많은 양으로 이전 최고를 뚫고 나온 후 3 일 연속 수량이 수축되어 조정하는 것이 정상입니까?

3 일의 수축량이 많은 브레이크 아웃은 종종 건강한 통합을 신호하며, 특히 가격이 주요 지원 수준을 높이는 경우 반드시 반전이 아닙니다.

2025/06/25 15:49

암호 화폐 거래의 양 및 가격 관계 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 자산 수를 반영하는 중요한 지표입니다. cryptocurrency가 대량으로 이전의 최고를 뚫고 나면 일반적으로 강력한 구매 압력과 시장 신뢰를 나타냅니다. 그러나 가격이 계속 상승하거나 통합 되더라도 이후 날에는 거래량이 줄어들는 것은 드문 일이 아닙니다.

탈주 후 양이 감소하는 현상은 몇 가지 요인에 기인 할 수 있습니다. 가능한 설명 중 하나는 이익을 얻는 것입니다. 상당한 집회가 끝난 후, 초기 구매자는 포지션을 판매하기 시작하여 이익을 고정시켜 일시적인 양이 감소 할 수 있습니다. 또 다른 이유는 시장 망설임 때문일 수 있습니다. 트레이더는 새로운 직책에 들어가기 전에 더 명확한 신호를 기다릴 수 있습니다. 특히 탈주의 지속 가능성에 대해 불확실한 경우.

차단 후 볼륨 수축에 대한 기술적 해석

기술적 분석 관점에서 볼 때, 대량의 부피가 동반되는 브레이크 아웃은 부피가 적은 것보다 더 유효하다고 간주됩니다. 대량의 부피가 움직임의 강도를 확인하기 때문입니다. 그러나 나중에 일어나는 일도 마찬가지로 중요합니다.

이러한 브레이크 아웃 후 3 일 연속으로 볼륨이 줄어들 면 반드시 추세가 역전되고 있음을 의미하지는 않습니다. 실제로, 이런 종류의 통합 단계는 종종 더 상승 운동보다 우선합니다. 여기서 핵심은 가격이 브레이크 아웃 레벨보다 높아지는 지 여부와 풀백이 얕은 지 여부를 평가하는 것입니다. 두 조건이 모두 사실이되면, 수축 볼륨은 단순히 반전이 아닌 일시 중지를 반영 할 수 있습니다.

또한 여러 기간 동안 볼륨 패턴을 분석하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 일일 차트에서는 볼륨 감소가 관련이있을 수 있지만 4 시간 또는 1 시간 차트로 확대하면 기관 플레이어 나 고래에 의해 일관된 축적이 나타날 수 있으며, 이는 더 높은 기간 동안 즉시 보이지 않습니다.

암호화 시장의 역사적 패턴

Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (Ethereum) 과 같은 주요 암호 화폐의 과거 데이터를 살펴보면 낙관적 인 단계에서 유사한 패턴이 발생했습니다. 예를 들어, 2020 년 후반 Bull Run 기간 동안 BTC는 여러 차례의 브레이크 아웃을 경험 한 후 양이 감소했습니다. 낮은 활동에도 불구하고, 지원 수준이 유지되고 약세 촛대 패턴이 나타나지 않는 한 가격은 계속 상승했습니다.

또 다른 사례는 20121 년 중반에 ETH가 막대한 양으로 저항 구역에서 나왔을 때 관찰되었습니다. 다음 며칠 동안 볼륨은 크게 떨어졌지만 가격은 상승 궤적을 유지했습니다. 이것은 탈주 후 볼륨 수축이 항상 약점과 동일하지 않은 방법을 보여줍니다.

Fear & Greed Index 또는 소셜 미디어 참여 메트릭과 같은 시장 감정 지표 도 고려해야합니다. 이 도구는 양의 감소가 공황이나 행복감을 유발하지 않고 조용히 축적하는 대규모 플레이어의 자만적 또는 전략적 포지셔닝에 기인한지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

수축 볼륨을 분석하는 방법 : 단계별 가이드

암호 화폐가 많은 양으로 헤어지지만 3 일간의 수축을 경험하는 시나리오를 관찰하고 있다면 다음 단계를 따르면 더 깊은 분석을 수행하십시오.

• 브레이크 아웃 확인 : 자산이 상당한 양으로 상당한 저항 수준 이상으로 파손되었는지 확인하십시오.
• 주요 지원 수준 확인 : 가격이 브레이크 아웃 수준을 높이거나 크게 되돌아 가기 시작하는지 모니터링하십시오.
• 촛대 패턴 분석 : 긴 상단 그림자 나 약세 잉글 핑 패턴과 같은 거부의 징후를 찾아 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.
• 볼륨을 평균과 비교하십시오 : 볼륨 이동 평균을 사용하여 현재 볼륨이 여전히 정상 수준 이상인지 확인하십시오.
• 주문서 데이터 검토 : 가능한 경우, 주문서 깊이를 검사하여 볼륨 차트에 반영되지 않은 숨겨진 구매 또는 판매 압력을 감지하십시오.
• 균형 대량 사용 (Obver) : 이 표시기는 누적 볼륨 흐름을 추적하는 데 도움이되며 Smart Money가 여전히 추세를 지원하는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이러한 단계를 수행함으로써, 거래자들은 볼륨 수축이 건강한 통합인지 또는 임박한 반전의 징후인지 더 잘 이해할 수 있습니다.

수축 볼륨의 심리적 측면

시장 심리학은 볼륨 역학에서 중추적 인 역할을합니다. 강력한 탈주 후, 소매 거래자들은 종종 달려 가서 가격과 책을 올렸습니다. 초기 흥분이 사라지면 시장은 심각한 참가자 만 활동적인 단계로 들어갑니다. 이 기간 동안 정서적 상인의 소음이 가라 앉으면 서 볼륨이 자연스럽게 감소합니다 .

이 단계는 시장에서 '호흡'순간에 비유 될 수 있습니다. 그것은 새로운 항목을 허용하고 가격이 너무 빨리 오버 슈팅을 중단합니다. 이 역학을 이해하는 거래자는 종종 3 일 동안 파괴 후 볼륨이 3 일간의 경보 원인이 아닌 잠재적 축적 단계로 본다.

또한, 기관과 고래는이 조용한시기에 운영되는 경향이 있습니다. 그들의 거래는 항상 표준 볼륨 차트를 통해 볼 수있는 것은 아닙니다. 특히 어두운 수영장이나 처방전없이 구입할 수있는 책상 (OTC) 책상을 사용하는 경우. 따라서, 적은 양이 항상 약한 관심을 의미하는 것은 아닙니다 . 때로는 프로 선수들이 관심을 끌지 않고 위치를 차지하고 있음을 의미합니다.

어떤 다른 지표가 도움이 될 수 있습니까?

포괄적 인 그림을 얻으려면 볼륨 분석을 다른 기술 도구와 결합하십시오.

• 이동 평균 : 가격이 50 일 또는 200 일 SMA와 같은 주요 이동 평균보다 높은 가격을 확인하는지 확인하십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 과잉 구매 또는 중립 판독 값을 보이는지 확인하십시오. 적은 부피 동안 RSI가 상승하면 근본적인 강도를 나타낼 수 있습니다.
• Fibonacci retression 레벨 : 통합 단계에서 잠재적 지지대를 식별하는 데 사용하십시오.
• 볼륨 프로파일 : 이것은 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 보여 주며 향후 구매 또는 판매를 유치 할 수있는 가치 영역을 강조 할 수 있습니다.

이 추가 도구는 볼륨 동작을 맥락화하고 시장이 이전 추세를 재개 할 가능성이 있는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

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자주 묻는 질문

Q : 수축량은 항상 반전이 다가오고 있다는 것을 의미합니까?

A : 아니요, 볼륨 수축은 통합, 축적 또는 분포를 포함한 다양한 시나리오를 알 수 있습니다. 맥락 문제 - 특히 가격 행동 및 지원/저항 수준.

Q : 탈주 후 볼륨이 떨어지면 판매해야합니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 가격이 브레이크 아웃 수준 이상으로 남아 있는지 여부와 거부 양초 또는 고장과 같은 약세 표시가 있는지 평가해야합니다.

Q : 탈주 후 일반적인 통합 단계는 얼마나 걸립니까?

A : 통합은 기간 및 시장 상황에 따라 몇 시간에서 며칠 동안 지속될 수 있습니다. 고정 된 기간은 없지만 인내와 모니터링 키 레벨이 필수적입니다.

Q : 볼륨 패턴만으로 거래 할 수 있습니까?

A : 볼륨은 강력한 도구이지만 가격 행동 및 확인 및 위험 관리를위한 기타 기술 지표와 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다.