掌握加密衍生物：交易者的终极剧本

了解加密衍生物的基础

1。加密衍生品是金融工具，它们从基本的加密货币资产（例如Bitcoin或以太坊）中获得价值。这些合同允许交易者在不拥有实际数字资产的情况下推测价格变动。

2。加密衍生品的最常见类型包括期货，选项和永久掉期。每一种都提供了利用曝光，管理风险或资本化数字资产市场波动性的独特机制。

3.期货合约责任买卖双方以预定的价格和日期交易资产。在加密空间中，这些通常以现金而不是实物交付来解决，从而简化了交易过程。

4。由于缺乏到期日期以及使用资金率以保持合同价格与现货市场保持一致的使用率，因此永久掉期变得特别受欢迎。这种结构吸引了短期剥落者和长期趋势追随者。

5。期权提供权利，但没有义务，在特定日期之前以设定的价格购买或出售资产。呼叫选项下注的价格上涨，而PUT选项则用于从下降或对冲现有持股中获利。

最大化挥发性市场收益的策略

1。趋势范围的策略涉及进入既定市场势头的方向。交易者使用技术指标，例如移动平均值和相对强度指数（RSI）来识别和驾驶强劲的价格变动。

2。平均回归方法假定价格最终会随着时间的流逝而恢复到平均水平。这在侧向或界限市场中效果很好，在该市场上，交易者可以使用期权或短期期货在附近的抵抗力出售并在几乎支持下购买。

3。当价格差异在跨交易所或现货和期货市场之间出现时，就会出现套利机会。熟练的交易者使用自动机器人或快速手动执行来利用这些差距，以锁定无风险的利润。

4。具有衍生品的对冲可以保护现有的加密投资组合免受下行风险。例如，持有Bitcoin在短路Bitcoin期货时可以在不出售基础资产的情况下抵消市场更正期间的损失。

5。剥头皮利用高频交易超过几分钟或几秒钟，从小价格变化中获利。这需要低延迟的连接，紧张的点差和纪律处分的风险管理才能始终如一地盈利。

风险管理：交易者的生命线

1。位置规模确定将多少资本分配给每个贸易。过度掌握是加密衍生品的常见陷阱。限制每个贸易的暴露有助于防止灾难性损失。

2.停止失误订单会自动关闭价格，而价格超出了设定门槛的交易者。这些在高度波动的市场中至关重要，在高度波动的市场中，突然挥杆会迅速消除收益。

3。利用增长和损失。平台提供高达100倍的杠杆作用，但审慎的交易者通常使用5倍至10倍来保持对下行情况的控制。

4.监控开放兴趣和融资率提供了对市场情绪的见解。异常高的开放兴趣可能表明即将发生的逆转，而极端的资金率可能表明长期或短职位过度。

5。在不同的衍生类型和资产之间多样化会降低集中风险。将期权策略与期货头寸相结合，或在多个山寨币上进行交易，可以扩大暴露并增强弹性。

关于加密衍生品交易的常见问题

期货合约和永久互换有什么区别？期货合约具有固定的到期日期和和解机制，而永久交换不会到期，并使用定期的资金付款将其价格拖到基础现货市场。

筹资率如何在永久合同中起作用？资金率是在长交易者和短交易者之间交换的定期付款。当渴望统治时，他们会花短裤来阻止过度看涨的杠杆作用，从而帮助维持现货市场的价格均衡。

初学者可以安全地交易加密衍生品吗？初学者可以参与，但应该从最小的杠杆作用，使用演示帐户开始，并专注于了解合同机制，然后再进行大量资本。

为什么机构交易者喜欢加密衍生品？机构使用衍生工具来对冲大型加密货币，执行大型交易而不会影响现货价格，并在可用的情况下获得受管制的框架内的杠杆风险。