Bollinger 밴드 스퀴즈 거래 방법?

볼린저 밴드 스퀴즈 이해

는 Bollinger Bands 표시기의 상단 및 하단 밴드가 서로 가까워 질 때 발생하는 기술적 현상입니다. 밴드 의이 좁아짐은 종종 어느 방향 으로든 급격한 가격 이동보다 우선합니다. Bollinger 밴드 자체는 3 개의 라인으로 구성됩니다. 중간 단순 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 기간으로 설정된 2 개의 외부 밴드와 그 평균에서 표준 편차 (보통 2 개)를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 시장 변동성이 감소하면 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리는 줄어들어 트레이더가 '압박'이라고 부르는 것을 만듭니다.

압박하는 동안 가격 행동은 단단한 범위 내에서 통합하는 경향이 있습니다. 이 단계는 종종 에너지 코일로 해석되며, 이는 탈주가 임박 할 수 있음을 시사합니다. 거래자의 핵심은 단순히 압박을 식별하는 것뿐만 아니라 일반적으로 따르는 탈주 준비입니다. 스퀴즈 레벨은 대역폭 표시기를 사용하여 정량화 될 수 있으며, 이는 중간 대역에 대한 상단 대역과 하부 대역의 차이를 측정합니다. 대역폭 감소는 스퀴즈를 확인하는 반면 갑작스런 확장은 탈주에 신호를 보냅니다.

유효한 볼린저 밴드 스퀴즈 식별

Bollinger Band Squeeze를 효과적으로 교환하려면 정확한 식별이 중요합니다. 선호하는 기간의 가격 차트에 Bollinger Bands (20,2) 를 적용하여 시작하십시오. 밴드가 눈에 띄게 수축하여 변동성이 감소한 기간을 지켜보십시오. 대역폭 표시기를 사용하여 시각적으로 확인하십시오. 역사적 평균 또는 상당한 낮은 낮은 낮은 대역폭의 급격한 하락은 강한 압박을 암시합니다.

볼륨 분석을 통해 추가 확인을 찾으십시오. 압박하는 동안 거래량은 종종 감소하여 결정적인 시장 관심이 부족하다는 것을 반영합니다. 밴드 밖에서 가격 이동과 동시에 갑자기 볼륨이 급증하면 탈주를 검증 할 수 있습니다. 또한 수평지지 및 저항 수준을 오버레이하는 것을 고려하십시오. 스퀴즈가 주요 가격 수준 근처에서 발생하는 경우, 브레이크 아웃 방향은 일반적인 추세 또는 주요 브레이크 아웃 레벨과 일치 할 수 있습니다.

압박이 장기 옆으로 시장의 일부가 아니라는 것을 확인하여 잘못된 압착을 피하십시오. 진정한 압박은 연장 된 평평한 시장이 아닌 변동성이 높은 기간 이후의 빠른 수축으로 특징 지어집니다.

압박 후 진입 지점을 설정합니다

스퀴즈가 확인되면 다음 단계는 진입 점을 결정하는 것입니다. 브레이크 아웃 방향은 예측할 수 없습니다. 따라서 거래자는 종종 보류중인 명령을 사용하여 어느 방향 으로든 움직임을 포착합니다. Upper Bollinger Band 바로 위에 구매 정지 주문 과 하단 밴드 바로 아래에 판매 중지 주문을 배치하십시오. 이 전략은 가격이 밴드를 위반하자마자 진입을 보장합니다.

또는 일부 거래자는 촛대 확인을 기다립니다. 예를 들어, 가격이 상단 밴드 위로 끊어지는 경우, 낙관적 촛불 (예 : 녹색 engulfing 또는 망치)이 밴드 위로 닫히기 전에 기다릴 때까지 기다리십시오. 마찬가지로, 하단 대역 아래의 약세 캔들은 짧은 항목을 지원합니다. 이것은 허위 탈주에 들어갈 위험이 줄어 듭니다.

스퀴즈 영역 내의 내부 통합 패턴 (예 : 삼각형 또는 플래그)의 브레이크 아웃과 같은 가격 행동 신호를 사용하십시오. 이러한 패턴은 더 높은 확률 항목을 제공 할 수 있습니다. 항상 차트 플랫폼을 사용하면 정확한 주문 배치 및 실시간 경고가 빠르게 반응 할 수 있도록하십시오.

위험 및 위치 규모 관리

탈주 방향의 예측할 수없는 특성으로 인해 Bollinger Band Squeeze를 거래 할 때 위험 관리가 필수적입니다. 거래 자본의 고정 비율 (상대적으로 1% ~ 2% 이상의 위험을 감수하지 마십시오. 입력과 스톱 손실 수준 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산하십시오.

긴 거래를 위해서는 스톱 손실을 브레이크 아웃 캔들의 낮거나 낮은 볼린저 밴드 바로 아래에 놓습니다. 짧은 거래의 경우 스톱 손실을 브레이크 아웃 캔들의 높이 또는 상단 밴드 위로 설정하십시오. 이 배치는 정상 가격 위크를 설명하고 조기 출구를 피합니다.

1 : 2 이상의 위험 보상 비율을 사용하십시오. 스톱 손실이 50 쌍 떨어져있는 경우, 브레이크 아웃 방향으로 Take-Profit Level 100 핍을 목표로하십시오. 거래가 유리하게 이동하면 후행 중지를 사용하여 동적으로 테이크 비영리 수준을 조정하십시오. 뉴스 이벤트 또는 불규칙한 움직임을 유발할 수있는 거시 경제 데이터와 같은 시장 상황을 모니터링합니다.

확인 표시기를 사용하여 신호를 필터링합니다

볼린저 밴드 스퀴즈는 강력하지만 다른 표시기와 결합하면 정확도가 향상됩니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 운동량을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI가 아래에서 50 이상을 넘어가는 동안 가격이 나오면 낙관적 인 브레이크 아웃을 지원합니다. 반대로, RSI는 단점 브레이크 아웃 후 50 미만으로 떨어지는 모멘텀을 확인합니다.

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 또 다른 유용한 도구입니다. 상승석이 나오는 동안 신호 라인 위의 MACD 라인을 찾거나 단점 브레이크 아웃 중에 아래로 교차하는 것을 찾으십시오. 균형 대기량 (Obver) 과 같은 볼륨 표시기는 브레이크 아웃 방향에서 볼륨이 증가하여 제도적 참여를 확인해야합니다.

너무 많은 표시기로 차트에 과부하를 피하십시오. 명확성을 유지하기 위해 하나 또는 두 개의 확인 도구를 고수하십시오. 과거 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트하여 이러한 필터가 다른 시장주기에서 얼마나 잘 수행하는지 평가하십시오.

압박 거래에서 피하는 일반적인 실수

실제 브레이크 아웃 전에 한 가지 빈번한 오류가 발생합니다. 밴드 밖에서 가격이 닫히기를 기다리는 것은 잘못된 신호를 방지합니다. 또 다른 실수는 더 넓은 시장 동향을 무시하는 것입니다. 추세의 방향으로 압박은 성공률이 더 높은 경향이 있습니다. 예를 들어, 강력한 상승 추세에서는 상향식 브레이크 아웃이 더 신뢰할 수 있습니다.

일부 거래자는 자산에 따라 설정을 조정하지 않습니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 cryptocurrencies는 종종 더 높은 변동성을 나타내므로 2 대신 2.5 표준 편차를 사용하여 소음을 줄입니다. 또한, whipsaws가 일반적 인 Crypto Market의 주말과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 거래를하지 마십시오.

FAQ

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 압착에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 1 시간 및 4 시간 차트는 암호화 시장에서 신뢰할 수있는 압박을 식별하는 데 가장 효과적입니다. 이 기간은 노이즈 감소 및 적시 신호의 균형을 유지합니다. 5 분 차트와 같은 낮은 기간은 변동성이 높기 때문에 너무 많은 오 탐 압박을 생성합니다.

봇이나 스크립트를 사용하여 Bollinger 밴드 스퀴즈를 자동화 할 수 있습니까? 예, 트레이딩 봇은 대역폭 임계 값을 사용하여 압박을 감지하고 브레이크 아웃 항목을 실행하도록 프로그래밍 할 수 있습니다. 트레이딩 뷰에서 3commas, Gunbot 또는 Custom Pine Script와 같은 플랫폼을 사용하여 긴 항목을 위해 "대역폭 <0.1 및 Close> 상단 대역"과 같은 조건을 설정하십시오.

실제 스퀴즈와 범위 시장을 어떻게 구별합니까? 진정한 압박은 폭동력이 높은 기간을 따르며 빠른 밴드 수축을 보여줍니다. 범위의 시장에는 사전 확장없이 장기간 평평하게 남아있는 밴드가 있습니다. ATR (평균 실제 범위)을 사용하여 변동성 이력을 확인하여 높은 변동성에서 낮은 변동성을 확인하십시오.

Bollinger 밴드 만 사용하거나 암호화 거래를 위해 다른 도구를 사용해야합니까? Bollinger 밴드에만 의존하지 마십시오. 더 높은 신뢰 거래를위한 볼륨 표시기, RSI 및 수평 지원/저항 과 결합하십시오. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 신호의 합류는 허위 탈주의 위험을 줄입니다.