PSY 지표가 75를 초과 할 때 시장이 확실히 과열되어 있습니까?

cryptocurrency 시장에서 PSY 지표 이해

PSY 지표 또는 심리적 라인 지표는 시장 감정을 측정하는 데 사용되는 인기있는 기술 분석 도구입니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서, 그것은 거래자들이 최근 가격 변동에 따라 자산이 과출했는지, 과매도 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. PSY 지표는 일반적으로 0에서 100 사이이며, 75 이상의 값은 일반적으로 과잉 구매 조건을 나타내는 것으로 간주되고, 25 미만의 값은 과매도 조건을 시사합니다.

그러나이 메트릭을 해석하려면 뉘앙스가 필요합니다. 75를 초과하는 PSY 값은 구매 압력이 비정상적으로 강력하다는 것을 시사 할 수 있지만, 시장이 과열되거나 반전을위한 태도를 자동으로 의미하지는 않습니다. 거래자들은이 임계 값에 기초하여 결정을 내리기 전에 볼륨 동향, 거시 경제 사건 및 광범위한 시장주기와 같은 다른 맥락 요인을 고려해야합니다.

75 이상의 PSY 값은 무엇을 의미합니까?

PSY 지표가 75 이상을 가로 질러 가면 구매자가 룩백 기간 (일반적으로 12 일 동안 가격 조치를 지배했다는 신호). 이것은 강한 강세 모멘텀을 나타낼 수 있지만 반드시 과열 된 시장은 아닙니다. cryptocurrencies와 같은 휘발성이 높은 자산에서는 75 세 이상의 연장 기간이 황소 달리기 동안 드문 일이 아닙니다. 예를 들어, 2020 년 후반과 2021 년 초에 Bitcoin의 집회 기간 동안, PSY 지표는 즉각적인 교정없이 몇 주 동안 고도로 유지되었습니다.

높은 PSY 판독 값은 트렌드 시장에서 지속될 수 있음을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 75 이상의 독서는 결정적인 판매 신호가 아닌 잠재적 경고 표시 로 간주되어야합니다. 트레이더는 종종 PSY 지표를 이동 평균 또는 변동성 대역과 결합하여 잘못된 양성을 걸러 내고 추세 강도를 확인합니다.

PSY 지표를 계산하고 해석하는 방법

심리 라인 (PSY)을 계산하려면 다음을 수행하십시오.

• 시간 창, 일반적으로 12 기간을 선택하십시오.
• 마감 가격이 해당 창의 이전 마감보다 높은 기간 수를 계산하십시오.
• 그 수를 총 기간 수 (예 : 12)로 나눈 다음 100을 곱하여 백분율을 얻습니다.

예를 들어, 12 일 중 10 일 중 10 일이 긍정적 인 마감을 보이는 경우 :

 PSY = (10 / 12) * 100 = 83.3

이것은 psy를 83.3 으로 배치 할 것이며, 이는 75 임계 값보다 훨씬 높습니다. 그러나 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 도구로 표시된 바와 같이 해석에는 자산이 여전히 강력한 상승 추세인지 확인해야합니다.

PSY 지표만으로는 충분하지 않은 이유

PSY 지표를 가로 지르는 75 에만 의존하면 조기 출구 나 기회를 놓칠 수 있습니다. cryptocurrencies는 비대칭 변동성 으로 유명하며, 제도적 채택, 규제 개발 또는 거시 경제적 변화로 인해 가격이 빠르고 지속적으로 급증 할 수 있습니다.

트레이더는 또한 볼륨 패턴 과 체인 메트릭을 검사하여 랠리가 실제 수요에 의해 뒷받침되는지 여부를 결정해야합니다. 수량 감소와 함께 상승하는 PSY는 실제로 시장 피로를 시사 할 수 있지만, 양 증가는 지속적인이자를 검증 할 수 있습니다.

또한 시가 총액 지배 , 고래 운동 및 소셜 미디어 감정은 PSY 만 제공 할 수있는 것 이상의 의사 결정을 향상시키는 대안 적 관점을 제공 할 수 있습니다.

사례 연구 : 역사적 암호화주기의 PSY 지표

Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHER) 과 같은 주요 암호 화폐의 과거 데이터를 보면 PSY 지표에 관한 흥미로운 패턴이 나타납니다.

BTC의 2021 Bull Run 기간 동안, PSY 지표는 75 번의 여러 차례를 넘었 지만 11 월에 최고가 될 때까지 가격은 계속 상승했습니다. 마찬가지로, ETH는 2020 년의 결함 여름 동안 몇 주 동안 PSY가 75 이상으로 남아 있었다.

대조적으로, Bear Market Rallies 동안 PSY는 때때로 75 이상으로 급등하여 곧 급격히 반전됩니다. 이러한 사례는 시장 구조와 단계가 동일한 지표를 다르게 해석하는 데 어떻게 중요한 역할을하는지 강조합니다.

따라서, 75 이상의 PSY 판독 값은 유용한 경고로 작용할 수 있지만, 분리되어 해석해서는 안됩니다. 다른 형태의 기술 및 기본 분석과 결합하면 예측할 수없는 암호화 환경을 탐색하기위한보다 강력한 프레임 워크가 제공됩니다.

자주 묻는 질문

Q1 : PSY 표시기를 다른 기간 동안 조정할 수 있습니까? 그렇습니다. 짧은 기간 (예 : 6 또는 9 기간)은 최근 가격 변동에 더 민감한 반면, 더 긴 기간 (예 : 20 또는 25)은 소음을 부드럽게하고 더 넓은 감정에 집중합니다.

Q2 : PSY 표시기가 25 미만으로 떨어지면 무엇을 의미합니까? 25 미만의 PSY 값은 과매도 조건을 암시하여 장기간의 판매 압력을 나타냅니다. 과매 수준과 마찬가지로 과매도는 반전을 보장하지 않습니다. 그들은 단순히 곰이 지배적이었고주의를 기울이거나 추가 분석을 보증 할 수 있음을 나타냅니다.

Q3 : PSY 지표는 암호화 거래에서 RSI와 어떻게 비교됩니까? 두 지표 모두 운동량을 측정하는 반면, RSI는 가격 변화 속도와 발산을 평가하는 반면, PSY는 순전히 업 며칠의 빈도에 중점을 둡니다. 많은 거래자들이 함께 사용하여 신호를 교차 검증합니다.

Q4 : PSY 지표가 AltCoin에도 효과적입니까? 예, PSY 지표는 altcoins를 포함한 모든 거래 가능한 자산에 적용됩니다. 그러나 소규모 동전에서 유동성이 낮고 변동성이 높기 때문에 PSY는 더 극단적 인 판독 값과 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 덜 확립 된 암호 화폐를 거래 할 때 볼륨 및 주문서 분석과 쌍을 이루는 것이 좋습니다.