VWAP는 단기 거래자에게 유용합니까? 정맥 내 밴드에서 그것을 참조하는 방법은 무엇입니까?

VWAP는 단기 트레이더가 Crypto의 공정 가치와 모멘텀을 측정하여 최적의 거래 결정을 위해 밴드 내에서 입력/출구 포인트를 설정하도록 도와줍니다.

2025/05/27 12:42

VWAP 소개

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 많은 거래자들이 암호 화폐가 하루 종일 거래 한 평균 가격을 측정하기 위해 사용되는 인기있는 거래 지표입니다. 특히 최적의 가격으로 거래를 실행하려는 단기 거래자에게 특히 유용합니다. 이 기사에서는 단기 트레이더를위한 VWAP의 유틸리티와 그것이 밴드 내 밴드 내에서 효과적으로 사용될 수있는 방법을 탐색 할 것입니다.

VWAP 및 계산 이해

VWAP는 모든 거래의 총 달러 가치를 가져 와서 같은 기간 동안 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ times v_i)} {\ sum v_i}]

여기서 (p_i)은 거래 가격이고 (v_i)는 거래의 양입니다.

이 계산은 거래일 내내 업데이트되는 실행 평균을 제공하므로 현재 시장 조건을 평가하기위한 역동적 인 도구입니다.

단기 거래자를위한 VWAP의 이점

VWAP는 단기 거래자에게 몇 가지 장점을 제공합니다. 첫째, 상인이 주어진 순간에 암호 화폐의 공정 가치를 식별하는 데 도움이됩니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 과대 평가 된 것으로 간주 될 수 있으며 아래에 있으면 저평가 될 수 있습니다. 이것은 거래자들이 구매 또는 판매 결정을 내릴 수 있습니다.

또한 VWAP를 사용하여 가격 이동의 강도를 측정 할 수 있습니다. 가격이 VWAP보다 지속적으로 거래되는 경우, 강세의 추진력을 암시하는 반면 아래로 거래하면 약세 운동량을 나타냅니다. 이 정보는 현재 시장 동향을 기반으로 빠른 결정을 내려야하는 단기 거래자에게는 중요 할 수 있습니다.

intraday 거래에서 VWAP 사용

INTAY 거래의 경우 VWAP는 중요한 벤치 마크 역할을합니다. 거래자는 종종 VWAP를 사용하여 출입 및 종료 지점을 설정합니다. 다음은 밴드 내 밴드 내에서 VWAP를 참조하는 방법입니다.

• 진입 점 : 가격이 VWAP 아래로 떨어지지 만 다시 돌아 오기 시작하면 긴 위치에 들어가는 신호 일 수 있습니다. 반대로, 가격이 VWAP보다 높아지고 그쪽으로 돌아 오기 시작하면, 이것은 짧은 포지션에 들어가는 신호 일 수 있습니다.

• 출구 포인트 : 가격이 VWAP에서 크게 멀어지면 포지션을 종료 할 때가 될 수 있습니다. 예를 들어, 긴 위치에 있고 가격이 VWAP보다 훨씬 높아지면 가격이 평균으로 되돌아 가기 전에 이익을 얻는 것이 현명 할 수 있습니다.

• intraday 밴드 : 정맥 내 밴드 내에서 VWAP를 사용하려면 VWAP 위와 아래에 추가 라인을 플로팅하여 채널을 생성 할 수 있습니다. 이 밴드는 VWAP에서 고정 백분율 또는 표준 편차로 설정할 수 있습니다. 가격이 상위 밴드에 닿으면 과출하여 잠재적 인 판매를 시사합니다. 하위 밴드에 닿으면 방해 할 수 있으며 잠재적 인 구매를 시사합니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 설정

거래 전략에서 VWAP를 효과적으로 사용하려면 거래 플랫폼에서 VWAP를 설정해야합니다. 인기있는 플랫폼에서 수행 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• TradingView :

  • 선택한 cryptocurrency의 차트를 엽니 다.
  • 차트 상단에서 '지표'버튼을 클릭하십시오.
  • 'vwap'을 검색하고 선택하십시오.
  • VWAP가 계산되는 기간과 같이 필요에 따라 설정을 조정하십시오.

• Metatrader 4 (MT4) :

  • 기본적으로 사용할 수없는 경우 사용자 정의 VWAP 표시기를 다운로드하여 설치하십시오.
  • '네비게이터'창을 열고 '표시기'를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '가져 오기'를 선택하십시오.
  • 다운로드 된 VWAP 표시기 파일로 이동하여 가져 오십시오.
  • VWAP 표시기를 차트로 드래그하고 필요에 따라 설정을 조정하십시오.

• Coinigy :

  • 선택한 cryptocurrency의 차트를 엽니 다.
  • '표시기'버튼을 클릭하십시오.
  • 'vwap'을 검색하고 차트에 추가하십시오.
  • 거래 전략에 맞게 설정을 조정하십시오.

intraday 거래에서 VWAP를 사용하는 실질적인 예

단기 트레이더가 어떻게 밴드 내 밴드 내에서 VWAP를 사용할 수 있는지에 대한 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC)를 거래하고 현재 VWAP는 $ 30,000입니다. vWAP의 1% 이상으로 1%로 정렬 된 밴드를 설정하므로 상단 밴드는 $ 30,300이고 낮은 밴드는 $ 29,700입니다.

• 관찰 : BTC의 가격이 VWAP 주변에서 떠오르고 있지만 갑자기 낮은 밴드 근처에서 29,800 달러로 떨어졌습니다.

• 조치 : 가격이 과매도로 보이기 때문에 이것을 잠재적 인 구매 기회로 해석합니다. 당신은 $ 29,800에 긴 위치에 들어갑니다.

• 모니터링 : VWAP쪽으로 다시 이동함에 따라 가격을 주시합니다. $ 30,000에 접근함에 따라, 당신은 부분적 이익을 얻는 것을 고려합니다.

• 출구 전략 : 가격은 계속 상승하고 $ 30,300로 상위 밴드를 쳤다. 가격이 과잉이 될 수 있고 평균으로 되돌릴 수 있으므로 여기에서 당신의 지위를 종료하기로 결정합니다.

제한 및 고려 사항

VWAP 는 강력한 도구이지만 제한이없는 것은 아닙니다. 유동성이 높은 시장에서 가장 효과적입니다. 적은 액체 시장에서는 VWAP가 신뢰할 수 없을 수 있습니다. 또한 VWAP 는 지연 지표로, 과거 데이터를 반영하며 미래의 가격 변동을 정확하게 예측하지 못할 수 있습니다.

트레이더는 또한 신호를 확인하고 잘못된 양성을 피하기 위해 다른 지표 및 도구와 함께 VWAP를 사용하는 것을 고려해야합니다. 예를 들어, VWAP를 이동 평균 또는 운동량 지표와 결합하면 시장에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래량이 낮은 암호 화폐에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

A : VWAP는 기술적으로 모든 암호 화폐에 적용될 수 있지만 거래량이 높은 시장에서 가장 효과적입니다. 저용량이 적은 시장에서 VWAP는 거래가 적기 때문에 실제 평균 가격을 정확하게 반영하지 않을 수 있으므로 단기 거래 결정에 덜 신뢰할 수 있습니다.

Q : vWAP는 종합 내 거래 중에 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

A : VWAP 는 일반적으로 각각의 새로운 거래에 대해 다시 계산되며 지속적으로 업데이트 된 평균 가격을 제공합니다. 대부분의 거래 플랫폼은 실시간으로 VWAP를 자동으로 업데이트하므로 거래자는 거래일에 수동으로 재 계산할 필요가 없습니다.

Q : VWAP는 장기 거래 전략에 사용할 수 있습니까?

A : VWAP는 주로 정맥 내 거래에 사용되지만 계산 된 기간을 조정하여 장기 전략에 적응할 수 있습니다. 예를 들어, 일주일 또는 한 달에 걸쳐 VWAP를 계산하면 장기 가격 추세와 가치에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

Q : VWAP와 함께 밴드 내 밴드를 사용해야합니까, 아니면 독립형으로 사용할 수 있습니까?

A : VWAP는 독립형으로 사용할 수 있지만, 정맥 내 밴드와 함께 사용하면 더 명확한 입력 및 출구 신호를 제공함으로써 효과를 향상시킬 수 있습니다. 밴드 내 밴드는 거래자가 과매 및 과매도 조건을 식별하는 데 도움이되며, 이는 더 많은 정보를 얻은 거래 결정을 내릴 수 있습니다.