암호화 거래에서 위험 관리를 위해 MFI를 사용하는 방법은 무엇입니까?

MFI 지표는 가격과 볼륨을 결합하여 과매/과산 수준, 발산 및 잠재적 역전을 식별하여 암호화 거래의 위험 관리를 향상시킵니다.

2025/08/08 01:01

암호화 거래에서 MFI 지표 이해

MFI (Money Flow Index)는 지정된 기간 (일반적으로 14 일)에 걸쳐 암호 화폐 자산으로의 돈 흐름을 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 가격 만 고려한 상대 강도 지수 (RSI)와 달리 MFI는 볼륨을 통합하여 시장 역학에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공합니다. 이것은 갑작스런 볼륨 스파이크가 감정의 상당한 교대를 신호 할 수있는 휘발성 암호 시장에서 특히 유용합니다. MFI는 0과 100 사이에서 진동하며, 70 이상의 판독 값은 일반적으로 과출 조건을 나타내고 30 개의 신호 전환 수준 이하입니다. 거래자는 이러한 임계 값을 사용하여 잠재적 인 반전을 평가하고 그에 따라 위험을 관리합니다.

MFI의 계산에는 몇 가지 단계가 포함됩니다.

• 각 기간의 일반적인 가격을 계산하십시오. (High + Low + Clos) / 3
• 원시 돈 흐름을 결정하십시오 : 전형적인 가격 × 볼륨
• 기간이 긍정적인지 (이전보다 높은 가격) 또는 음수 (낮은)인지 확인하십시오.
• 룩백 기간 동안 긍정적이고 부정적인 돈이 흐릅니다.
• 돈 비율 계산 : (긍정적 인 돈 흐름) / (부정적인 돈 흐름)
• MFI 파생 : 100 - (100 / (1 + money ratio)))

이 볼륨 가중 접근 방식은 실제 구매 또는 판매 압력으로 인해 가격 변동이 위험 평가의 중요한 요소로 뒷받침되는지 확인하는 데 도움이됩니다.

과매 및 과매도 조건을 식별합니다

위험 관리에서 MFI의 주요 용도 중 하나는 과매 및 과산 구역을 식별하는 것입니다. MFI가 70 이상으로 상승하면 자산이 과출 될 수 있음을 시사합니다. 반대로, 30 미만의 MFI는 판매 압력이 소진되어 잠재적으로 반등을 설정하는 대형 조건을 방해 할 수 있습니다.

그러나 암호화의 강력한 인기 시장에서 MFI는 장기간 초과 전염병 또는 과산 영역에 남아있을 수 있습니다. 이러한 수준에만 의존하면 조기 항목이나 출구로 이어질 수 있습니다. 이 위험을 완화하려면 :

• MFI가 70 이상인 경우 약세 촛대 패턴과 같은 가격 행동의 확인 을 기다립니다.
• MFI를 지원 및 저항 수준 과 결합합니다. 알려진 저항 구역 근처의 과출 신호는 더 많은 체중을 전달합니다.
• 가격과 MFI 간의 발산을 모니터링하는데, 종종 임계 값 수준 만보다 더 강한 반전 신호를 제공합니다.

예를 들어, Bitcoin의 가격이 새로운 높이에 도달하지만 MFI가 이전의 최고점을 능가하지 못하면,이 약세 발산은 추진력이 약화되어 거래자가 정지 손실을 강화하거나 위치 크기를 줄 이도록 촉구합니다.

초기 위험 신호에 MFI 분기를 사용합니다

MFI를 통한 발산 분석은 조기 위험 탐지를위한 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. 가격이 MFI의 반대 방향으로 이동할 때 발산이 발생하여 가격 조치와 기본 구매 또는 판매 압력 사이의 단절이 나타납니다.

• 약세 차이 : 가격은 높은 최고를 만들지 만 MFI는 더 낮은 최고를 만듭니다. 이것은 구매 모멘텀과 잠재적 인 하향 반전에 대한 경고에 대한 경고.
• 낙관적 발산 : 가격은 낮은 최저점을 만들지 만 MFI는 더 높은 최저점을 만듭니다. 이는 판매 압력 감소 와 가능한 상향 회전을 의미합니다.

분기를 정확하게 식별하려면 :

• 명확하게 정의 된 스윙 높이와 최저점으로 깨끗한 차트를 사용하십시오.
• 모멘텀 트렌드를 비교하기 위해 가격과 MFI에 대한 트렌드 라인을 그리기
• 반전 촛대 패턴으로 분기를 확인하거나 단기 추세선의 휴식
• 허위 신호가 흔한 고르지 않거나 부피가 낮은 시장의 발산에 대한 행동을 피하십시오.

예를 들어, 이더 리움이 새로운 낮음으로 떨어지지 만 MFI가 낮은 낮은 낮은 수준으로 떨어지면 대형 보유자가 축적되어 하락 위험이 줄어드는 것을 나타낼 수 있습니다. 상인은 위치를 유지하거나 조심스럽게 스케일링하여 응답 할 수 있습니다.

MFI를 볼륨 분석과 통합합니다

MFI는 본질적으로 볼륨 기반이므로 독립형 볼륨 분석 과 쌍을 이루면 신뢰성이 향상됩니다. MFI 스파이크 동안의 대량은 신호의 강도를 확인하는 반면, 낮은 볼륨은 허위 탈주 또는 트랩을 제안 할 수 있습니다.

• MFI가 대량 으로 70 이상으로 교차 할 때, 과출 조건이 더 신뢰할 수 있으므로 보정의 위험이 증가합니다.
• MFI가 저용량 으로 30 미만으로 떨어지면 대독 신호는 유죄 판결이 부족하여 하향 추세의 잠재적 연속을 나타냅니다.
• 극한 수준의 MFI 반전과 일치하는 볼륨 급증을 찾으십시오. 이것은 종종 제도적 또는 고래 활동을 표시합니다.

트레이더는 MFI와 함께 볼륨 프로필 도구를 사용하여 주요 볼륨 노드를 식별 할 수 있습니다. 대량 노드에 접근하는 가격은 대량 홀드 조건을 보여 주면 위험이 낮을 수 있습니다.

MFI를 사용하여 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 설정합니다

MFI는 잠재적 인 역전 또는 연속 영역을 강조하여 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 배치를 안내 할 수 있습니다.

• MFI 반전 신호에 입력 할 때 최근 스윙 포인트를 넘어서 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• Addrold MFI 레벨에서 시작된 긴 위치의 경우 MFI가 상승하기 시작한 최근 낮음 아래로 스톱 손실을 설정하십시오.
• MFI가 과출 영역에 접근 할 때 테이크 비영리 수준 조정, 특히 발산이 나타나는 경우
• MFI가 건강한 모멘텀 구역에 남아있을 때 트레일 스톱 손실 위쪽 (30 ~ 70)

예제 전략 :

• MFI가 아래에서 30 이상을 건너면 Solana를 구입하여 낙관적 인 촛불로 확인하십시오.
• 최근 스윙 낮은 입구 또는 아래의 5% 아래로 스톱 손실을 설정하십시오.
• MFI가 60-65에 도달하면 부분적으로 이익을 얻고 MFI가 약세 발산으로 70을 때리면 나머지를 닫습니다.

이 방법은 실시간 모멘텀 및 볼륨 데이터를 기반으로 위험이 동적으로 관리되도록합니다.

강력한 위험 제어를위한 다른 지표와 MFI를 결합합니다

MFI를 분리하면 오해의 소지가있는 신호가 발생할 수 있습니다. 보완 도구와 결합하면 의사 결정 정확도가 향상됩니다.

• Bollinger 밴드 와 MFI 쌍 : 상단 밴드 근처의 과출 MFI는 반전 확률을 증가시킵니다.
• 이동 평균 과 함께 사용 : 50 일 또는 200 일 MA 방향으로 혼란스러운 MFI 신호 만 가져갑니다.
• 확인을 위해 RSI 와 함께 적용하십시오 : MFI와 RSI가 모두 Axtlact old 조건을 보여 주면 신호가 더 강합니다.
• 더 깊은 맥락을위한 교환 유출과 같은 온쇄 메트릭 과 통합

예를 들어, MFI가 과매도 조건을 보여주고 유리 스노드 데이터가 교환에서 지갑으로의 큰 유출을 보여 주면 축적의 경우와 하락 위험이 줄어 듭니다.

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자주 묻는 질문

암호화 거래의 모든 기간에 MFI를 사용할 수 있습니까?

예, MFI는 1 분 스피핑 차트에서 매주 스윙 거래 설정에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 높은 기간 (4 시간, 일일)의 신호는 노이즈 감소 및 더 강한 부피 데이터로 인해 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 낮은 기간 동안, MFI는 특히 유동성이 낮은 기간 동안 빈번한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

MFI는 위험 관리에서 RSI와 어떻게 다릅니 까?

둘 다 발진기이지만 MFI에는 볼륨이 포함되어있어 시장 참여의 변화에 더 민감합니다. RSI는 가격 만 사용하므로 볼륨이 감소 할 때에도 약한 운동량을 나타냅니다. MFI의 볼륨 구성 요소는 가격 이동이 지속 가능한지 여부를 확인하여보다 강력한 위험 평가를 제공합니다.

MFI가 황소 달리기 동안 오랫동안 과출 한 상태로 유지되면 어떻게해야합니까?

확장 된 과출 수치는 강한 상승에서 일반적입니다. MFI> 70을 기반으로 위치를 자동으로 종료하지 마십시오. 대신, 최상의 수준에서 약세 발산 또는 MFI의 급격한 감소를 모니터링하십시오. 위치 사이징 및 후행 정지를 통해 위험을 관리하는 동시에 이동 평균을 유지하기 위해 이동 평균과 같은 추세 추종 지표를 사용하십시오.

MFI가 거래량이 낮은 altcoin에 효과적입니까?

MFI는 부피 데이터가 조작되거나 드물게 될 수 있기 때문에 저성 알트 코인에 대해 신뢰성이 떨어집니다. 그러한 경우, MFI는 불규칙한 판독 값을 줄 수 있습니다. Bitcoin, Ethereum 또는 Transparent Volume을 가진 평판이 좋은 거래소에서 거래되는 주요 알트 코인과 같은 높은 액체 자산 과 가장 잘 작동합니다. 낮은 캡 코인의 경우 MFI를 주문서 분석 및 온쇄 데이터와 결합하여 더 나은 상황에 맞습니다.