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다루는 통화 전략이란 무엇입니까?
보장 된 통화 전략에서 투자자는 동시에 기본 자산을 보유하고 자본 감상 잠재력을 유지하면서 소득을 창출하기위한 콜 옵션을 판매 (작성)합니다.
2025/02/27 02:00
핵심 사항 :
- 다루는 통화 전략의 정의
- 다루는 통화 전략의 역학
- 해당 통화 전략의 이점과 위험
- 보장 된 통화 전략의 실질적인 구현
- 다루는 통화 전략의 예
다루는 통화 전략이란 무엇입니까?
보장 된 통화 전략은 중립적 인 낙관적 옵션 거래 전략으로, 기본 자산을 보유하는 동시에 통화 옵션을 판매 (쓰기)하는 것과 관련이 있습니다. 이 전략은 옵션 프리미엄을 징수함으로써 소득을 창출하는 동시에 기초 자산의 자본 감상 가능성을 유지하는 것을 목표로합니다.
다루는 통화 전략의 역학 :
해당 통화 전략을 구현하려면 거래자가 다음을 수행해야합니다.
- 기본 자산 소유 : 거래자는 주식, ETF 또는 기타 자산의 위치를 보유해야합니다.
- 통화 옵션 판매 : 거래자는 예상치와 일치하는 파업 가격 및 만료 날짜가있는 통화 옵션을 판매 (작성)합니다.
- 프리미엄 징수 : 거래자는 옵션 계약의 가치를 나타내는 통화 옵션의 구매자로부터 지불 (프리미엄)을받습니다.
- 판매 의무 (할당) : 기본 자산 가격이 만료일 또는 그 이전에 타격 가격을 초과하는 경우, 거래자는 파업 가격으로 전화 옵션 구매자에게 기본 자산을 판매 (할당) 할 의무가 있습니다.
해당 통화 전략의 혜택 및 위험 :
이익:
- 소득 생성 : 전략은 옵션 프리미엄 징수를 통해 소득을 창출합니다.
- 헤징 : 판매 된 통화 옵션은 기본 자산의 잠재적 손실로부터 약간의 보호를 제공합니다.
- 레버리지 : 옵션 계약에서 제공 한 레버리지를 통해 거래자는 수익을 증폭시킬 수 있습니다.
위험 :
- 과제 위험 : 기본 자산 가격이 크게 상승하면 거래자가 파업 가격으로 판매해야 할 수 있으며 잠재적으로 추가 이익이 사라질 수 있습니다.
- 기회 비용 : 기본 자산 가격이 안정적이거나 감소하는 경우, 트레이더는 통화 옵션을 판매하여 잠재적 인 상승으로 놓칠 수 있습니다.
- 무제한 손실 잠재력 : 기본 자산 가격이 크게 떨어지면 트레이더는 통화 옵션에서받은 프리미엄보다 더 많은 것을 잃을 수 있습니다.
해당 통화 전략의 실제 구현 :
해당 통화 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.
- 기본 자산을 선택하십시오 : 계속 될 것으로 믿는 강력한 트렌드가있는 자산을 선택하십시오.
- 적절한 타격 가격 결정 : 기본 자산의 현재 가격보다 약간 높은 파업 가격을 선택하여 과제에 대한 쿠션을 제공하십시오.
- 만료 날짜 설정 : 트렌드가 계속 될 것으로 예상되는 기간을 고려하십시오.
- 통화 옵션 판매 : 통화 옵션 판매 주문을 입력하고 수량, 파업 가격 및 만료 날짜를 지정하십시오.
- 위치 모니터링 : 기본 자산의 성과를 추적하고 필요에 따라 파업 가격 또는 만료 날짜를 조정하십시오.
해당 통화 전략의 예 :
투자자가 APL (Apple Stock)의 100 주를 주당 150 달러로 소유한다고 가정 해 봅시다. 그들은 주식이 계속 상승하고 파업 가격이 $ 155이고 만료일 30 일의 전화 옵션을 판매 할 것이라고 생각합니다. 통화 옵션을 판매함으로써 투자자는 주당 $ 0.50, 또는 100 주 모두에 대해 $ 50의 프리미엄을받습니다.
- 혜택 : AAPL 주식이 만료되기 전에 160 달러로 상승하면 투자자는 주식을 유지하고 옵션 프리미엄을 징수합니다.
- 위험 : AAPL 주식이 155 달러 이상 상승하면 투자자는 $ 155의 파업 가격으로 주식을 판매해야 할 수 있으며 잠재적으로 추가 이익이 사라질 수 있습니다.
FAQ :
Q : 과제는 해당 통화 전략에서 어떻게 작동합니까?
A : 기본 자산 가격이 만료 전 또는 전기 전에 파업 가격을 초과하는 경우, 통화 옵션 구매자는 기본 자산의 배송을 요청할 권리가 있습니다. 전화 옵션의 판매자는 파업 가격으로 자산을 판매 (할당)해야합니다.
Q : 다루는 통화 전략을 사용하면 주요 장점은 무엇입니까?
A : 해당 통화 전략의 주요 장점은 기본 자산에 대한 노출을 유지하면서 옵션 프리미엄 수집을 통해 소득을 창출하는 것입니다.
Q : 해당 통화 전략과 관련된 주요 위험은 무엇입니까?
A : 주요 위험은 과제 위험입니다. 거래자는 가격이 크게 상승하면 거래자가 타격 가격으로 기초 자산을 판매해야합니다.
Q : 해당 통화 전략의 위험을 완화하려면 어떻게해야합니까?
A : 위험을 완화하려면 적절한 파업 가격을 선택하고 기본 자산의 성과를 모니터링하며 필요에 따라 전략을 조정하십시오.
Q : 기본 자산과 함께 해당 통화 전략을 사용할 수 있습니까?
A : 다양한 기본 자산과 함께 보장 된 통화 전략을 사용할 수 있지만 일반적으로 적당한 변동성과 명확한 추세를 가진 자산에 가장 적합합니다.
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