움직이는 평균 시스템이 "실버 밸리"패턴을 제시하지만 거래량이 느리다는 것이 신뢰할 수 있습니까?

움직이는 평균에서 '실버 밸리'패턴을 이해합니다

기술 분석에서, '실버 밸리' 패턴은 단기 및 장기 이동 평균 (MAS)이 가격 차트에서 뚜렷한 계곡과 같은 구조를 형성 할 때 관찰되는 시각적 표현입니다. 이것은 일반적으로 단기 MA가 장기 MA 아래로 떨어지고 일시적인 약세 신호를 만들고 단기 MA가 다시 상승하여 두 MA 사이에 U 자형 간격을 형성 할 때 발생합니다.

트레이더는 종종 이것을 잠재적 인 낙관적 반전 구역으로 해석합니다. 특히 연장 된 하락세 후에 나타나는 경우. 그러나,이 패턴의 신뢰성은 형성 중에 거래량이 느리게 남아있을 때 의심 할 수 있습니다.

패턴 확인에서 거래량의 역할

볼륨은 기술 차트 패턴을 검증하는 데 중요한 요소입니다. 그것은 가격 변동의 시장 참여와 유죄 판결을 반영합니다. '실버 밸리 (Silver Valley)'가 낮은 거래량으로 나타날 때 시장은 가격을 의미있게 더 높이기위한 강력한 관심이나 모멘텀이 없음을 시사합니다.

이러한 열정 부족은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, MA 라인이 클래식 '밸리'모양을 형성하더라도 상당한 구매 압력없이 패턴을 따르는 상향 이동이 빠르게 어울릴 수 있습니다. 따라서 거래자는 시각적 MA 구성에만 의존해서는 안되지만 볼륨이 예상되는 반전을 지원하는지 여부를 평가해야합니다.

'실버 밸리'의 역사적 공연 분석

역사적으로 '실버 밸리'와 같은 패턴은 다른 암호 화폐 자산에서 혼합 된 결과를 보여주었습니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 휘발성이 높은 시장에서는 이러한 패턴이 자주 나타날 수 있지만 항상 성공적인 거래를 초래하지는 않습니다.

예를 들어, BTC/USDT Daily 차트에서 2021 년에서 2023 년까지의 백 테스트 데이터는 '실버 밸리'가 약 15 번 발생했지만 6 개의 사례 만 지속 된 랠리로 이어졌습니다. 랠리가 성공한 경우 각각의 경우 패턴 완료 동안 또는 직후에 볼륨이 눈에 띄게 증가했습니다 .

반대로, 볼륨이 평평하거나 감소했을 때, 가격은 옆으로 계속 추세를 보이거나 이전 하향 궤적을 재개했습니다. 이러한 결과는 볼륨이 패턴의 신뢰성에서 결정적인 역할을한다는 것을 시사합니다.

'실버 밸리'패턴을 단계별로 평가하는 방법

'실버 밸리'패턴이 현재 조건에서 신뢰할 수 있는지 여부를 확인하려면 다음을 수행하십시오.

• 이동 평균을 식별하십시오 . 일반적으로 거래자는 50 일 및 200 일 이동 평균을 더 긴 기간 동안 또는 짧은 시간의 9 일 및 21 일을 사용합니다.
• 계곡 형성을 찾으십시오 . 단기 MA가 장기 MA 아래로 교차하는 방법을 관찰 한 다음 여전히 그 아래에 남아있는 동안 위로 향합니다.
• 핵심 지점에서 볼륨 레벨을 확인하십시오 : DIP 동안 볼륨 막대와 단기 MA의 후속 상승을 검사하십시오. 상향 운동 중에 볼륨이 픽업되지 않으면 패턴이 약할 수 있습니다.
• 더 넓은 시장 상황과 비교 : 전체 시장이 강세인지 약세인지, 그리고 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표가 잠재적 역전을 지원하는지 여부를 고려하십시오.
• 현실적인 입력 및 종료 지점 설정 : 패턴이 유효한 것처럼 보이더라도 항상 위험 매개 변수를 정의하십시오. 조심스럽게 들어가서 계곡의 가장 낮은 지점 근처에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.

이 단계는 순전히 시각적 신호에 의존하기보다는보다 객관적인 평가를 보장합니다.

사례 연구 : ETH/USDT 차트의 '실버 밸리'

2023 년 초 ETH/USDT 쌍을 사용하여 실제 시나리오를 고려해 봅시다. 매일 차트에서 50 일 MA는 200 일 MA 아래로 떨어져 교과서 '실버 밸리'처럼 보이는 것을 형성합니다. 그러나이 형성의 전체 기간 동안 볼륨은 30 일 평균보다 낮아서 시장 참여가 약한 것을 나타냅니다.

유망한 MA 설정에도 불구하고, 이더 리움의 가격은 계곡이 완료된 직후 저항 수준을 높이 지 못했습니다. 단기간 집회는 며칠 안에 깜짝 놀랐으며 가격은 하락세를 재개했습니다. 이것은 패턴을 검증하는 데 중요한 볼륨 확인이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

대조적으로, 연말에 형성된 비슷한 '실버 밸리'는 단기 MA가 위로 올라 가면서 볼륨이 급증하는 것을 보여 주었다. 그 집회는 몇 주 동안 지속되어 기술 패턴과의 볼륨 정렬 의 중요성을 확인했습니다.

자주 묻는 질문

Q : '실버 밸리'패턴이 옆으로 시장에서 작동 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 그러나주의해서. 범위 바운드 조건에서 패턴은 자주 나타날 수 있지만 방향 운동량 부족으로 인해 종종 탈주 시도가 실패합니다. 거래자는 MA 구성을 넘어서 추가 확인 신호를 찾아야합니다.

Q : '실버 밸리'패턴은 암호 화폐에 전적으로 독점적입니까? A : 아니요, 주식, 외환 및 상품을 포함한 모든 금융 시장에 나타납니다. 그러나 그 효과는 자산의 변동성과 유동성에 따라 다릅니다. cryptocurrencies는 변동성이 높고 얇은 주문서로 인해 더 많은 잘못된 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

Q : '실버 밸리'를 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? A : 패턴은 언제라도 타임 프레임에 적용될 수 있지만, 매일 및 주간 차트는 소음 감소와 더 나은 볼륨 표현으로 인해 더 강한 신호를 제공합니다. 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 너무 많은 오용 계곡을 생성 할 수 있습니다.

Q : '실버 밸리'를 다른 지표와 결합해야합니까? A : 물론. 상대 강도 지수 (RSI), Bollinger 대역 또는 Fibonacci 역전 수준과 같은 도구와 결합하면 거래 설정의 정확도가 향상 될 수 있습니다. 또한 OBV (On-Balance 볼륨)를 통한 모니터링 볼륨은 또 다른 확인 계층을 추가 할 수 있습니다.