如何防止在deribit期权交易中清算

To prevent liquidation on Deribit, understand margin requirements, use stop-loss orders, diversify your portfolio, monitor market conditions, and manage your positions effectively.

2025/04/07 13:49

deribit上的交易选项可能是一个令人兴奋且有利可图的冒险，但它也带有清算风险。当您的位置价值低于维护保证金水平时，就会发生清算，并且交换结束了您的位置以防止进一步的损失。为了防止清算，重要的是要了解期权交易的机制并实施策略以有效地管理您的风险。在本文中，我们将探讨各种方法，以防止在Deribit期权交易中清算，包括了解保证金要求，使用停止损失订单，多样化投资组合和监视市场条件。

了解保证金要求

在研究特定策略之前，要了解利润率要求如何在deribit上起作用至关重要。保证金是您需要在帐户中持有的资本数量才能打开和维持职位。边距有两种类型：初始保证金和维护余量。初始保证金是打开位置所需的金额，而维护保证金是保持位置打开所需的最低金额。如果您的帐户余额低于维护保证金，则可以清算您的职位。

初始保证金：这是您需要存入以打开期权位置的金额。它充当保证金，以支付潜在的损失。
维护保证金：这是保持职位开放所需的最低金额。如果您的帐户余额下降到此级别以下，则可能会清算。

为了防止清算，请确保您的帐户余额始终超过维护保证金。您可以通过密切监视您的职位并在必要时添加更多资金来做到这一点。

使用止损订单

停止订单是管理期权交易风险的宝贵工具。如果价格达到一定水平，停止命令是一项指令，可以自动关闭您的职位。通过设置停止命令，您可以限制潜在损失并防止清算。

设置止损订单：确定您愿意接受的最大损失，并将停止损失设置为该级别。例如，如果您很长一位通话选项，并且价格下降到某个点，则停止损失订单将触发并关闭您的位置。
调整停止损失订单：随着市场的发展，您可能需要调整停止损失订单，以反映风险承受能力和市场状况的变化。定期审查并更新您的停止级别，以确保它们保持有效。

使用停止损失订单可以帮助您管理风险，并通过自动关闭与您相提并论的位置来防止清算。

使您的投资组合多样化

多元化是防止在deribit期权交易中清算的另一个关键策略。通过将您的投资跨越不同的资产和策略，您可以减少任何单个位置对整体投资组合的影响。

投资不同的资产：而不是专注于单个加密货币，而是考虑多个资产的交易选择。这可以帮助您扩大风险并减少清算的可能性。
使用不同的策略：结合不同的选项策略，例如购买呼叫，出售看涨期权或使用点差。每种策略都有其自身的风险概况，而多样化的策略可以帮助您管理整体风险。
平衡长位置和短职位：通过持有长位置和短职位，您可以对冲下注并减少市场移动对投资组合的影响。这可以帮助您保持平衡的风险概况并防止清算。

多样化投资组合可以帮助您通过减少任何单一职位或市场运动来帮助您管理风险并防止清算。

监视市场条件

了解市场状况对于防止在deribit期权交易中清算至关重要。通过关注市场趋势，波动性和新闻事件，您可以做出更明智的决定并相应地调整职位。

跟踪市场趋势：监控市场的整体方向，并调整您的位置以与这些趋势保持一致。例如，如果市场趋于看涨，您可能需要专注于购买呼叫选项。
监视波动率：波动率可以显着影响您的期权位置的价值。使用诸如波动率指数（VIX）之类的工具来衡量市场波动，并相应地调整您的策略。
请注意新闻事件：新闻事件，例如监管公告或主要的经济数据发行，可能会引起市场的突然变动。随时了解这些事件，并准备在必要时调整您的职位。

通过监视市场状况并保持知情，您可以做出更明智的决定，并采取积极的步骤防止清算。

管理您的职位

有效的职位管理对于防止在deribit期权交易中清算至关重要。这涉及定期审查您的职位，根据需要进行调整，并采取步骤最大程度地降低风险。

定期查看您的职位：每天留出时间来审查您的期权位置。寻找接近维护保证金水平的任何位置，并采取行动以防止清算。
调整您的位置：随着市场条件的变化，您可能需要调整头寸以反映这些变化。这可能涉及结束丢失的位置，增加获胜位置或调整停止失败的订单。
使用对冲策略：对冲涉及采取职位，以抵消您现有职位的风险。例如，如果您很长一位通话选项，则可以通过在同一资产上出售PUT选项来对冲。这可以帮助您管理风险并防止清算。

通过积极管理自己的职位并采取措施最大程度地降低风险，您可以防止清算并保护您的资本。

使用风险管理工具

Deribit提供了一系列风险管理工具，可以帮助您防止清算。这些工具可以为您的风险敞口提供宝贵的见解，并帮助您做出更明智的决定。

风险管理仪表板：Deribit的风险管理仪表板提供了您的风险敞口的全面概述，包括您的保证金要求，未实现的利润和损失以及潜在的清算水平。使用此仪表板监视您的风险并采取行动以防止清算。
位置大小计算器：此工具可帮助您根据风险承受能力和帐户余额确定适合期权位置的适当尺寸。通过使用位置大小计算器，您可以确保位置进行适当尺寸以防止清算。
保证金计算器：保证金计算器可帮助您了解期权位置的保证金要求。通过使用此工具，您可以确保帐户中有足够的资金来满足维护保证金要求并防止清算。

通过使用这些风险管理工具，您可以更好地了解风险敞口，并采取积极的步骤防止清算。

维持足够的资本

在您的帐户中维持足够的资本对于防止在deribit期权交易中清算至关重要。如果您的帐户余额低于维护保证金水平，则可以清算您的职位。

监视您的帐户余额：定期检查您的帐户余额，以确保其保持在维护保证金水平之上。如果您的余额接近维护保证金，请采取行动以在您的帐户中添加更多资金。
根据需要添加资金：如果您的帐户余额接近维护保证金水平，请在您的帐户中添加更多资金以防止清算。您可以通过从银行帐户转移资金或出售其他资产来做到这一点。
避免过度掌握：过度掌握或使用过多的借钱来交易，可以增加您的清算风险。使用杠杆时要谨慎，并确保您有足够的资本来弥补潜在的损失。

通过在您的帐户中维持足够的资本，您可以防止清算并保护自己的职位。

了解清算水平

了解您选择位置的清算水平对于防止清算至关重要。清算水平是如果您的帐户余额低于维护保证金，则您的头寸关闭的价格水平。

计算清算水平：使用Deribit的风险管理工具来计算您选择位置的清算水平。这将有助于您了解您的头寸清算的价格水平。
监视清算水平：定期监视您的位置清算水平，并采取行动以防止清算。如果市场接近您的清算水平，请考虑关闭或调整您的位置以防止清算。
调整您的位置：如果市场正在接近清算水平，请考虑调整头寸以降低风险。这可能涉及结束丢失的位置，增加获胜位置或调整停止失败的订单。

通过了解和监视清算水平，您可以采取积极的步骤来防止清算并保护您的位置。

使用选项策略来管理风险

使用选项策略可以帮助您管理风险，并防止在deribit期权交易中清算。选项策略涉及将不同的选项位置结合起来，以实现特定的风险回报概况。

有盖电话：有盖的电话涉及在基础资产中现有的长位置出售呼叫选项。此策略可以产生额外的收入并帮助您管理风险。
保护性证券：保护性看台涉及购买一种抵押选择，以对冲现有长位置的价值下降。此策略可以帮助您限制潜在的损失并防止清算。
点差：点差涉及将多个选项位置结合起来，以创建更复杂的风险奖励。例如，公牛呼叫差价涉及以较低的打击价格购买呼叫选项，并以较高的打击价格出售呼叫选项。此策略可以帮助您管理风险并防止清算。

通过使用选项策略，您可以通过创建更平衡的风险奖励来管理风险并防止清算。