Une grande évasion du volume du sommet précédent suivie d'un retrait de volume en rétrécissement est-elle un signal d'achat?

Comprendre les évasions de volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , le volume joue un rôle crucial dans la validation des mouvements des prix. Une évasion à un grand volume se produit lorsque le prix dépasse un sommet précédent avec un volume commercial considérablement accru, indiquant un fort intérêt du marché et une poursuite potentielle de la tendance. Ce phénomène est souvent considéré comme un signe que les taureaux prennent le contrôle, surtout si l'actif a consolidé ou lié à la plage avant la rupture.

Les évasions accompagnées d' un volume élevé sont généralement considérées comme plus fiables que celles survenant à faible volume car elles suggèrent une véritable demande plutôt que de manipulation à court terme. Cependant, les commerçants doivent être prudents et ne pas sauter dans des positions uniquement en fonction de ce signal sans autre confirmation.

Le rôle du retrait et du volume de rétrécissement

Après une forte évasion, il est courant que le prix découvre un recul alors que les commerçants réalisent des bénéfices ou réévaluent le déménagement. Si le retrait se produit sur le volume de rétrécissement , cela peut indiquer que la pression de vente est faible et que la cassure initiale n'a pas été entraînée par une fausse augmentation de l'élan. Un volume rétrécissant lors d'un recul suggère que les grands joueurs (baleines) ne sortent pas agressivement de leurs positions, qui peuvent être interprétés comme un signe positif pour les détenteurs à long terme.

Ce type de comportement est fréquemment observé dans des tendances haussées saines où le marché absorbe la prise de profit sans pression de baisse significative. Il est important de surveiller à la fois l'action des prix et les niveaux de volume au cours de ces retracements pour faire la distinction entre une correction normale et une inversion potentielle.

Outils de confirmation technique à utiliser

Pour améliorer la fiabilité de la cassure suivie d'un retrait du volume réduit , les traders utilisent souvent des outils techniques supplémentaires:

• Moyennes mobiles : l'utilisation d'une moyenne mobile de 20 périodes ou de 50 périodes peut aider à déterminer si le retrait reste au-dessus des niveaux de support clés.
• Trendlines : Le dessin des lignes de tendance peut aider à identifier si la structure de la tendance à la hausse reste intacte.
• Retractions de Fibonacci : Celles-ci peuvent être utilisées pour déterminer la profondeur du retrait - généralement, les rétractions peu profondes (comme 23,6% ou 38,2%) sont vues plus favorablement que les plus profondes.
• Indice de force relative (RSI) : RSI peut montrer si l'actif est survendu pendant le retrait, signalant potentiellement un bon point d'entrée.

Ces outils, lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de volume , donnent une vue plus complète de la question de savoir si le recul est en effet une phase de consolidation saine ou un avertissement d'une cassure ratée.

Stratégies d'entrée lors d'un recul du volume en rétrécissement

Les commerçants qui croient que le retrait du volume rétrécissant après une forte évasion est un signal d'achat valide suivez généralement l'une des nombreuses stratégies:

• Limiter les commandes aux niveaux d'assistance : placer des commandes d'achat près des niveaux de Fibonacci ou des supports de ligne de tendance permet aux traders d'entrer à des prix favorables.
• Break of Structure Entry : attendre que le prix se décompose au-dessus du dernier swing élevé créé pendant le recul peut confirmer que l'élan haussier reprend.
• Réentrée en volume : surveillance d'une augmentation soudaine du volume pendant le recul peut agir comme une reconfirmation de la force, ce qui incite les commerçants à entrer.
• Modèles de chandeliers : La recherche de modèles de chandelles haussiers tels que les bougies englouties ou les formations de marteau pendant le recul peut offrir une confirmation supplémentaire.

Chaque stratégie est livrée avec son propre profil de récompense de risque, et il est essentiel de fixer les niveaux de stop-loss en conséquence, généralement en dessous du point le plus bas du recul.

Risques et considérations dans cette stratégie

Bien que le concept d'une rupture de grand volume suivi d'un retrait de volume en rétrécissement semble prometteur, il n'est pas infaillible. Plusieurs risques et considérations doivent être pris en compte:

• Faux éruptions cutanées : les marchés ne peuvent souvent imiter les éruptions solides que pour inverser fortement, en particulier sur les marchés des cryptographies volatiles.
• Manipulation du marché : Dans les crypto-monnaies à plus petite capitalisation, le volume peut être gonflé artificiellement par de grands acteurs pour attirer les commerçants de détail.
• Manque de suivi : même si le volume se rétrécit pendant le recul, un manque de pression d'achat renouvelée par la suite pourrait signifier que la tendance est épuisée.
• Macro Conditions : un sentiment plus large du marché, des nouvelles réglementaires ou des facteurs macroéconomiques peuvent remplacer les signaux techniques.

Par conséquent, s'appuyer uniquement sur le volume et l'action des prix sans considérer le contexte plus large peut entraîner des pertes.

Comment le comportement institutionnel influence les signaux de volume

La participation institutionnelle aux marchés des crypto-monnaies s'est considérablement développée au fil des ans. Leur comportement influence souvent la dynamique du volume pendant les éruptions et les retraits. Lorsque les institutions accumulent des positions pendant une cassure, elles ont tendance à permettre aux retraits mineurs de se produire sans vente forte, conduisant à un volume de rétrécissement pendant les corrections.

Les commerçants de détail observant ce modèle peuvent l'interpréter comme un feu vert à acheter, mais la compréhension des phases d'accumulation ou de distribution sous-jacentes nécessite un examen plus approfondi du flux d'ordre et de l'activité des baleines, qui n'est pas toujours visible publiquement.

Questions fréquemment posées

Q1: Qu'est-ce qui est considéré comme un «grand volume» dans le trading des crypto-monnaies? Le grand volume est relatif aux moyennes historiques de l'actif. Par exemple, si une crypto-monnaie échange généralement 100 millions USD par jour et voit soudainement 300 millions USD en une seule journée pendant une évasion, cela serait considéré comme un grand volume.

Q2: Puis-je appliquer cette stratégie à Altcoins aussi efficacement que Bitcoin ou Ethereum? Oui, mais la prudence est avisée. Les altcoins sont plus sujets à la manipulation, donc confirmer la légitimité du volume devient encore plus critique par rapport aux crypto-monnaies majeures comme Bitcoin ou Ethereum .

Q3: Comment faire la différence entre un recul sain et une inversion? Un retrait sain maintient la structure au-dessus des niveaux de support clés, montre une baisse de la pression de vente (volume de rétrécissement) et ne se ferme pas significativement en dessous des lignes de tendance ou des moyennes mobiles. Une inversion présente souvent un volume croissant sur les inconvénients et brise les supports structurels.

Q4: Dois-je toujours attendre qu'une surtension de volume rentre après un retrait? Pas nécessairement. Certains commerçants préfèrent entrer tôt pendant le retrait en utilisant des commandes limites, tandis que d'autres attendent une réaccélération en volume pour confirmer la force. La décision dépend de votre tolérance au risque et de votre style de trading.