Est-il normal de s'adapter avec un volume rétrécissant pendant trois jours consécutifs après avoir franchi le sommet précédent avec un grand volume?

Comprendre le volume et la relation de prix dans le trading des crypto-monnaies

Sur les marchés des crypto-monnaies, le volume est une métrique critique qui reflète le nombre d'actifs échangés sur une période spécifique. Lorsqu'une crypto-monnaie traverse un sommet précédent avec un grand volume , il signale généralement une forte pression d'achat et une confiance du marché. Cependant, il n'est pas rare que les jours suivants montrent des volumes de trading qui rétrécissent , même si le prix continue d'augmenter ou de se consolider.

Le phénomène de volume en baisse après une cassure peut être attribué à plusieurs facteurs. Une explication possible est la prise de profit. Après un rassemblement important, les premiers acheteurs peuvent commencer à vendre leurs positions pour verrouiller les bénéfices, entraînant une diminution temporaire du volume. Une autre raison pourrait être l'hésitation du marché - les commerçants peuvent attendre des signaux plus clairs avant de saisir de nouveaux postes, surtout s'ils sont incertains de la durabilité de l'évasion.

Interprétation technique de la réduction du volume après la rupture

Du point de vue de l'analyse technique, une évasion accompagnée d'un volume élevé est considérée comme plus valide que celle avec un faible volume. En effet, le volume élevé confirme la force derrière le mouvement. Cependant, ce qui se passe par la suite est tout aussi important.

Lorsque le volume se rétrécit pendant trois jours consécutifs après une telle évasion , cela ne signifie pas nécessairement que la tendance inverse. En fait, ce type de phase de consolidation précède souvent un mouvement vers le haut. La clé ici est d'évaluer si le prix reste au-dessus du niveau d'évasion et si des retraits sont superficiels. Si les deux conditions sont vraies, le volume rétrécissant peut simplement refléter une pause plutôt qu'un renversement.

Il est également crucial d'analyser les modèles de volume sur plusieurs délais . Par exemple, sur les cartes quotidiennes, une baisse de volume peut sembler préoccupante, mais le zoom sur le graphique de 4 heures ou d'une heure pourrait révéler une accumulation cohérente par des joueurs institutionnels ou des baleines, qui n'est pas immédiatement visible sur des délais plus élevés.

Modèles historiques sur les marchés cryptographiques

En examinant les données historiques des grandes crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) , des modèles similaires se sont produits pendant les phases haussières. Par exemple, à la fin de la fin 2020 Bull Run, BTC a connu plusieurs poussées suivies de périodes de volume en baisse. Malgré la baisse de l'activité, les prix ont continué de grimper tant que les niveaux de soutien détenaient et qu'aucun schéma de chandelier baissier n'apparaissait.

Un autre cas a été observé à la mi-2021 lorsque l'ETH a éclaté de sa zone de résistance avec un volume massif. Au cours des prochains jours, le volume a considérablement baissé, mais le prix a maintenu une trajectoire à la hausse. Cela illustre comment la contraction du volume après une cassure n'équivaut pas toujours à la faiblesse.

Il faut également considérer des indicateurs de sentiment du marché comme l'indice de peur et la cupidité ou les mesures d'engagement des médias sociaux. Ces outils aident à déterminer si la baisse du volume est due à la complaisance ou au positionnement stratégique par des accumulations plus importantes qui s'accumulent tranquillement sans déclencher de panique ou d'euphorie.

Comment analyser le volume de rétrécissement: un guide étape par étape

Si vous observez un scénario où une crypto-monnaie éclate avec un volume élevé mais subit ensuite trois jours de réduction du volume , suivez ces étapes pour effectuer une analyse plus profonde:

• Confirmer la cassure: assurez-vous que l'actif a en effet brisé au-dessus d'un niveau de résistance significatif avec un volume substantiel.
• Vérifiez les niveaux de support des clés: Surveillez si le prix reste au-dessus du niveau d'évasion ou commence à se retirer considérablement.
• Analyser les modèles de chandeliers: recherchez des signes de rejet, comme les longues ombres supérieures ou les motifs d'engulfage baissiers, ce qui peut indiquer un élan affaiblissant.
• Comparez le volume avec la moyenne: utilisez des moyennes mobiles de volume pour voir si le volume actuel est toujours supérieur ou inférieur aux niveaux normaux.
• Revoir les données du carnet de commandes: si disponible, examinez la profondeur du carnet de commandes pour détecter une pression d'achat ou de vente caché qui ne se reflète pas dans le tableau des volumes.
• Utiliser le volume de l'équilibre (obv): Cet indicateur aide à suivre le flux de volume cumulé et peut donner un aperçu de la question de savoir si l'argent intelligent soutienne toujours la tendance.

En suivant ces étapes, les commerçants peuvent mieux comprendre si la contraction du volume est une consolidation saine ou un signe de renversement imminent.

Aspects psychologiques derrière le volume de rétrécissement

La psychologie du marché joue un rôle central dans la dynamique des volumes. Après une forte évasion, les commerçants de détail se précipitent souvent, augmentant le prix et le volume. Une fois que l'excitation initiale s'estompe, le marché entre dans une phase où seuls les participants sérieux restent actifs. Pendant ce temps, le volume diminue naturellement à mesure que le bruit des commerçants émotionnels se calcule.

Cette phase peut être comparée à un moment de «respiration» sur le marché. Il permet de nouvelles entrées et empêche le prix de dépasser trop rapidement. Les commerçants qui comprennent cette dynamique considèrent souvent trois jours de réduction du volume après la rupture comme une phase d'accumulation potentielle plutôt qu'une cause d'alarme.

De plus, les institutions et les baleines ont tendance à fonctionner pendant ces périodes plus calmes. Leurs métiers ne sont pas toujours visibles à travers des graphiques de volume standard, surtout s'ils utilisent des piscines sombres ou des bureaux en vente libre (OTC). Par conséquent, le faible volume ne signifie pas toujours un faible intérêt - cela signifie parfois que les joueurs professionnels prennent des positions sans attirer l'attention.

Quels autres indicateurs peuvent aider?

Pour obtenir une image complète, combinez une analyse de volume avec d'autres outils techniques:

• Moyennes mobiles: vérifiez si le prix maintient des moyennes de déménagement au-dessus des clés comme le SMA de 50 jours ou 200 jours.
• Indice de résistance relative (RSI): Voir si le RSI montre des lectures exagérées ou neutres. Un RSI augmentant pendant un faible volume peut indiquer une résistance sous-jacente.
• Niveaux de retracement de Fibonacci: utilisez-les pour identifier les zones de soutien potentielles pendant la phase de consolidation.
• Profil de volume: Cela montre où la plupart des activités de trading se sont produites et peuvent mettre en évidence des domaines de valeur qui pourraient attirer de futurs achats ou ventes.

Ces outils supplémentaires aident à contextualiser le comportement du volume et à déterminer si le marché est susceptible de reprendre sa tendance antérieure .

Questions fréquemment posées

Q: La réduction du volume signifie-t-elle toujours qu'un renversement arrive? R: Non, le volume de rétrécissement peut signaler divers scénarios, notamment la consolidation, l'accumulation ou la distribution. Le contexte est important - en particulier l'action des prix et les niveaux de soutien / résistance.

Q: Dois-je vendre si le volume baisse après une évasion? R: Pas nécessairement. Vous devez évaluer si le prix reste au-dessus du niveau d'évasion et s'il existe des signes baissières comme des bougies de rejet ou des pannes.

Q: Combien de temps dure une phase de consolidation typique après une évasion? R: La consolidation peut durer de quelques heures à plusieurs jours selon le délai et les conditions du marché. Il n'y a pas de durée fixe, mais la patience et la surveillance des niveaux clés sont essentielles.

Q: Puis-je échanger uniquement en fonction des modèles de volume? R: Bien que le volume soit un outil puissant, il est mieux utilisé en conjonction avec l'action des prix et d'autres indicateurs techniques pour la confirmation et la gestion des risques.