일반적인 암호화 거래 전략은 무엇입니까?

Crypto에서의 추세는 이동 평균 및 MACD와 같은 도구를 사용하여 낙관적 또는 약세 트렌드를 타면서 스톱 손실로 위험을 관리합니다.

2025/08/08 12:42

암호화 거래에 따른 추세 이해

Trend Facter는 단순성과 시장 모멘텀과의 단순성으로 인해 가장 널리 채택 된 암호화 거래 전략 중 하나입니다. 이 방법을 사용하는 거래자는 상향 (강세) 또는 하향 (약세)이든 기존 시장 동향을 식별하고 타는 것을 목표로합니다. 핵심 아이디어는 가격 변동이 시간이 지남에 따라 동일한 방향으로, 특히 암호 화폐와 같은 변동성 시장에서도 계속되는 경향이 있다는 것입니다.

이 전략을 효과적으로 적용하기 위해 거래자는 이동 평균 (MA) 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 기술 지표에 의존합니다. 예를 들어:

• 50 일 및 200 일 이동 평균을 사용하여 장기 추세를 감지하십시오.
• 단기 MA가 장기 MA 위로 넘어 가면 강세 추세를 나타냅니다.
• 반대로, 아래의 십자가는 약세 경향을 나타냅니다.
• MACD 히스토그램은 운동량을 측정하여 추세의 강도를 확인하는 데 도움이됩니다.

트레이더는 종종 이러한 도구를 지원 및 저항 레벨 과 결합하여 진입 및 종료 지점을 개선합니다. 예를 들어, 상승 기간 동안 가격이 키 저항 수준을 높이면 긴 위치에 들어가면 성공 가능성이 높아집니다. 위험 관리를 위해 하락세에서 상승 여부 또는 그 이상의 스윙 높이에서 최근 스윙 최저치 아래에서 스톱 손실 주문을 설정하는 것이 중요합니다.

범위 거래 기술을 활용합니다

범위 거래는 예측 가능한 높은 경계와 낮은 경계 사이에서 가격이 이동하는 옆으로 또는 통합 시장 에서 이상적입니다. 이 전략은 분명한 방향 추세가 없을 때 가장 잘 작동하며, 이는 변동성이 낮거나 불확실성이 낮은 기간 동안 암호화 시장에서 일반적입니다.

범위 거래의 기초는 지원 및 저항 구역을 식별하는 데 있습니다. 이들은 자산이 역사적으로 방향으로 반전 된 가격 수준입니다. 일단 설립 :

• 수요가 강한 지원 수준 근처에서 구입하십시오.
• 공급이 지배하는 저항 수준 근처에서 판매 또는 짧게.
• Bollinger 밴드를 사용하여 변동성을 시각화하고 범위 경계를 확인하십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI)를 적용하여 범위 내에서 과매 (70 이상) 또는 과산 (30 미만)을 감지하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 몇 주 동안 $ 30,000에서 $ 35,000 사이의 변동이 있다면, 거래자는 $ 30,000에 가까운 주문을 구매하고 35,000 달러에 가까운 주문을 판매 할 것입니다. Binance 또는 Kraken과 같은 교환에서 제한 순서 로 이것을 자동화하면 지속적인 모니터링없이 실행을 보장합니다. 그러나 거래자는 브레이크 아웃 에 대한 경고를 유지해야하며, 이는 범위를 무효화하고 잘못된 신호를 트리거 할 수 있습니다.

브레이크 아웃 거래 접근 방식을 마스터 링합니다

브레이크 아웃 거래는 확립 된 지원 또는 저항 수준을 초과하는 가격 변동을 활용하는 데 중점을 둡니다. 이 전략은 특히 통합 기간 이후에 효과적이며, 펜트 업 구매 또는 판매 압력은 가격이 급격한 가격 이동으로 이어집니다.

브레이크 아웃 전략을 실행하려면 :

• 삼각형, 사각형 또는 플래그 형성과 같은 단단한 통합 패턴을 식별하십시오.
• 모니터 거래량 - 진정한 탈주에는 일반적으로 상당한 볼륨 스파이크가 동반됩니다.
• 가격이 저항 (상승 방향)을 넘어서서 결정적으로 닫히면 거래에 들어가거나 지원 (하락 브레이크 아웃의 경우).
• VWAP (볼륨 가중 평균 가격)를 사용하여 브레이크 아웃에 제도적 지원이 있는지 평가하십시오.

예를 들어, 이더 리움이 10 일 동안 $ 1,800에서 $ 1,900 사이의 거래를하고 대량으로 1,900 달러를 넘어 갑자기 급증하는 경우, 브레이크 아웃 트레이더는 긴 자리에 들어갑니다. 잘못된 탈주 ( '가짜 아웃'이라고도 함)를 피하기 위해 일부 트레이더는 깨진 레벨의 재시험을 기다립니다. 이는 이제 새로운 지원으로 작용합니다. 이 재시험 레벨 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 위험이 최소화됩니다.

단기 이익을 위해 두피를 적용합니다

스케일 핑은 작은 가격 변동을 포착하기 위해 하루에 수십 또는 수백 개의 거래를 하는 것을 포함합니다. 이 전략은 차트를 모니터링하고 빠른 결정을 실행하는 데 상당한 시간을 할애 할 수있는 거래자에게 적합하며 종종 레버리지를 사용하여 수익을 증폭시킵니다.

성공적인 스케일의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

• 빠른 주문 실행을 보장하기 위해 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 높은 액체 쌍을 선택합니다.
• 정확한 타이밍을 위해 1 분 또는 5 분 촛대 차트를 사용합니다.
• 단기 가격 이동을 예상하기 위해 주문서 도서 깊이 및 시간 및 판매 데이터를 사용합니다.
• 빠른 신호 생성을위한 지수 이동 평균 (EMA) 및 확률 론적 발진기 에 의존합니다.

일반적인 스케일 핑 설정에는 다음과 같습니다.

• 확률 론적 인 영역에있는 동안 Lower Bollinger 밴드를 만지기위한 가격을 지켜보고 있습니다.
• 최근 낮은 바로 아래에서 좁은 스톱 손실로 긴 위치에 들어갑니다.
• 중간 볼린저 밴드 또는 어퍼 밴드에서 이익 목표를 설정합니다.
• 목표에 도달하면 몇 분 안에 거래를 마감합니다.

높은 빈도의 거래로 인해 거래 수수료는 이익을 침식 할 수 있습니다. 따라서 스칼퍼는 종종 제조업체 수수료 리베이트 또는 저비용 수수료 구조와 함께 거래소를 사용합니다. 위험 관리는 중요합니다. 단일 스케일링 거래에서 자본의 1% 이상의 위험이 있습니다.

거래소 전반에 걸쳐 차익 거래 기회를 활용합니다

차익 거래는 다른 거래소에서 동일한 cryptocurrency의 가격 차이를 이용합니다. 예를 들어, Bitcoin는 Exchange A에서 30,000 달러, Exchange B에서 $ 30,150로 거래 할 수 있습니다.이 $ 150 갭은 올바르게 실행되면 무위험 이익 기회를 제공합니다.

교차 교환 차익 거래를 수행하려면 :

• cryptowatch 또는 맞춤형 스크립트와 같은 도구를 사용하여 실시간 가격 피드를 모니터링하십시오.
• 두 거래소 모두 빠른 예금 및 인출을 지원하는지 확인하십시오.
• 수수료 및 인출 시간 후 순이익을 계산하십시오. 자금이 양도되기 전에 일부 격차가 사라집니다.
• 저렴한 교환에서 구매 주문을 실행하고 동시에 고가의 가격에 판매 주문을 배치하십시오.

철수 지연 , 네트워크 혼잡 및 교환 별 제한이 포함됩니다. 일부 거래자는 stablecoin을 사용하여 전송 시간을 줄이는 반면, 다른 거래소는 단일 교환 내에서 삼각 중 차익 거래에 중점을 둡니다 (예 : BTC/USDT, ETH/BTC, ETH/USDT)가 잘못 금지적입니다.

자동화 된 봇은 일반적으로 수동 실행이 너무 느리기 때문에 밀리 초 내의 차익 거래 기회를 감지하고 작용하는 데 사용됩니다.

자주 묻는 질문

추세를 시작하는 데 필요한 최소 자본은 얼마입니까?

고정 된 최소값은 없지만 최소 $ 500 ~ $ 1,000을 사용하면 더 나은 위치 크기 및 위험 관리가 가능합니다. 소규모 계정은 수수료 영향과 제한된 다각화로 어려움을 겪을 수 있습니다.

범위 거래에서 허위 탈주를 피하려면 어떻게해야합니까?

수준을 넘어서 확인 된 폐쇄를 기다리고 볼륨 확인 을 확인하십시오. 적은 양의 탈주는 의심됩니다. 또한 버퍼 영역을 사용하십시오. 예를 들어, 가격이 저항을지나 1-2% 이동하는 경우에만 행동하십시오.

스케일링을 효과적으로 자동화 할 수 있습니까?

예, 많은 상인들은 파이썬으로 작성된 알고리즘 봇을 사용하거나 3commas와 같은 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 이 봇은 미리 정의 된 규칙에 따라 여러 쌍을 모니터링하고 주문 및 위험을 관리 할 수 있습니다.

오늘날의 암호 시장에서 중재가 여전히 수익성이 있습니까?

경쟁이 증가하고 시장이 더 빠르기 때문에 수익성이 감소했지만 틈새 기회는 여전히 존재합니다. 특히 새로 상장 된 토큰 또는 지역 교환 불일치가 있습니다 . 속도와 낮은 대기 시간이 필수적입니다.