월간 수준에서 MACD 하단 발산이 장기 레이아웃에 적합합니까?

월간 차트의 MACD 하단 발산은 장기적인 강세 잠재력을 나타내며 종종 암호화 베어 시장의 끝을 표시합니다.

2025/07/06 10:43

월간 수준에서 MACD 하단 발산은 무엇입니까?

MACD (이동 평균 수렴 발산)는 암호 화폐 시장을 포함하여 거래에서 널리 사용되는 기술 지표입니다. 하단 발산은 자산 가격이 낮게 낮아 지지만 MACD 라인이 높을 때 발생합니다. 이것은 하향 운동량이 약화되고 상승으로의 잠재적 인 반전이 있음을 시사합니다.

이 패턴이 월간 차트 에 나타나면 장기적인 운동량 전환을 나타냅니다. 월간 기간은 단기 변동성을 걸러 내고 더 넓은 시장 감정을 반영하기 때문에 장기 입장을 고려하는 투자자에게 중요합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락에서, 이러한 신호는 곰 시장이 끝나고 있는지 여부를 결정하는 데 중추적 일 수 있습니다.

월간 차트에서 MACD 하단 발산을 식별하는 방법

MACD 바닥 발산을 식별하려면 가격 조치와 MACD 히스토그램을 신중하게 관찰해야합니다.

• 월간 차트에서 두 가지 기간 동안 가격이 낮은 가격 을 찾으십시오.
• 동시에 MACD 라인을 관찰하십시오. MACD 라인이 높을수록 더 높아 지면 발산이 확인됩니다.
• 히스토그램 막대가 두 최저치 사이에 줄어들면서 약세 모멘텀이 감소하는 것으로 확인하십시오.
• 일부 트레이더는 또한 발산 후 추가 확인으로 신호 라인 크로스 오버를 사용합니다.

예를 들어, 2018–2019 Bitcoin BEAR Market 기간 동안 2020 년 황소 달리기가 시작되기 전에 월간 차트에 MACD 바닥 발산이 명확하게 나타났습니다. 이 신호를 인식 한 상인들은 일찍 들어갈 기회가있었습니다.

Crypto에서 월 수준의 신호가 중요한 이유

cryptocurrencies는 변동성이 높은 것으로 알려져 있으며, 종종 짧은 기간 동안 오해의 소지가있는 신호를 만듭니다. 그러나 월 수준의 패턴은 제도적 행동, 거시 경제주기 및 광범위한 채택 추세를 반영하기 때문에 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다.

특히, 장기 투자자들은 단기 가격 변동으로 인해 감정적 결정을 피하기 위해 이러한 차트에 의존합니다. 월간 차트에 MACD 하단 발산이 나타나면 소매 거래자가 당황하는 동안에도 큰 플레이어가 축적되기 시작할 수 있습니다.

이러한 종류의 발산은 반전을 보장하지는 않지만 볼륨 분석 또는 체인 메트릭과 같은 다른 기본 또는 기술 지표와 결합 할 때 통계적으로 유의미한 우위를 제공합니다.

MACD 발산과 확인을 위해 다른 지표와 결합합니다

MACD 바닥 발산 에만 의존하는 것은 위험 할 수 있습니다. 특히 장기 투자에 대한 신뢰를 높이려면 다른 도구와 결합하는 것을 고려하십시오.

• 볼륨 프로파일 : 발산의 두 번째 낮음 동안 부피 프로파일이 증가하면 축적이 나타납니다.
• 온쇄 메트릭 : SOP (소비 된 출력 이익 비율) 또는 MVRV-Z 점수 와 같은 도구는 시장이 저평가되는지 확인할 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 MACD와 함께 더 높은 최저치를 형성하면 반전의 경우를 강화합니다.
• 기본 요인 : Halvings, ETF 승인 또는 거시 경제적 완화와 같은 이벤트는 기술 신호를 지원할 수 있습니다.

이들 각 층은 분석에 깊이를 추가하고 오 탐지를 줄입니다. 예를 들어, 역사적으로 낮은 MVRV-Z 점수와 결합 된 MACD 발산을 보여주는 Bitcoin 월간 차트는 높은 활성화 진입 점을 나타낼 수 있습니다.

장기 입력을 위해 MACD 하단 발산을 사용하기위한 실제 단계

MACD 하단 발산을 기반으로 장기 레이아웃을 고려하고 있다면 다음은 방법으로 접근하는 방법이 있습니다.

• 1 단계 : 차트를 월간 기간 으로 전환하고 데이터가 정확하고 다시 페인트되지 않은지 확인하십시오.
• 2 단계 : 백 테스트가 조정 된 값으로 더 나은 결과를 보여주지 않는 한 표준 설정 (12, 26, 9)으로 MACD 표시기를 활성화합니다.
• 3 단계 : 현재 최저치 가 이전 스윙 저보다 낮은 최근 가격 조치를 스캔하십시오.
• 4 단계 : 해당 MACD 라인 값 비교; 현재 MACD 최저치가 이전의 MACD보다 높으면 발산이 존재합니다.
• 5 단계 : 확인 캔들 스틱 또는 신호 라인이 0 위로 넘어져서 허위 항목을 줄이기 위해 기다립니다.
• 6 단계 : 위험을 효과적으로 관리하기 위해 가장 최근의 스윙 저 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 7 단계 : 즉시 일시불을 투자하는 대신 위치로의 확장을 고려하십시오.

이 단계는 장기 투자 목표와 일치하는 고품질 설정에 노이즈를 필터링하고 집중하는 데 도움이됩니다.

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자주 묻는 질문

월간 MACD 발산과 함께 몇 시간대를 확인해야합니까?

월간 차트는 기본 신호를 제공하는 반면 주간 및 일일 차트를 확인하면 진입 지점을 개선하는 데 도움이됩니다. 주간 차트는 트렌드가 강세를 보이는지 여부를 확인할 수 있으며 매일 차트는 더 작은 스톱 손실 구역의 타이밍 항목을 지원합니다.

MACD 발산이 월간 수준에서 실패 할 수 있습니까?

예, 아니오 표시기는 어리석은 일입니다. 월간 차트에서도 MACD 발산은 특히 장기간의 곰 시장이나 예기치 않은 규제 사건에서 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다 . 그렇기 때문에 볼륨 및 체인 메트릭으로 확인하는 것이 중요합니다.

월간 MACD 발산을 기준으로 입력 할 때 레버리지를 사용해야합니까?

일반적으로 기술적 발산을 기반으로 장기 레이아웃에 대한 레버리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 레버리지는 위험을 증가 시키며 발산 기반 거래는 몇 개월이 걸릴 수 있습니다. 인내와 적절한 위험 관리가 핵심입니다.

MACD 하단 발산은 모든 암호 화폐에 대해 똑같이 잘 작동합니까?

아니요, 효율성은 시가 총액 및 유동성 에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 ETHEREUM 과 같은 주요 자산에 가장 적합한 역사적 데이터와 제도적 이익이 있습니다. 하위 캡 알트 코인은 조작 및 얇은 주문서로 인해 빈번한 잘못된 발산을 보일 수 있습니다.