Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하는 방법

DeBiT의 청산을 방지하려면 마진 요구 사항을 이해하고 스톱 손실 주문을 사용하고, 포트폴리오를 다양 화하고, 시장 조건을 모니터링하고, 직책을 효과적으로 관리하십시오.

2025/04/07 13:49

Deribit에 대한 거래 옵션은 흥미롭고 수익성있는 벤처가 될 수 있지만 청산의 위험도 함께 제공됩니다. 청산은 위치의 가치가 유지 보수 마진 수준 아래로 떨어지고 교환이 추가 손실을 방지하기 위해 위치를 닫을 때 발생합니다. 청산을 방지하려면 옵션 거래의 역학을 이해하고 위험을 효과적으로 관리하기위한 전략을 구현하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 마진 요구 사항 이해, 스톱 손실 주문 사용, 포트폴리오 다각화 및 시장 조건 모니터링 등 다양한 옵션 거래의 청산을 방지하는 다양한 방법을 탐색합니다.

마진 요구 사항 이해

특정 전략으로 다이빙하기 전에 마진 요구 사항이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 여백은 직책을 개방하고 유지하기 위해 계정에서 보유 해야하는 자본의 양입니다. 마진의 두 가지 유형이 있습니다 : 초기 마진과 유지 보수 마진. 초기 마진은 위치를 개방하는 데 필요한 양이며 유지 보수 마진은 위치를 열어 두는 데 필요한 최소 금액입니다. 계정 잔액이 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 위치가 청산 될 수 있습니다.

• 초기 마진 : 옵션 위치를 열기 위해 입금해야 할 금액입니다. 잠재적 손실을 충당하기위한 보증금 역할을합니다.
• 유지 보수 마진 : 위치를 열어 두는 데 필요한 최소 금액입니다. 계정 잔액 이이 수준 아래로 떨어지면 청산이 위험합니다.

청산을 방지하려면 계정 잔액이 항상 유지 보수 마진을 초과하는지 확인하십시오. 직위를 면밀히 모니터링하고 필요한 경우 더 많은 자금을 추가하여이를 수행 할 수 있습니다.

스톱 손실 주문 사용

스톱 손실 주문은 옵션 거래에서 위험을 관리하는 데 유용한 도구입니다. 스톱 손실 주문은 가격이 특정 수준에 도달하면 자동으로 위치를 닫는 지시입니다. 스톱 손실 순서를 설정하면 잠재적 손실을 제한하고 청산을 방지 할 수 있습니다.

• 스톱 손실 순서 설정 : 해당 레벨에서 수락하고 스톱 손실 주문을 기꺼이 설정하려는 최대 손실을 결정하십시오. 예를 들어, 통화 옵션이 길고 가격이 특정 지점으로 떨어지면 스톱 손실 주문이 트리거되어 위치를 닫습니다.
• 스톱 손실 주문 조정 : 시장이 진행됨에 따라 위험 허용 범위 및 시장 조건의 변화를 반영하기 위해 스톱 손실 주문을 조정해야 할 수도 있습니다. 정기적으로 스톱 손실 수준을 검토하고 업데이트하여 효과적인 상태를 유지하십시오.

스톱 손실 주문을 사용하면 위험을 관리하고 자신을 대적하는 위치를 자동으로 폐쇄하여 청산을 방지 할 수 있습니다.

포트폴리오 다각화

다각화는 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하기위한 또 다른 핵심 전략입니다. 다른 자산과 전략에 투자를 전파함으로써 전체 포트폴리오에 대한 단일 위치의 영향을 줄일 수 있습니다.

• 다른 자산에 투자하십시오 : 단일 암호 화폐에 집중하는 대신 여러 자산에 대한 거래 옵션을 고려하십시오. 이를 통해 위험을 널리 퍼 뜨리고 청산 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다.
• 다른 전략 사용 : 전화 구매, 판매 풋 또는 스프레드 사용과 같은 다양한 옵션 전략을 결합하십시오. 각 전략에는 자체 위험 프로파일이 있으며 전략을 다양 화하면 전반적인 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 길고 짧은 포지션의 균형 : 길고 짧은 포지션을 모두 유지하면 베팅을 헤지하고 시장 움직임이 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 균형 잡힌 위험 프로파일을 유지하고 청산을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

포트폴리오를 다양 화하면 단일 위치 나 시장 운동에 대한 노출을 줄임으로써 위험을 관리하고 청산을 예방할 수 있습니다.

시장 조건 모니터링

시장 상황에 대한 정보를 유지하는 것은 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하는 데 필수적입니다. 시장 동향, 변동성 및 뉴스 이벤트를 주시함으로써 더 많은 정보를 얻은 결정을 내리고 그에 따라 직책을 조정할 수 있습니다.

• 시장 동향을 추적 : 시장의 전반적인 방향을 모니터링하고 이러한 트렌드와 일치하도록 위치를 조정하십시오. 예를 들어, 시장이 낙관적 인 유행이라면 통화 옵션 구매에 집중할 수 있습니다.
• 변동성 모니터 : 변동성은 옵션 위치의 가치에 크게 영향을 줄 수 있습니다. VIX (Volatility Index)와 같은 도구를 사용하여 시장 변동성을 측정하고 그에 따라 전략을 조정하십시오.
• 뉴스 이벤트에 대한 정보를 유지하십시오 : 규제 발표 또는 주요 경제 데이터 릴리스와 같은 뉴스 이벤트는 갑작스런 시장 운동을 유발할 수 있습니다. 이러한 이벤트에 대한 정보를 유지하고 필요한 경우 위치를 조정할 준비를하십시오.

시장 상황을 모니터링하고 정보를 유지함으로써 더 많은 정보를 얻은 결정을 내릴 수 있으며 청산을 방지하기 위해 적극적인 조치를 취할 수 있습니다.

직책 관리

효과적인 위치 관리는 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하는 데 중요합니다. 여기에는 정기적으로 직책을 검토하고 필요에 따라 조정하며 위험을 최소화하기위한 조치를 취하는 것이 포함됩니다.

• 직책을 정기적으로 검토하십시오 : 매일 시간을 따로 옵션 위치를 검토하십시오. 유지 보수 마진 수준에 접근하는 위치를 찾아 청산을 방지하기 위해 조치를 취하십시오.
• 직책 조정 : 시장 조건이 변경됨에 따라 이러한 변화를 반영하기 위해 위치를 조정해야 할 수도 있습니다. 여기에는 패배 위치를 폐쇄하거나, 승리 위치에 추가하거나, 스톱 손실 주문을 조정하는 것이 포함될 수 있습니다.
• 헤징 전략 사용 : 헤징은 기존 직책의 위험을 상쇄하는 위치를 취하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 통화 옵션이 길면 동일한 자산에 풋 옵션을 판매하여 헤지 할 수 있습니다. 이를 통해 위험을 관리하고 청산을 예방하는 데 도움이됩니다.

직책을 적극적으로 관리하고 위험을 최소화하기위한 조치를 취함으로써 청산을 예방하고 자본을 보호 할 수 있습니다.

위험 관리 도구 사용

Deribit은 청산을 예방하는 데 도움이되는 다양한 위험 관리 도구를 제공합니다. 이러한 도구는 위험 노출에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

• 위험 관리 대시 보드 : Deribit의 위험 관리 대시 보드는 마진 요구 사항, 실현되지 않은 이익 및 손실, 잠재적 청산 수준을 포함하여 위험 노출에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 이 대시 보드를 사용하여 위험을 모니터링하고 청산을 방지하기 위해 조치를 취하십시오.
• 위치 사이징 계산기 :이 도구를 사용하면 위험 허용 오차 및 계정 잔액을 기반으로 옵션 위치에 적합한 크기를 결정하는 데 도움이됩니다. 위치 사이징 계산기를 사용하면 청산을 방지하기 위해 위치의 크기가 적절한지 확인할 수 있습니다.
• 마진 계산기 : 여백 계산기는 옵션 위치의 마진 요구 사항을 이해하는 데 도움이됩니다. 이 도구를 사용하면 유지 보수 마진 요구 사항을 충족하고 청산을 방지하기에 충분한 자금이 계정에 충분한 자금을 확보 할 수 있습니다.

이러한 위험 관리 도구를 사용하면 위험 노출을 더 잘 이해하고 청산을 방지하기 위해 사전 조치를 취할 수 있습니다.

적절한 자본 유지

계정에서 적절한 자본을 유지하는 것은 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하는 데 필수적입니다. 계정 잔액이 유지 보수 마진 수준 아래로 떨어지면 위치가 청산 될 수 있습니다.

• 계정 잔액 모니터링 : 정기적으로 계정 잔액을 확인하여 유지 보수 마진 수준 이상을 유지하십시오. 잔액이 유지 보수 마진에 접근하는 경우 조치를 취하십시오. 계정에 더 많은 자금을 추가하십시오.
• 필요에 따라 자금 추가 : 계정 잔액이 유지 보수 마진 수준에 접근하는 경우 청산을 방지하기 위해 계정에 더 많은 자금을 추가하십시오. 은행 계좌에서 자금을 이체하거나 다른 자산을 판매함으로써이를 수행 할 수 있습니다.
• 과도한 수준을 피하십시오 : 과잉 보조 또는 너무 많이 빌린 돈을 거래에 사용하면 청산의 위험이 높아질 수 있습니다. 레버리지를 사용할 때주의를 기울이고 잠재적 손실을 충당하기에 충분한 자본이 있는지 확인하십시오.

계정에서 적절한 자본을 유지함으로써 청산을 방지하고 직책을 보호 할 수 있습니다.

청산 수준 이해

옵션 위치에 대한 청산 수준을 이해하는 것은 청산 방지에 중요합니다. 청산 수준은 계정 잔액이 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 위치가 폐쇄되는 가격 수준입니다.

• 청산 수준 계산 : Deribit의 위험 관리 도구를 사용하여 옵션 위치의 청산 수준을 계산하십시오. 이를 통해 직책이 청산 될 수있는 가격 수준을 이해하는 데 도움이됩니다.
• 청산 수준 모니터링 : 위치의 청산 수준을 정기적으로 모니터링하고 청산을 방지하기 위해 조치를 취하십시오. 시장이 청산 수준에 접근하는 경우 청산을 방지하기 위해 위치를 폐쇄하거나 조정하는 것을 고려하십시오.
• 위치 조정 : 시장이 청산 수준에 접근하는 경우, 위험을 줄이기 위해 위치를 조정하는 것을 고려하십시오. 여기에는 패배 위치를 폐쇄하거나, 승리 위치에 추가하거나, 스톱 손실 주문을 조정하는 것이 포함될 수 있습니다.

청산 수준을 이해하고 모니터링하면 청산을 방지하고 직책을 보호하기 위해 사전 조치를 취할 수 있습니다.

옵션 전략을 사용하여 위험을 관리합니다

옵션 전략을 사용하면 위험을 관리하고 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지 할 수 있습니다. 옵션 전략에는 다양한 옵션 위치를 결합하여 특정 위험 보상 프로파일을 달성하는 것이 포함됩니다.

• 커버 된 전화 : 해당 통화에는 기본 자산의 기존 긴 위치에 대한 통화 옵션을 판매하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 추가 소득을 창출하고 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 보호 풋 : 보호 자료에는 기존의 긴 위치의 가치 감소에 대해 헤지 옵션을 구매하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 잠재적 손실을 제한하고 청산을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 스프레드 : 스프레드는 여러 옵션 위치를 결합하여보다 복잡한 위험 보상 프로파일을 만듭니다. 예를 들어, 황소 콜 스프레드는 파업 가격이 낮은 통화 옵션을 구매하고 더 높은 타격 가격으로 통화 옵션을 판매하는 것입니다. 이 전략은 위험을 관리하고 청산을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.

옵션 전략을 사용하면보다 균형 잡힌 위험 보상 프로필을 만들어 위험을 관리하고 청산을 방지 할 수 있습니다.

징계와 환자를 유지합니다

징계를 유지하고 환자를 유지하는 것은 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하는 데 필수적입니다. 정서적 의사 결정은 거래 결정이 좋지 않고 청산 위험을 증가시킬 수 있습니다.

• 거래 계획을 고수하십시오 : 위험 관리 전략, 위치 사이징 및 진입 및 출구 포인트를 간략하게 설명하는 거래 계획을 개발하십시오. 계획을 고수하고 감정에 근거하여 충동적인 결정을 내리지 마십시오.
• 손실을 쫓지 않으십시오 : 손실이 발생하면 더 많은 위험을 감수하여 손실을 쫓는 유혹을 피하십시오. 대신, 거래 계획을 고수하고 위험 관리에 집중하십시오.
• 인내심을 유지하십시오 : 옵션 거래는 느리고 꾸준한 과정이 될 수 있습니다. 인내심을 유지하고 단기 시장 운동을 기반으로 발진 결정을 내리지 마십시오. 포트폴리오의 장기 성능에 중점을두고 위험 관리 전략을 고수하십시오.

훈련과 환자를 유지함으로써 더 많은 정보를 얻은 결정을 내리고 Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지 할 수 있습니다.

Deribit 옵션 거래의 청산 방지에 대한 일반적인 질문

Q : Deribit 옵션 거래의 청산이란 무엇입니까?

A : Deribit 옵션 거래의 청산은 위치의 가치가 유지 보수 마진 수준 아래로 떨어지고 교환이 위치를 닫기 위해 위치를 닫을 때 발생합니다.

Q : Deribit 옵션 거래에서 청산을 방지하려면 어떻게해야합니까?

A : 청산을 방지하기 위해 마진 요구 사항 이해, 스톱 손실 주문, 포트폴리오 다양 화, 시장 모니터링, 직책 관리, 위험 관리 도구 관리, 적절한 자본 유지, 청산 수준 이해, 위험 관리 전략을 사용하고 징계 및 환자 유지와 같은 전략을 사용할 수 있습니다.

Q : Deribit 옵션 거래에 대한 마진 요구 사항은 무엇입니까?

A : Deribit 옵션 거래에 대한 마진 요구 사항에는 초기 마진이 포함됩니다. 초기 마진은 위치를 개방하는 데 필요한 금액 및 위치를 개방하는 데 필요한 최소 금액 인 유지 보수 마진이 포함됩니다. 계정 잔액이 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 위치가 청산 될 수 있습니다.

Q : 청산을 방지하기 위해 스톱 손실 주문을 사용하려면 어떻게해야합니까?

A : 스톱 손실 주문을 사용하여 기꺼이 수락하려는 최대 손실로 스톱 손실 주문을 설정하여 청산을 방지 할 수 있습니다. 가격 이이 수준에 도달하면 스톱 손실 주문이 위치를 유발하고 직접 닫아 잠재적 손실을 제한하고 청산을 방지합니다.

Q : 청산 방지에 다각화가 중요한 이유는 무엇입니까?

A : 다각화는 청산을 예방하는 데 중요합니다. 다른 자산과 전략에 걸쳐 위험을 확산시키는 데 도움이되기 때문입니다. 포트폴리오를 다각화함으로써 전체 포트폴리오에 대한 단일 위치의 영향을 줄이고 청산을 방지 할 수 있습니다.

Q : 청산을 방지하기 위해 시장 조건을 모니터링하려면 어떻게해야합니까?

A : 시장 동향을 추적하고, 변동성을 모니터링하며, 뉴스 이벤트에 대한 정보를 유지하여 청산을 방지하기 위해 시장 상황을 모니터링 할 수 있습니다. 정보를 유지함으로써 더 많은 정보를 얻은 결정을 내리고 청산을 방지하기 위해 직책을 조정할 수 있습니다.

Q : Deribit에서 사용할 수있는 위험 관리 도구는 무엇입니까?

A : DERIBIT는 위험 관리 대시 보드, 위치 사이징 계산기 및 마진 계산기와 같은 위험 관리 도구를 제공합니다. 이러한 도구는 위험 노출을 모니터링하고 청산을 방지하기 위해 사전 조치를 취하는 데 도움이됩니다.

Q : 청산을 방지하기 위해 적절한 자본을 유지하려면 어떻게해야합니까?

A : 계정 잔액을 모니터링하고, 필요에 따라 자금 추가 및 과도한 비전을 피함으로써 청산을 방지하기 위해 적절한 자본을 유지할 수 있습니다. 적절한 자본을 유지함으로써 계정 잔액이 유지 보수 마진 수준을 높이고 청산을 방지 할 수 있습니다.

Q : 청산 수준은 무엇이며 어떻게 청산을 방지하기 위해이를 사용할 수 있습니까?

A : 청산 수준은 귀하의 계정 잔액이 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 위치가 폐쇄되는 가격 수준입니다. 청산 수준을 사용하여 청산 수준을 계산하고 모니터링하여 청산을 방지하고 시장이 이러한 수준에 접근 할 경우 위치를 조정할 수 있습니다.

Q : 옵션 전략이 어떻게 위험을 관리하고 청산을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니까?

A : 옵션 전략은 다양한 옵션 위치를 결합하여보다 균형 잡힌 위험 보상 프로필을 만들어 위험을 관리하고 청산을 방지 할 수 있습니다. 다루는 통화, 보호 풋 및 스프레드와 같은 전략은 위험을 관리하고 청산을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.