암호화폐 거래량 분석을 위해 MFI(자금 흐름 지수)를 사용하는 방법은 무엇입니까? (스마트 RSI)

암호화폐 시장의 자금 흐름 지수 이해

1. MFI(자금 흐름 지수)는 특정 기간(일반적으로 14일) 동안 암호화폐로의 자금 유입 및 유출을 측정하는 거래량 가중 모멘텀 오실레이터입니다.

2. 가격 변동에만 의존하는 상대강도지수(RSI)와 달리 MFI는 거래량을 통합하여 매수 및 매도 압력을 보다 정확하게 평가합니다.

3. 급격한 가격 변동에 앞서 거래량의 갑작스러운 급증 또는 붕괴가 종종 발생하는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 MFI는 실제 축적과 기만적인 가격 조치를 구별하는 데 도움이 됩니다.

4. 80을 초과하는 수치는 과매수 상태를 나타내며 구매자의 잠재적 소진을 의미하며, 20 미만의 값은 과매도 영역 및 판매자 간의 항복 가능성을 나타냅니다.

5. 거래자들은 MFI를 "스마트 RSI"라고 자주 부릅니다. 그 이유는 MFI의 거래량 민감도가 알트코인 쌍에서 흔히 발생하는 낮은 유동성 기간 동안 잘못된 신호가 발생할 가능성이 적기 때문입니다.

암호화 자산에 대한 MFI 계산

1. 각 양초의 일반 가격을 계산하는 것으로 시작합니다. (고가 + 저가 + 종가) / 3.

2. 일반 가격에 해당 볼륨을 곱하여 자금 흐름 값을 도출합니다.

3. 오늘의 일반 가격을 어제의 일반 가격과 비교하여 자금 흐름이 플러스(상승일)인지 마이너스(하락일)인지 확인합니다.

4. 선택한 전환 확인 기간(보통 14개 기간) 동안 플러스 자금 흐름과 마이너스 자금 흐름을 별도로 합산합니다.

5. 양의 자금 흐름을 음의 자금 흐름으로 나누어 화폐 비율을 계산한 다음 표준 공식인 MFI = 100 – [100 / (1 + 화폐 비율)]을 적용합니다.

MFI와 가격 간의 차이 해석

1. 가격이 더 낮은 저점을 형성하고 MFI가 더 높은 저점을 형성할 때 강세 다이버전스가 발생합니다. 이는 가격 조치 약화에도 불구하고 근본적인 강세를 나타냅니다.

2. 가격이 신고점에 도달했지만 MFI가 이전 최고점을 넘지 못하면 약세 다이버전스가 나타나며 이는 매수 확신이 약화됨을 의미합니다.

3. 이러한 차이는 주요 돌파 또는 붕괴 전 통합 단계의 BTC/USD 및 ETH/USD 차트에서 특히 신뢰할 수 있습니다.

4. Binance 또는 Bybit 무기한 선물 주문장에서 입찰 요청 깊이 감소에 따른 차이가 청산 단계에 앞서는 경우가 많습니다.

5. 시가총액이 낮은 알트코인은 얇은 주문장 층과 조작적인 가장매매 패턴으로 인해 과장된 MFI 차이를 자주 나타냅니다.

온체인 볼륨 지표와 MFI 통합

1. MFI 판독값을 Glassnode 또는 CryptoQuant의 교환 순 흐름 데이터와 결합하여 볼륨 스파이크가 실제 수요를 반영하는지 또는 덤프 이전의 교환 유입을 반영하는지 검증합니다.

2. 활성 주소가 증가하고 교환 준비금이 감소하면서 MFI가 70 이상으로 상승하면 상승 추세에 대한 신뢰가 강화됩니다.

3. 거래소의 스테이블 코인 공급 증가와 동시에 25 미만으로 하락하는 것은 단기적인 가격 안정성으로 인해 매도 압력이 임박했음을 나타낼 수 있습니다.

4. Nansen을 통해 감지된 고래 거래 클러스터는 종종 60 이상의 MFI 돌파와 일치하여 소매 소음을 넘어 기관 참여를 확인합니다.

5. Uniswap 또는 PancakeSwap과 같은 DEX의 스테이블코인 표시 볼륨을 MFI에 대해 정규화하여 유동성 기반 펌프와 유기적 성장을 감지할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q: 소량의 알트코인에 MFI를 효과적으로 적용할 수 있나요? 네, 하지만 조심하세요. 매우 비유동적인 토큰은 산발적인 대규모 거래로 인해 불규칙한 MFI 값을 생성하는 경우가 많습니다. 최소 24시간 볼륨 임계값으로 필터링하면 안정성이 향상됩니다.

Q: 현물 교환에서 플래시 충돌이 발생하는 동안 MFI는 어떻게 작동합니까? MFI는 거래량이 최소이더라도 마이너스 자금 흐름이 지배적이기 때문에 플래시 크래시 동안 급격히 급락하는 경향이 있습니다. 이는 지속적인 분배보다는 패닉에 따른 이탈을 반영합니다.

Q: MFI는 일중 암호화폐 스캘핑 전략에 적합합니까? 5분 또는 15분 차트에서 5주기 또는 7주기 설정을 사용하여 조정할 수 있지만, 응답성은 주문서 불균형으로 인한 추가 확인 없이 잘못된 신호 위험을 증가시킵니다.

Q: MFI는 중앙화 거래소와 탈중앙화 거래소에서 동일한 방식으로 작동합니까? 아니요. DEX에서는 볼륨 보고가 풀 규모와 수수료 등급에 따라 다릅니다. MFI는 실제 거래량 수치 대신 실제 스왑 수와 토큰 쌍 유동성 깊이를 사용하여 재보정되어야 합니다.