毎月のレベルでのMACDボトムの発散は、長期レイアウトに適していますか？

毎月のチャートでのMACDボトムの発散は、長期的な強気の可能性を示し、しばしば暗号ベア市場の終わりをマークします。

2025/07/06 10:43

毎月のレベルでのMACDボトムの発散とは何ですか？

MACD（移動平均収束の発散）は、暗号通貨市場を含む、取引で広く使用されている技術指標です。下部の発散は、資産の価格が低くなると低くなりますが、MACDラインはより高い低値を形成します。これは、下向きの勢いを弱め、逆方向に逆転する可能性を示唆しています。

このパターンが毎月のチャートに表示されると、勢いの長期的な変化を示します。毎月の時間枠は、短期的なボラティリティを除外し、より広範な市場感情を反映しているため、長期的な職を検討している投資家にとって重要です。 Bitcoinやイーサリアムなどの暗号通貨のコンテキストでは、そのようなシグナルは、クマ市場が終了しているかどうかを判断する上で極めて重要です。

毎月のチャートでMACDボトムの発散を識別する方法

MACDボトムの発散を特定するには、価格アクションとMACDヒストグラムの両方を注意深く観察する必要があります。

• 毎月のチャートで2つの異なる期間にわたって低価格の低価格を探してください。
• 同時に、MACDラインを観察します。それがより高い低いものを形成する場合、これは発散を確認します。
• 2つの安値の間で縮小するヒストグラムバーで確認し、弱気の勢いが減少します。
• 一部のトレーダーは、追加の確認として、発散に続いて信号線のクロスオーバーを使用します。

たとえば、2018年から2019年のBitcoinベア市場では、2020年のブルランが始まる前に、毎月のチャートに明確なMACDボトムの発散がありました。この信号を認識したトレーダーは、早期に入る機会がありました。

暗号で毎月レベルの信号が重要な理由

暗号通貨は、高ボラティリティで知られています。これは、より短い時間枠で誤解を招く信号を作成することがよくあります。ただし、月間レベルのパターンは、制度的行動、マクロ経済サイクル、およびより広範な採用傾向を反映しているため、より信頼性が高い傾向があります。

特に、長期投資家はこれらのチャートに依存して、短期的な価格変動に起因する感情的な決定を避けています。 MACDボトムの発散が毎月のチャートに表示されると、小売業者がパニックに陥っている間でさえ、大規模なプレーヤーが蓄積し始めていることを示唆するかもしれません。

この種の発散は逆転を保証するものではありませんが、ボリューム分析やチェーン上のメトリックなどの他の基本的または技術的な指標と組み合わせると、統計的に有意なエッジを提供します。

確認のためにMACDの発散を他の指標と組み合わせます

MACDボトムの発散のみに依存するのは危険です。特に長期的な投資のために自信を高めるには、それを他のツールと組み合わせることを検討してください。

• ボリュームプロファイル：発散の2番目の低さの中でのボリュームプロファイルの上昇は、蓄積を示唆しています。
• オンチェーンメトリック： SOPR（使用済み出力利益率）やMVRV-Zスコアなどのツールは、市場が過小評価されているかどうかを確認できます。
• 相対強度指数（RSI） ：RSIがMACDとともにより高い低値を形成している場合、逆転のケースを強化します。
• 基本要因：ハルビング、ETF承認、マクロ経済緩和などのイベントは、技術的な信号をサポートできます。

これらの各レイヤーは、分析に深さを追加し、誤検知を減らします。たとえば、歴史的に低いMVRV-Zスコアと組み合わされたMACDの発散を示すBitcoin毎月のチャートは、高度なエントリポイントを示している可能性があります。

長期的なエントリにMACDボトム発散を使用するための実用的な手順

MacD Bottom Divergenceに基づいた長期レイアウトを検討している場合は、ここに系統的にアプローチする方法があります。

• ステップ1 ：チャートを毎月の時間枠に切り替えて、データが正確で塗り直さないようにします。
• ステップ2 ：バックテストが調整された値でより良い結果が示されない限り、標準設定（12、26、9）でMACDインジケーターを有効にします。
• ステップ3 ：最近の価格アクションをスキャンして、現在の最低値が以前のスイング低いスイングよりも低い場合。
• ステップ4 ：対応するMACDライン値を比較します。現在のMACD LOWが以前のMACDよりも高い場合、発散が存在します。
• ステップ5 ：誤ったエントリを減らすために、確認のろうそく足または信号線がゼロを超えて交差するのを待ちます。
• ステップ6 ：リスクを効果的に管理するために、最新のスイング低下の下にストップロスを設定します。
• ステップ7 ：一時金をすぐに投資するのではなく、位置へのスケーリングを検討してください。

これらの手順は、ノイズをフィルタリングし、長期的な投資目標に合わせた高品質のセットアップに焦点を合わせるのに役立ちます。

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よくある質問

毎月のMACD発散と一緒にどのような時間枠を確認すればよいですか？

毎月のチャートでは主要な信号が得られますが、毎週のチャートと毎日のチャートをチェックすると、エントリポイントの洗練が役立ちます。毎週のチャートは、トレンドが強気になっているかどうかを確認でき、毎日のチャートは、ストップロスゾーンの小さなエントリをタイミングするのに役立ちます。

MACDの発散は毎月のレベルで失敗する可能性がありますか？

はい、信頼できる指標はありません。毎月のチャートでさえ、 MACDの発散は、特に長時間のクマ市場や予期しない規制イベント中に、誤った信号につながる可能性があります。そのため、ボリュームやチェーン上のメトリックを確認することが重要です。

毎月のMACD発散に基づいて入力するときは、レバレッジを使用する必要がありますか？

一般に、技術的な発散に基づいて長期レイアウトにレバレッジを使用しないことをお勧めします。レバレッジはリスクを増加させ、発散ベースの取引は数か月かかる場合があります。忍耐と適切なリスク管理が重要です。

MacDボトムの発散は、すべての暗号通貨で等しくうまく機能しますか？

いいえ、その有効性は時価総額と流動性によって異なります。 BitcoinやEthereumなどの主要な資産に最適です。低キャップのアルトコインは、操作と薄い注文帳のために頻繁に誤った相違を示す場合があります。