암호화 파생 상품 마스터 링 : 트레이더를위한 최고의 플레이 북

암호화 파생물의 기초 이해

1. 암호화 파생 상품은 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 기본 암호 화폐 자산에서 가치를 도출하는 금융 상품입니다. 이 계약을 통해 거래자는 실제 디지털 자산을 소유하지 않고 가격 변동을 추측 할 수 있습니다.

2. 가장 일반적인 유형의 암호화 파생 상품에는 선물, 옵션 및 영구 교환이 포함됩니다. 각각은 노출, 위험 관리 또는 디지털 자산 시장의 변동성을 활용하기위한 고유 한 메커니즘을 제공합니다.

3. 선물 계약은 구매자 또는 판매자가 미리 정해진 가격과 날짜로 자산을 거래해야합니다. 암호화 공간에서, 이들은 종종 물리적 배달보다는 현금으로 정산되어 거래 과정을 단순화합니다.

4. 영구 교환은 만료 날짜 부족과 계약 가격을 현장 시장에 맞추기 위해 자금 조달 요금 사용으로 인해 특히 인기가 있습니다. 이 구조는 단기 스칼퍼와 장기 추세 추종자 모두에게 호소합니다.

5. 옵션은 특정 날짜 이전에 정해진 가격으로 자산을 구매 또는 판매 할 권리를 제공하지만 의무는 아닙니다. 가격 인상에 대한 통화 옵션 베팅, 풋 옵션은 기존 지분 감소 또는 헤지에서 이익을 얻는 데 사용됩니다.

휘발성 시장에서 이익을 극대화하기위한 전략

1. 트렌드를 따르는 전략은 확립 된 시장 모멘텀의 방향으로 위치를 시작하는 것을 포함합니다. 거래자는 이동 평균 및 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 기술 지표를 사용하여 강력한 가격 변동을 식별하고 타십시오.

2. 평균 복귀 접근법은 가격이 결국 시간이 지남에 따라 평균으로 돌아갈 것이라고 가정합니다. 이는 상인이 거의 저항을 팔고 옵션이나 단기 선물을 사용하여 거의 저항을 팔고 거의 지원을 구매할 수있는 옆으로 또는 범위 바운드 시장에서 잘 작동합니다.

3. 차익 거래 기회는 가격 불일치가 거래소에서 또는 현장 및 선물 시장 사이에 나타날 때 발생합니다. 숙련 된 트레이더는 자동화 된 봇 또는 빠른 수동 실행을 사용하여 이러한 격차를 악용하여 위험이없는 이익을 고정시킵니다.

4. 파생 상품과의 헤징은 기존 암호화 포트폴리오를 단점 위험으로부터 보호합니다. 예를 들어, Bitcoin를 유지하면서 Bitcoin 미래를 단락하면서 기본 자산을 판매하지 않고 시장 교정 중에 손실이 상쇄 될 수 있습니다.

5. Scalping은 소규모 가격 변동으로 이익을 얻는 몇 분 또는 초에 걸친 고주파 거래를 활용합니다. 이를 위해서는 일관되게 수익성을 유지하기 위해서는 대기 시간이 낮은 연결, 단단한 스프레드 및 훈련 된 위험 관리가 필요합니다.

위험 관리 : 상인의 생명선

1. 위치 사이징은 각 거래에 얼마나 많은 자본이 할당되는지를 결정합니다. 오버 리버징은 암호화 유도체의 일반적인 함정입니다. 거래 당 노출을 제한하면 치명적인 손실을 예방하는 데 도움이됩니다.

2. 스톱 손실 주문은 가격이 설정된 임계 값을 넘어 거래자에 대해 가격이 이동할 때 자동으로 위치를 닫습니다. 이것은 갑작스런 스윙이 빠르게 이익을 지울 수있는 매우 휘발성 시장에서 필수적입니다.

3. 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 플랫폼은 최대 100 배의 레버리지를 제공하지만 신중한 트레이더는 종종 5 배에서 10x를 사용하여 단점 시나리오를 제어합니다.

4. 개방형이자 및 자금 조달 요금 모니터링은 시장 감정에 대한 통찰력을 제공합니다. 비정상적으로 높은 개방형이자는 임박한 반전을 알릴 수 있지만 극도의 자금 조달 률은 과도한 수신기 길이 또는 짧은 포지션을 나타낼 수 있습니다.

5. 다양한 파생 유형과 자산에 걸쳐 다각화하면 집중 위험이 줄어 듭니다. 옵션 전략을 선물 위치와 결합하거나 여러 altcoins에서 거래하면 노출을 확산시키고 탄력성을 향상시킵니다.

암호화 파생 상품 거래에 대한 일반적인 질문

선물 계약과 영구 교환의 차이점은 무엇입니까? 선물 계약에는 고정 된 만료 날짜 및 합의 메커니즘이 있으며, 영구 교환은 만료되지 않으며주기적인 자금 지불금을 사용하여 가격을 기본 현장 시장에 묶습니다.

자금 금리는 영구 계약에서 어떻게 작동합니까? 자금 조달 요금은 길고 짧은 거래자간에 주기적으로 지불됩니다. 오랫동안 지배 할 때, 그들은 과도한 강세의 레버리지를 방해하기 위해 반바지를 지불하여 현장 시장과 가격 평형을 유지하는 데 도움이됩니다.

초보자는 암호화 파생 상품을 안전하게 거래 할 수 있습니까? 초보자는 참여할 수 있지만 최소한의 레버리지로 시작하고 데모 계정을 사용하며 상당한 자본을 저지르기 전에 계약 역학을 이해하는 데 집중해야합니다.

기관 상인이 암호화 파생 상품을 선호하는 이유는 무엇입니까? 기관은 대규모 암호화 보유를 헤지하는 데 파생 상품을 사용하고, 현물 가격에 영향을 미치지 않고 대규모 거래를 실행하며, 가능한 경우 규제 된 프레임 워크 내에서 레버리지 노출을 얻습니다.