前の高値の大量のブレイクアウトに続いて、ボリュームのプルバックが縮小しますか？

暗号の大量のブレイクアウトは、強力な市場の関心を示しており、ボリュームの縮小を伴うプルバックは、トレンドが再開される前の健全な統合を示している可能性があります。

2025/07/02 04:35

暗号通貨取引におけるボリュームブレイクアウトの理解

暗号通貨取引の世界では、ボリュームは価格の動きを検証する上で重要な役割を果たします。大量のブレイクアウトは、価格が以前の高値を上回り、取引量が大幅に増加し、市場の関心が強く、傾向の潜在的な継続を示したときに発生します。この現象は、特に資産がブレイクアウトの前に統合または範囲に拘束されている場合、ブルズがコントロールしているという兆候と見なされることがよくあります。

大量のブレイクアウトは、一般に、短期操作ではなく真の需要を示唆するため、低音量で発生するものよりも信頼性が高いと考えられています。ただし、トレーダーは慎重であり、さらなる確認なしにこの信号のみに基づいて位置に飛び込むことはできません。

プルバックとボリュームの縮小の役割

強力なブレイクアウトの後、トレーダーが利益を得たり、動きを再評価したりするにつれて、価格がプルバックを体験することは一般的です。プルバックがボリュームの縮小で発生した場合、販売圧力が弱いことを示し、最初のブレイクアウトが勢いの誤った急増によって駆動されなかったことを示している可能性があります。プルバック中のボリュームの縮小は、大規模なプレーヤー（クジラ）が自分のポジションを積極的に退出していないことを示唆しています。これは、長期保有者の肯定的な兆候として解釈できます。

このタイプの動作は、市場が重大な欠点圧力なしに利益を吸収する健全なアップトレンドで頻繁に観察されます。これらのリトレース化中の価格アクションとボリュームレベルの両方を監視して、通常の修正と潜在的な逆転を区別することが重要です。

使用する技術的確認ツール

ブレイクアウトの信頼性を高め、それに続くボリュームプルバックを縮小するために、トレーダーはしばしば追加の技術ツールを使用します。

• 移動平均：20期間または50期の移動平均を使用すると、プルバックが主要なサポートレベルを上回るかどうかを特定するのに役立ちます。
• トレンドライン：トレンドラインを描くことで、上昇トレンドの構造がそのままであるかどうかを特定するのに役立ちます。
• Fibonacciのリトレース：これらは、プルバックがどれほど深くなるかを判断するために使用できます。当然のことながら、浅いリトレースメント（23.6％または38.2％など）は、より深いものよりも好意的に見られます。
• 相対強度指数（RSI） ：RSIは、プルバック中に資産が売られているかどうかを示すことができ、潜在的に適切なエントリポイントを示します。

これらのツールは、ボリューム分析と組み合わせると、プルバックが実際に健全な統合フェーズであるか、失敗したブレイクアウトの警告であるかをより包括的なビューを提供します。

ボリュームプルバックの縮小中のエントリー戦略

強力なブレイクアウト後の縮小ボリュームプルバックは、通常、いくつかの戦略の1つに従う有効な購入信号であると信じているトレーダー：

• サポートレベルでの注文を制限する：フィボナッチレベルまたはトレンドラインサポートの近くに購入注文を配置することで、トレーダーは有利な価格で入ることができます。
• 構造エントリの破損：プルバック中に作成された最新のスイングハイを超える価格が壊れるのを待つことで、強気の勢いが再開されていることを確認できます。
• ボリュームサージの再突入：プルバック中の突然のボリュームの増加を監視することで、強さの再会として機能し、トレーダーが入場するようになります。
• ろうそく足のパターン：プルバック中にキャンドルを飲み込んだり、ハンマー層などの強気なろうそく足パターンを探しても、追加の確認を提供します。

各戦略には、独自のリスク対応プロファイルが搭載されており、それに応じてストップロスレベルを設定することが不可欠です。通常は、通常、プルバックの最低点を下回ります。

この戦略におけるリスクと考慮事項

大量のブレイクアウトの概念とそれに続くボリュームプルバックが縮小するように思われますが、それは絶対確実ではありません。いくつかのリスクと考慮事項を考慮する必要があります。

• 誤ったブレイクアウト：市場は、特に不安定な暗号市場では、鋭く逆転するためだけに強いブレイクアウトを模倣することがよくあります。
• 市場の操作：小規模な暗号通貨では、大手プレーヤーが小売業者を誘惑するために、ボリュームを人為的に膨らませることができます。
• フォロースルーの欠如：プルバック中にボリュームが縮小したとしても、その後の更新された購入圧力の欠如は、トレンドが使い果たされることを意味する可能性があります。
• マクロ条件：より広範な市場感情、規制ニュース、またはマクロ経済的要因は、技術的なシグナルを無効にする可能性があります。

したがって、より広いコンテキストを考慮せずにボリュームと価格アクションのみに依存すると、損失につながる可能性があります。

制度的行動が体積信号にどのように影響するか

暗号通貨市場への制度的参加は、長年にわたって大幅に増加しています。彼らの行動は、ブレイクアウトやプルバック中のボリュームダイナミクスにしばしば影響します。施設がブレイクアウト中にポジションを蓄積すると、大規模な販売なしでマイナーなプルバックが発生する傾向があり、修正中にボリュームが縮小します。

このパターンを観察する小売業者は、それを購入するための緑色の光と解釈するかもしれませんが、基礎となる蓄積または分布段階を理解するには、秩序の流れとクジラの活動のより深い精査が必要です。

よくある質問

Q1：暗号通貨取引で「大量」と見なされるものは何ですか？

大量は、資産の歴史的平均に関連しています。たとえば、暗号通貨が通常1億米ドルを毎日取引し、突然ブレイクアウト中に突然3億米ドルを見ている場合、それは大量と見なされます。

Q2：この戦略をBitcoinまたはイーサリアムと同じくらい効果的にアルトコインに適用できますか？

はい、しかし注意を払うことをお勧めします。 Altcoinsは操作を起こしやすいため、 Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨と比較して、ボリュームの正当性を確認することがさらに重要になります。

Q3：健康的なプルバックと反転を区別するにはどうすればよいですか？

健全なプルバックは、主要なサポートレベルを超える構造を維持し、販売圧力の低下（縮小）を示し、トレンドラインや移動平均を下回ることはありません。逆転は、多くの場合、マイナス面での量の増加を示し、構造的サポートを破ります。

Q4：プルバック後にボリュームサージが再び入るのを常に待つべきですか？

必ずしもそうではありません。制限注文を使用してプルバック中に早期に入力することを好む人もいれば、強度を確認するためにボリュームの再浸潤が待機する他のトレーダーもいます。この決定は、リスク許容度と取引スタイルに依存します。