什麼是常見的加密交易策略？

加密貨幣的趨勢利用了動力，使用移動平均值和MACD等工具來騎行看漲或看跌趨勢，同時通過停止損害來管理風險。

2025/08/08 12:42

了解加密交易的趨勢之後

趨勢之後是最廣泛採用的加密貨幣交易策略之一，因為它的簡單性和與市場勢頭保持一致。使用這種方法的交易者旨在識別和駕駛現有的市場趨勢，無論是向上（看漲）還是向下（看跌）。核心思想是，隨著時間的推移，價格變動往往會朝著相同的方向持續下去，尤其是在加密貨幣等動蕩的市場中。

為了有效地應用此策略，交易者依靠技術指標，例如移動平均值（MA）和移動平均收斂差異（MACD） 。例如：

• 使用50天和200天的移動平均值來檢測長期趨勢。
• 當短期MA超過長期MA時，它標誌著看漲的趨勢。
• 相反，下面的十字表示看跌趨勢。
• MACD直方圖通過測量動量有助於確認趨勢的強度。

交易者經常將這些工具與支持和阻力水平相結合，以完善入口和出口點。例如，當價格在上升趨勢中超過關鍵阻力水平時，進入較長的位置會增加成功的可能性。至關重要的是，將停止損失訂單以下降趨勢的上升趨勢低於最近的鞦韆低點，以管理風險。

利用範圍交易技術

範圍交易在側面或合併市場中是理想的，在可預測的高和低邊界之間價格轉移。當沒有明確的方向趨勢時，這種策略最有效，這在低波動性或猶豫不決期間在加密貨幣市場中很常見。

範圍交易的基礎在於確定支持和阻力區。這些是資產歷史上逆轉方向的價格水平。建立後：

• 在需求強勁的情況下購買支撐級別。
• 在電源傾向於占主導地位的阻力水平附近出售或短路。
• 使用布林帶可視化波動率並確認範圍邊界。
• 應用相對強度指數（RSI）在該範圍內檢測過多買賣（以上70）或超賣（以下30個）條件。

例如，如果Bitcoin在數週內一直在30,000美元至35,000美元之間的波動，則範圍交易者將在30,000美元的購買訂單接近35,000美元的訂單附近下達買入訂單。使用binance或kraken等交換的限制訂單自動化此操作，可確保執行無持續監視。但是，交易者必須對突破保持警惕，這可能使該範圍無效並觸發虛假信號。

掌握突破交易方法

分組交易的重點是資本利用超過已建立的支持或阻力水平的價格變動。在合併期間，這種策略尤其有效，在這種策略中，壓力購買或銷售壓力會導致價格急劇發展。

執行突破策略：

• 確定緊密的合併模式，例如三角形，矩形或標誌形成。
• 監視交易量- 真正的突破通常伴隨著大量的峰值。
• 當價格果斷地超越阻力（用於上行突破）或支持（用於下行突破）時，輸入交易。
• 使用體積加權平均價格（VWAP）評估突破是否具有機構支持。

例如，如果以太坊在十天的交易中一直在1,800美元至1,900美元之間，突然在高銷量上飆升了1,900美元，那麼突破交易者將進入很長的位置。為了避免虛假突破（也稱為“假out”），一些交易者等待重新測試破碎的水平，這現在是新的支持。將停止損失放在此重新測試水平以下的情況下，可以最大程度地減少風險。

將剝頭皮用於短期收益

剝頭皮涉及每天進行數十個甚至數百筆交易，以捕獲小價格變化。該策略適合交易者，他們可以將大量時間用於監視圖表和執行快速決策，通常會使用槓桿來擴大回報。

成功的剝頭皮的關鍵組成部分包括：

• 選擇諸如BTC/USDT或ETH/USDT之類的高流動性對以確保快速執行。
• 使用1分鐘或5分鐘的燭台圖表進行精確計時。
• 採用訂單深度和時間和銷售數據來預測短期價格變化。
• 依靠指數移動平均值（EMA）和隨機振盪器來快速產生。

典型的剝頭部設置可能涉及：

• 在隨機出售的領土上，觀看價格觸及下Bollinger樂隊的價格。
• 在最近的低點以下，進入較長的位置。
• 在中間的布林樂隊或上帶上設定利潤目標。
• 一旦達到目標，就在幾分鐘內關閉交易。

由於交易的頻率很高，交易費用可以侵蝕利潤。因此，黃牛通常會使用與製造商費用折扣或低成本費用結構的交換。風險管理至關重要 - 單個剝頭皮交易中的風險超過1％的資本。

利用跨交易所的套利機會

套利利用跨不同交換的同一加密貨幣的價格差異。例如，Bitcoin在Exchange A上的交易價格可能為30,000美元，而Exchange B上的30,150美元。如果正確執行，此$ 150的差距會提供無風險的獲利機會。

執行跨交換套利：

• 使用Cryptowatch或自定義腳本等工具來監視實時價格提要。
• 確保兩個交換都支持快速存款和提款。
• 計算費用後的淨利潤和提取時間- 一些差距在轉移資金之前消失。
• 在更便宜的交易所執行買入訂單，同時在價格上漲的訂單上下達賣出訂單。

挑戰包括撤回延遲，網絡擁塞和特定於交換的限制。一些貿易商使用穩定的人來減少轉移時間，而另一些交易者則專注於單個交易所內的三角套利，在三對之間交易（例如，BTC/USDT，ETH/BTC，ETH/USDT）來利用錯誤定價。

自動機器人通常用於檢測並在毫秒內套利機會，因為手動執行通常太慢。

常見問題

開始趨勢的最低資本是什麼？

沒有固定的最低限度，但是至少有500-1,000美元可以提供更好的位置尺寸和風險管理。較小的帳戶可能會因收費影響和有限的多元化而掙扎。

我如何避免在範圍交易中進行虛假突破？

等待確認的關閉，超出了級別，並檢查卷確認。低音量的突破是可疑的。另外，請使用緩衝區- 例如，僅當價格超過阻力超過1-2％的情況下，才能採取行動。

脫毛能有效地自動化嗎？

是的，許多交易者使用用Python編寫的算法機器人或在3Commas等平台上可用。這些機器人可以根據預定義的規則監視多對，下訂單並管理風險。

在當今的加密市場中，套利仍然可以盈利嗎？

由於競爭的增加和更快的市場，盈利能力降低了，但仍然存在利基機會，尤其是在新列出的令牌或區域交換差異的情況下。速度和低潛伏期至關重要。