이전 최고점의 대량 브레이크 아웃과 구매 신호가 줄어들 었습니까?

암호화에서 대량의 브레이크 아웃은 강력한 시장의 관심을 신호하며, 수축성이 줄어든 풀백은 추세가 재개되기 전에 건강한 통합을 나타낼 수 있습니다.

2025/07/02 04:35

cryptocurrency 거래에서 볼륨 브레이크 아웃 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 볼륨은 가격 변동을 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 가격이 거래량이 크게 증가하면서 이전의 최고치를 능가 할 때 대량의 차단이 발생하여 시장 이익이 강하고 추세의 지속적인 지속을 나타냅니다. 이 현상은 종종 황소가 통제하고 있다는 신호로 여겨집니다. 특히 자산이 탈주 전에 자산이 통합되거나 범위로 바뀌는 경우.

대량 과 동반 된 브레이크 아웃은 일반적으로 단기 조작보다는 진정한 수요를 제안하기 때문에 소량에서 발생하는 것보다 더 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 그러나 거래자는 신중해야하며 추가 확인 없이이 신호를 기반으로 만 위치로 뛰어 들지 않아야합니다.

풀백의 역할 및 수축 볼륨

강력한 탈주 후, 상인이 이익을 얻거나 움직임을 재평가함에 따라 가격이 풀백을 경험하는 것이 일반적입니다. 풀백이 수량 수축 에서 발생하는 경우, 판매 압력이 약하고 초기 브레이크 아웃은 잘못된 운동량에 의해 구동되지 않았 음을 나타낼 수 있습니다. 풀백 중에 수축하는 볼륨은 큰 플레이어 (고래)가 자신의 위치를 ​​적극적으로 빠져 나가지 않으며, 이는 장기 보유자에게 긍정적 인 신호로 해석 될 수 있음을 시사합니다.

이러한 유형의 행동은 시장이 상당한 하락 압력없이 이익을 흡수하는 건강한 상승에서 자주 관찰됩니다. 이러한 회복 중에 가격 조치 와 볼륨 수준을 모두 모니터링하여 정상 수정과 잠재적 인 반전을 구별하는 것이 중요합니다.

사용할 기술 확인 도구

브레이크 아웃의 신뢰성을 높이고 볼륨 풀백이 줄어들려면 거래자는 종종 추가 기술 도구를 사용합니다.

• 이동 평균 : 20- 기간 또는 50 기간 이동 평균을 사용하면 풀백이 주요 지원 수준보다 높아지는 지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• TRENDLINES : 드로잉 트렌드 라인은 상승 추세의 구조가 그대로 유지되는지 여부를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• Fibonacci Retracements : 이들은 풀백이 얼마나 깊은지를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 특히 얕은 되돌아 (23.6% 또는 38.2%)는 더 깊은 것보다 더 호의적으로 간주됩니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 풀백 중에 자산이 과매도인지 여부를 보여줄 수 있으며 잠재적으로 좋은 진입 점을 나타냅니다.

이러한 도구는 볼륨 분석 과 결합 할 때 풀백이 실제로 건강한 통합 단계인지 또는 실패한 탈주에 대한 경고인지에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공합니다.

수축 볼륨 풀백 중 입력 전략

강력한 탈주 후 수축 볼륨 풀백을 믿는 거래자는 일반적으로 여러 전략 중 하나를 따르는 유효한 구매 신호입니다.

• 지원 수준에서의 주문 제한 : Fibonacci 수준 또는 Trendline 지원 근처에 구매 주문을 배치하면 거래자가 유리한 가격으로 입장 할 수 있습니다.
• 구조 진입의 브레이크 : 풀백 중에 생성 된 가장 최근의 스윙 높이보다 가격이 상승하기를 기다리면 낙관적 추진력이 재개되고 있음을 확인할 수 있습니다.
• 볼륨 서지 재입국 : 풀백 중에 갑자기 볼륨이 증가하는 모니터링은 강도를 재확인하여 거래자가 들어가도록 유도 할 수 있습니다.
• 촛대 패턴 : 풀백 중에 촛불을 enging 또는 망치 형성과 같은 낙관적 촛대 패턴을 찾으면 추가 확인이 가능합니다.

각 전략에는 자체 위험 보상 프로파일이 제공되며, 그에 따라 스톱 손실 수준을 설정하는 것이 필수적이며, 일반적으로 풀백의 가장 낮은 지점보다 낮습니다.

이 전략의 위험과 고려 사항

큰 볼륨 브레이크 아웃의 개념과 수축 볼륨 풀백이 유망한 것처럼 보이지만, 완벽하지는 않습니다. 몇 가지 위험과 고려 사항을 고려해야합니다.

• 허위 브레이크 아웃 : 시장은 종종 강력한 브레이크 아웃을 특히 휘발성 암호화 시장에서 급격히 역전시키기 위해서만 모방 할 수 있습니다.
• 시장 조작 : 소규모 암호 화폐에서는 소매 거래자를 유혹하기 위해 대규모 플레이어가 볼륨을 인위적으로 팽창시킬 수 있습니다.
• 추종 부족 : 풀백 중에 볼륨이 줄어들더라도 구매 압력이 새로운 부족으로 인해 추세가 소진 될 수 있습니다.
• 거시적 조건 : 더 넓은 시장 감정, 규제 뉴스 또는 거시 경제적 요인은 기술 신호를 무시할 수 있습니다.

따라서, 더 넓은 맥락을 고려하지 않고 볼륨과 가격 행동에만 의존하면 손실이 발생할 수 있습니다.

제도적 행동이 볼륨 신호에 영향을 미치는 방법

cryptocurrency 시장에 대한 제도적 참여는 수년에 걸쳐 크게 증가했습니다. 그들의 행동은 종종 탈주 및 풀백 중에 볼륨 역학에 영향을 미칩니다. 기관이 탈주 중에 위치를 축적 할 때, 그들은 많은 판매없이 사소한 풀백이 발생하여 수정 중에 볼륨이 줄어 듭니다 .

이 패턴을 관찰하는 소매 거래자는이를 구매할 녹색으로 해석 할 수 있지만, 기본 축적 또는 유통 단계를 이해하려면 항상 공개적으로 보이지는 않지만 주문 흐름과 고래 활동에 대한 더 깊은 조사가 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : cryptocurrency 거래에서 '대량'으로 간주되는 것은 무엇입니까?

대량은 자산의 역사적 평균과 관련이 있습니다. 예를 들어, cryptocurrency가 일반적으로 매일 1 억 달러를 거래하고 탈주 중에 하루에 3 억 달러를 갑자기 볼 수 있다면, 이는 큰 양으로 간주됩니다.

Q2 :이 전략을 Bitcoin 또는 Ethereum만큼 효과적으로 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나주의를 기울입니다. altcoins는 조작하기 쉽기 때문에 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 주요 암호 화폐에 비해 볼륨의 정당성을 확인하는 것이 훨씬 더 중요 해집니다.

Q3 : 건강한 풀백과 반전을 어떻게 구별합니까?

건강한 풀백은 주요 지원 수준 이상의 구조를 유지하고, 판매 압력 감소 (수축량)를 보여 주며 트렌드 라인이나 이동 평균보다 크게 닫히지 않습니다. 반전은 종종 단점에서 증가하는 볼륨을 나타내며 구조적지지를 깨뜨립니다.

Q4 : 풀백 후에도 볼륨 급증이 다시 들어가기를 기다려야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 일부 트레이더는 한계 주문을 사용하여 풀백 중에 일찍 들어가는 것을 선호하는 반면, 다른 상인은 강도를 확인하기 위해 부피의 반응을 기다릴 때까지 기다립니다. 결정은 위험 허용 범 및 거래 스타일에 따라 다릅니다.