이동 평균이 암호화에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니까?

50 일 및 200 일 EMA와 같은 이동 평균은 가격이 평균에서 크게 벗어날 때 암호화에서 추세와 과출 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/08/01 04:50

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

이동 평균 (MAS) 은 Cryptocurrency 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 거래자가 추세를보다 명확하게 식별 할 수 있습니다. 이동 평균의 두 가지 주요 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 중요성을 제공하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이 도구는 시장 소음을 걸러 내고 가격 방향을 더 명확하게 제공하는 데 도움이됩니다. 그러나 그들의 주요 기능은 과출 또는 과매도 조건을 직접 알리는 것이 아니라 추세 식별입니다.

진동 기반 분석을 위해 설계되지 않았음에도 불구하고, 이동 평균의 특정 적용은 암호 화폐가 가격으로 과도하게 확장 될 수있을 때 간접적으로 제안 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 200 일 SMA 와 같은 장기 MA에서 크게 이동하면 자산이 단기적으로 지속 불가능한 수준에서 거래되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 편차는 현재 추세에서 잠재적 인 소진을 암시하여 교정으로 이어질 수 있습니다.

가격 편차와 함께 이동 평균 사용

트레이더 중 하나는 과매 또는 과매도 조건을 추론하는 데 사용하는 방법 중 하나는 현재 가격과 이동 평균 사이의 거리를 분석하는 것입니다. Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 암호 화폐 가격이 50 일 또는 200 일 EMA 이상으로 급격히 움직일 때, 구매 압력이 자산을 과매 영역으로 밀어 넣었음을 시사 할 수 있습니다. 반대로, 이러한 평균 미만의 급격한 하락은 과도한 판매로 인해 과매도가 상실 될 수 있습니다.

이 편차를 정량화하기 위해 거래자는 종종 현재 가격과 이동 평균의 백분율 차이를 계산합니다. 예를 들어:

• Bitcoin이 70,000 달러로 거래되고 50 일 EMA가 60,000 달러 인 경우 가격은 EMA보다 약 16.7% 입니다.
• 이러한 넓은 차이는 자산이 과출되어 있고 풀백으로 인한 것을 알 수 있습니다.

이 접근법은 발진기 (예 : RSI)와 같은 표준화 된 임계 값을 제공하지 않지만 과거 사이클의 과거 분석은 수정이 발생하기 전에 전형적인 편차 수준을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래자는 자산 별 벤치 마크를 설정하기 위해 Solana 또는 Cardano 와 같은 자산에 대한이 전략을 백 테스트 할 수 있습니다.

움직이는 평균을 Bollinger 밴드와 결합합니다

초과 가사 또는 과산 조건을 발견하기 위해 움직이는 평균을 사용하는보다 효과적인 방법은 볼린저 밴드 에 통합하는 것입니다. 이 표시기는 중간 밴드로 구성되며, 일반적으로 20주기 SMA 및 평균의 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 밴드는 시장 변동성에 따라 확장 및 계약입니다.

가격이 상단 볼린저 밴드 외부에서 닿거나 움직일 때 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로, 더 낮은 밴드를 만지면 과산 수준을 제안 할 수 있습니다. 중간 밴드는 움직이는 평균 이므로이 설정에서 기본적인 역할을합니다.

암호화 거래에 이것을 적용하려면 :

• 선호하는 차트 플랫폼 (예 : TradingView)으로 이동하십시오.
• 연구 메뉴에서 Bollinger Bands 표시기를 선택하십시오.
• 20-period SMA와 2 개의 표준 편차 (기본값)를 사용하도록 설정을 조정하십시오.
• 고소도 기간 동안 Bitcoin 또는 이더 리움 가격이 밴드와 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오.

예를 들어, Doge 코인 의 빠른 펌프 중에 가격이 상단 밴드를 위반하고 여러 양초에 대해 외부에 남아 있으면 극심한 강세 감정과 잠재적 피로를 반영 할 수 있습니다. SMA로의 복귀는 따라갈 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 사용

MACD 지표는 이동 평균에서 파생되며 운동량과 잠재적 인 역전 영역에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. MACD 라인 (12 일과 26 일 EMA의 차이), 신호 라인 (MACD 라인의 9 일 EMA) 및 히스토그램 (두 라인의 차이)의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.

MACD는 주로 추세를 따르는 추진 모멘텀 지표이지만 가격과 MACD 간의 발산은 과매 또는 과산 조건을 알 수 있습니다.

• 가격이 높을 때 약세의 발산이 발생하지만 MACD는 낮은 높이를 만들어 모멘텀이 약화되고 과잉 조건이 약화 될 수 있습니다.
• 가격이 낮은 가격이 낮을 때 강세의 발산이 발생하지만 MACD는 낮은 낮은 수치를 형성하여 잠재적 방송 조건을 나타냅니다.

암호화 차트에서 MACD를 설정하려면 :

• 거래 인터페이스를 열고 MACD 연구를 추가하십시오.
• 기본 매개 변수 (12, 26, 9)가 적용됨을 확인하십시오.
• 강력한 추세 단계에서 Polkadot 또는 Avalanche 와 같은 자산의 발산을 모니터링합니다.
• 더 강한 신호를 위해 주요 지원/저항 근처의 가격 행동과 결합하십시오.

MACD는 다른 도구와 함께 사용될 때 가장 잘 작동하며, 측면 시장에서 허위 신호를 생성 할 수 있기 때문입니다.

제한 및 보완 도구

이동 평균과 그분의 파생 상품은 과출하거나 과산 상태에 대한 단서를 제공 할 수 있지만 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 론적 RSI 와 같은 독립형 발진기는 아닙니다 . 이러한 전용 도구는 구체적으로 모멘텀을 측정하고 명확한 임계 값을 제공하기 위해 구체적으로 보정됩니다 (예 : 70 이상의 RSI = 오버 소매, 30 = Addross old).

과출/과산 감지에 대한 이동 평균에만 의존하는 것은 단점이 있습니다.

• MAS는 지연 지표 이므로 과거 데이터를 반영하고 휘발성 암호화 시장에서 빠른 반전을 포착하지 못할 수 있습니다.
• 강력한 인기 시장에서는 가격이 즉각적인 수정없이 장기간 MAS보다 훨씬 높거나 낮을 수 있습니다.
• cryptocurrencies는 종종 전통적인 편차 규칙이 실패하는 포물선 움직임을 나타냅니다.

보다 신뢰할 수있는 신호의 경우 트레이더는 이동 평균 분석을 다음과 결합합니다.

• 과출/과산 판독 값을 확인하기위한 RSI 또는 확률 론적 지표 .
• 가격 변동의 강점을 평가하기위한 볼륨 분석 .
• MA 편차를 맥락화하기위한 지원 및 저항 수준 .

자주 묻는 질문

200 일 이동 평균을 사용하여 Altcoins에서 과출 조건을 발견 할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 200 일 SMA는 유동성이 높고 역사적 데이터 깊이로 인해 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에 더 효과적입니다. 더 짧은 거래 이력을 가진 덜 알려진 알트 코인의 경우이 MA는 신뢰할 수 없을 수 있습니다. 대신 50 일 또는 100 일 EMA와 같은 짧은 기간을 고려하여 볼륨 및 운동량 지표와 결합하십시오.

가격 극단을 감지하기 위해 50 일 EMA가 SMA보다 낫습니까?

50 일의 EMA는 최근 데이터의 가중치로 인해 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 단기 과소 확장을 식별하는 데 더 적합합니다. SMA는 느리게 진행되며 과매 또는 과산 상태의 초기 징후를 놓칠 수 있습니다. 그러나 EMA는 고르지 않은 시장에서 더 많은 허위 신호를 생성 할 수 있습니다. 거래자들은 종종 단기 대 장기 트렌드를 비교하기 위해 두 가지를 모두 사용합니다.

이동 평균에서 비율 편차를 계산하려면 어떻게해야합니까?

이 공식을 사용하십시오.
(현재 가격 - 평균 값 이동) / 이동 평균 값 × 100

예를 들어, 이더 리움이 3,600 달러이고 50 일 EMA가 $ 3,300 인 경우 :

(3,600 - 3,300) / 3,300 × 100 = EMA보다 9.09% . 역사적 분석은이 수준이 이전에 풀백으로 이어 졌는지 여부를 결정할 수 있습니다.

이동 평균이 암호화에서 정확한 반전 지점을 예측할 수 있습니까?

아니요. 이동 평균은 정확한 전환점을 예측하지 않습니다. 그들은 추세 강도와 잠재적 피로 영역을 평가하는 데 도움이됩니다. 반전은 거시 경제 요인, 뉴스 및 투자자 감정을 포함한 광범위한 시장 역학에 달려 있습니다. 항상 광범위한 분석 프레임 워크의 일부로 MAS를 사용하십시오.