前の高値を大量に破ってから3日間連続して縮小するボリュームで調整するのは普通ですか？

暗号通貨取引における量と価格関係の理解

暗号通貨市場では、ボリュームは特定の期間にわたって取引される資産の数を反映する重要な指標です。暗号通貨が以前の高値で大量に侵入すると、通常、強い購入圧力と市場の信頼を示します。しかし、たとえ価格が上昇したり統合し続けていても、取引量の縮小を示すことはその後の日が珍しくありません。

ブレイクアウト後の量の減少の現象は、いくつかの要因に起因する可能性があります。考えられる説明の1つは、利益を得ることです。重要な集会の後、早期のバイヤーは利益を締めくくるためにポジションを売却し始める可能性があり、一時的な量の減少につながります。もう1つの理由は、市場のためらうことです。特にブレイクアウトの持続可能性について不確かな場合、トレーダーは新しいポジションに入る前により明確な信号を待つことができます。

破壊後のボリュームの縮小の技術的解釈

テクニカル分析の観点から見ると、大量のブレイクアウトは、低い体積のあるものよりも有効であると見なされます。これは、大量が動きの背後にある強度を確認するためです。ただし、その後何が起こるかも同様に重要です。

このようなブレイクアウトの後、ボリュームが3日間連続して縮小する場合、それは必ずしも傾向が逆転していることを意味するわけではありません。実際、この種の統合フェーズは、しばしばさらに上方への動きに先行します。ここで重要なのは、価格がブレイクアウトレベルを超えているかどうか、およびプルバックが浅いかどうかを評価することです。両方の条件が当てはまる場合、縮小するボリュームは、逆転ではなく一時停止を単に反映する可能性があります。

また、複数の時間枠でボリュームパターンを分析することも重要です。たとえば、毎日のチャートでは、ボリュームの低下が懸念されるように見えるかもしれませんが、4時間または1時間のチャートにズームインすると、機関のプレーヤーやクジラによる一貫した蓄積が明らかになる可能性があります。

暗号市場の歴史的パターン

Bitcoin（BTC）やEthereum（ETH）などの主要な暗号通貨からの履歴データを見ると、強気の段階で同様のパターンが発生しています。たとえば、2020年後半のブルランでは、BTCは複数のブレイクアウトを経験し、その後ボリュームが減少しました。より低い活動にもかかわらず、価格はサポートレベルが保持され、弱気なろうそく足のパターンが現れていない限り上昇し続けました。

別の症例は、ETHが大量の抵抗ゾーンから勃発した2021年半ばに観察されました。次の数日間で、ボリュームは大幅に低下しましたが、価格は上向きの軌跡を維持しました。これは、ブレイクアウト後のボリュームの収縮が常に衰弱に相当するとは限らないことを示しています。

また、The Fear＆Greed Indexやソーシャルメディアエンゲージメントメトリックなどの市場センチメントインジケーターを考慮する必要があります。これらのツールは、パニックや幸福感を引き起こすことなく静かに蓄積している大規模なプレーヤーによる自己満足または戦略的ポジショニングによるものであるかどうかを判断するのに役立ちます。

縮小ボリュームの分析方法：ステップバイステップガイド

暗号通貨が大量に勃発するが、3日間の縮小を経験するシナリオを観察している場合は、これらの手順に従ってより深い分析を実施します。

• ブレイクアウトを確認してください。資産が実際にかなりの量の抵抗レベルを超えて壊れていることを確認してください。
• 主要なサポートレベルを確認してください：価格がブレイクアウトレベルを超えているか、かなり後退し始めるかを監視します。
• ろうそく足のパターンを分析する：長い上部の影や弱気の包囲パターンなど、拒絶の兆候を探してください。
• ボリュームを平均と比較します。ボリュームの移動平均を使用して、現在のボリュームがまだ通常のレベルを上回っているか下回っているかを確認します。
• 注文帳データのレビュー：利用可能な場合は、注文書の深さを調べて、ボリュームチャートに反映されていない隠された購入または販売圧力を検出します。
• オンバランスボリューム（OBV）の使用：このインジケータは、累積ボリュームフローの追跡に役立ち、スマートマネーがまだトレンドをサポートしているかどうかについての洞察を提供できます。

これらの手順に従うことにより、トレーダーは、ボリューム収縮が健全な統合であるか、差し迫った逆転の兆候であるかをよりよく理解することができます。

ボリュームの縮小の背後にある心理的側面

市場心理学は、ボリュームダイナミクスにおいて極めて重要な役割を果たします。強力なブレイクアウトの後、小売業者はしばしば急いで、価格と量を押し上げます。最初の興奮が衰えると、市場は深刻な参加者のみがアクティブのままであるフェーズに入ります。この間、感情的なトレーダーからのノイズが沈むと、ボリュームが自然に減少します。

この段階は、市場の「呼吸」の瞬間に例えることができます。これにより、新鮮なエントリが可能になり、価格が速すぎるのを防ぎます。このダイナミクスを理解しているトレーダーは、アラームの原因ではなく、分裂後の3日間の縮小段階を潜在的な蓄積段階と見なすことがよくあります。

さらに、機関とクジラは、これらの静かな時期に運営される傾向があります。特にダークプールや店頭（OTC）デスクを使用している場合、標準のボリュームチャートを通じて常に取引が表示されるとは限りません。したがって、ボリュームが低いことは常に弱い関心を意味するわけではありません。時には、プロのプレイヤーが注意を引くことなくポジションをとっていることを意味します。

他にどのような指標が役立ちますか？

包括的な画像を取得するには、ボリューム分析を他の技術ツールと組み合わせます。

• 移動平均： 50日間や200日間のSMAなどの主要な移動平均を上回っているかどうかを確認してください。
• 相対強度指数（RSI）： RSIが過剰に買い切りまたは中立測定値を示しているかどうかを確認します。低ボリューム中にRSIが上昇すると、根底にある強度を示します。
• フィボナッチのリトレースメントレベル：それらを使用して、統合段階で潜在的なサポートゾーンを特定します。
• ボリュームプロファイル：これは、ほとんどの取引活動が発生した場所を示しており、将来の売買を引き付ける可能性のある価値のある領域を強調できることを示しています。

これらの追加ツールは、ボリュームの動作を文脈化し、市場が以前の傾向を再開する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

よくある質問

Q：ボリュームの縮小は常に逆転が来ていることを意味しますか？ A：いいえ、ボリュームの縮小は、統合、蓄積、または分布など、さまざまなシナリオを通知する可能性があります。コンテキストの問題 - 特に価格アクションとサポート/レジスタンスレベル。

Q：ブレイクアウト後にボリュームが低下した場合は販売する必要がありますか？ A：必ずしもそうではありません。価格がブレイクアウトレベルを上回っているかどうか、および拒絶キャンドルや故障などの弱気な兆候があるかどうかを評価する必要があります。

Q：ブレイクアウト後の典型的な統合フェーズはどのくらいですか？ A：統合は、時間枠と市場の状況に応じて、数時間から数日間続くことがあります。固定期間はありませんが、忍耐と監視キーレベルが不可欠です。

Q：ボリュームパターンのみに基づいて取引できますか？ A：ボリュームは強力なツールですが、確認とリスク管理のための価格アクションやその他の技術指標と組み合わせて使用​​するのが最適です。