風險。

問：我可以使用相同的策略用於所有類型的二手合同嗎？

答：雖然風險管理的基本原則適用於所有類型的合同，但具體的細節和計算可能會有所不同。重要的是要了解期貨，永久和期權收縮之間的差異，並相應地調整您的策略。