다른 시장 조건에서 이동 평균을 사용하는 방법 (추세 대 범위)?

EMA 및 SMA와 같은 평균은 거래자가 암호화 시장의 트렌드를 식별하는 데 도움이되며 EMA는 가격 변동에 더 반응하여 휘발성 조건에 이상적입니다.

2025/08/02 19:07

움직이는 평균 및 기술 분석에서의 역할을 이해합니다

MAS (Moving Averages) 는 Cryptocurrency 기술 분석에서 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 그들은 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 거래자가 추세의 방향과 잠재적 역전 포인트를 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 두 가지 주요 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정해진 기간에 대한 평균 가격을 동일하게 계산하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 많은 무게를 제공하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이러한 대응 성은 EMA가 가격 변동이 갑작스럽고 변동이 될 수있는 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 특히 유용하게 만듭니다.

거래자는 이동 평균에 의존하여 시장 소음을 필터링하고 모멘텀의 명확한 그림을 얻습니다. 가격이 지속적으로 이동 평균보다 높으면 종종 상승을 나타내며 MA보다 낮은 가격은 하락세를 제안합니다. 그러나 이동 평균의 효과는 시장이 유행하거나 범위를 이루는 일반적인 시장 조건에 크게 의존합니다. 두 시나리오 모두에 동일한 전략을 적용하면 오해의 소지가있는 신호와 손실이 발생할 수 있습니다.

트렌드 시장 조건을 식별합니다

트렌드 시장은 장기간 동안 상향 또는 하향의 지속적인 방향 운동을 특징으로합니다. cryptocurrency 공간에서, 이러한 추세는 종종 주요 뉴스 사건, 절반주기 또는 투자자 감정의 변화 후에 나타납니다. 트렌드 시장을 식별하기 위해 거래자는 이동 평균의 정렬 및 경사를 검사합니다. 50주기 EMA가 200- 기간 EMA 이상으로 유지 되면 일반적으로 '골든 크로스' 로 알려진 강세 추세를 나타냅니다. 반대로, 50 개의 EMA가 200 EMA 아래로 떨어지면 '죽음의 십자가'를 형성하면 약세 추세를 나타냅니다.

트렌드 마켓에서 이동 평균은 역동적 인 지원 및 저항 수준 역할을합니다. 상승 기간 동안, 가격은 종종 상승 운동을 재개하기 전에 EMA 지원을 테스트하기 위해 철회됩니다. 트레이더는 이러한 풀백을 진입 기회로 사용할 수 있습니다. 예를 들어:

• 상승 기간 동안 가격이 50 EMA 에 접근 할 때까지 기다리십시오.
• 촛대 패턴이 낙관적 인 반전 표시 (예 : 망치, 낙관적 인 engulfing)를 보여줍니다.
• EMA 바로 아래에있는 스톱 손실로 긴 위치를 입력하십시오.
• 200 EMA를 장기 트렌드 확인 도구로 사용하십시오.

단기 MAS와 장기 MAS 사이의 교차는 또한 추세 확인 신호로 작용할 수 있습니다. 그러나 거래자는 단기 지표가 반전을 제안하더라도 지배적 인 추세에 대한 거래를 피해야합니다.

범위 (옆으로) 시장에서 이동 평균 사용

인기 시장과 달리, 범위의 시장에는 분명한 방향 편견이 부족합니다. 가격은 수평 채널 내에서 이동하여 정의 된 지원과 저항 수준 사이를 튕겨냅니다. 이 행동은 강력한 추세 후 또는 시장 변동성이 낮은 기간 동안 통합 단계에서 일반적입니다. 이러한 조건에서 이동 평균은 평평하게 옆으로 이동하는 경향이 있으며, 트렌드를 따르는 도구로서 효과를 잃습니다.

트렌드 방향에 MAS를 사용하는 대신, 범위의 시장의 거래자들은 이들을 사용하여 과매 및 과산 구역을 식별합니다. 가격이 이동 평균보다 상당히 이동하면 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있으며, 잠재적 인 역전이 하향 하향식을 나타냅니다. 반대로, 가격이 MA보다 훨씬 낮아지면, 그것은 대체 홀드 조건과 가능한 바운스를 알 수 있습니다.

범위 시장에서 효과적으로 거래하기 위해 :

• 중앙 피벗 역할을하려면 차트에 20주기 SMA를 적용하십시오.
• 가격이 범위의 상위 또는 하한에 접근 할 때 가격 행동을 관찰하십시오.
• 가격이 상위 범위를 촉진하거나 약간 초과하면 SMA 근처의 대상으로 단락을 고려하십시오.
• 가격이 낮은 범위 에 닿으면 SMA 근처의 목표로 긴 기회를 찾으십시오.
• 방향이 불분명하기 때문에 가격이 중간 MA 근처에있을 때 거래를 피하십시오.

MAS와 함께 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 추가 발진기를 사용하면 범위의 시장에서 정확도가 향상 될 수 있습니다.

올바른 이동 평균 유형 및 기간을 선택합니다

SMA와 EMA 의 선택은 시장 변동성과 거래 스타일에 달려 있습니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 EMA는 최근 가격 변동에 대한 민감성으로 인해 종종 선호됩니다. 장기 추세 분석의 경우 SMA는 단기 변동성으로 인한 잘못된 신호를 줄이기 때문에 더 신뢰할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 기간에는 다음이 포함됩니다.

• 9 EMA : 매우 민감하고 초기 추세 변화를 두피 또는 발견하는 데 이상적입니다.
• 20 EMA/SMA : 단기 추세 및 주간 거래에 유용합니다.
• 50 EMA : 중기 동향을위한 벤치 마크.
• 200 EMA/SMA : 장기 트렌드 지표로 널리 보았습니다.

기간을 기준으로 기간 조정이 필수적입니다. 1 시간 차트 에서 50 EMA는 최근의 추진력을 반영 할 수 있지만 일일 차트 에서는 2 개월에 걸쳐 데이터를 나타냅니다. 역사적 데이터에 대한 다양한 조합을 백 테스트하면 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 특정 암호 화폐에 대한 최적의 설정을 결정하는 데 도움이됩니다.

확인을 위해 여러 이동 평균 결합

단일 이동 평균을 사용하면 특히 고르지 않은 시장 조건에서 잘못된 신호가 생성 될 수 있습니다. 신뢰성을 높이기 위해 거래자는 종종 여러 MA를 함께 사용합니다. 인기있는 방법은 '이동 평균 리본' 으로, 길이가 다양한 여러 EMA가 동시에 표시됩니다.

예를 들어:

• 차트에 9, 21 및 50 EMA를 플로팅하십시오.
• 세 가지가 모두 위쪽으로 정렬되고 짧은 MA가 더 긴 MA 이상이면 강한 상승을 확인합니다.
• 리본이 평평하거나 얽혀 있으면 범위가 큰 시장을 제안합니다.
• 하락세 동안 21 EMA 아래 9 개의 EMA의 크로스 오버는 추가적인 약세 운동량을 알 수 있습니다.

또 다른 효과적인 전략은 '트리플 EMA'시스템 입니다.

• 4 시간 또는 일일 차트에서 8, 21 및 55 EMA를 사용하십시오.
• 8이 21과 55 위로 교차 할 때 오랫동안 들어가고 모두 경사질을합니다.
• 8이 아래에 교차 할 때 단락을 입력하고 경사가 아래쪽에 있습니다.
• 볼륨 스파이크 또는 촛대 패턴으로 항목을 확인하십시오.

이 다층 접근 방식은 조기 신호에서 작용할 위험을 줄입니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간 동안 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

예, 이동 평균은 1 분 스케일링 차트부터 월간 투자 조회수에 이르기까지 모든 기간 동안 적용됩니다. 그러나 해석은 다릅니다. 짧은 기간은 9 또는 12 EMA 와 같이 더 빠른 MAS가 필요하며 주간 차트는 100 또는 200 SMA 와 같은 느린 MAS의 혜택을받습니다. 항상 MA 기간을 거래 수평선과 정렬하십시오.

가격이 지속적으로 이동 평균 위와 아래로 교차하면 어떻게됩니까?

빈번한 크로스 오버는 일반적으로 범위 또는 고르지 않은 시장을 나타냅니다. 이러한 경우 이동 평균은 많은 오 탐지를 생성합니다. 범위 바운드 전략으로 전환하거나 Bollinger 대역 또는 볼륨 분석과 같은 추가 필터를 사용하여 탈주를 확인하는 것이 좋습니다.

이동 평균을 계산할 때 종가 또는 일반 가격을 사용해야합니까?

대부분의 상인은 마감 가격을 사용하여 해당 기간의 최종 가치 합의를 반영하기 때문입니다. 일반적인 가격 (평균 높음, 낮음 및 가까운)이 존재하지만 대부분의 암호화 거래자에게는 상당한 이점이없는 복잡성이 추가됩니다. 일관성을 위해 마감 가격을 고수하십시오.

Exchange Hacks 또는 Regulatory News와 같은 높은 변동성 이벤트에서 이동 평균을 어떻게 조정합니까?

변동성이 높은 동안 MA 기간을 일시적으로 증가시켜 소음을 걸러냅니다. 예를 들어, 20 개의 EMA에서 50 EMA로 전환하여 Whipsaws를 피하십시오. 또는 가격 행동이 안정화되고 이동 평균이 방향 경사면을 회복 할 때까지 MA 기반 거래를 일시 중지합니다.