KD 지표의 K- 라인이 반등없이 20 근처의 바닥을 반복적으로 테스트 할 때란 무엇을 의미합니까?

KD 지표 및 구성 요소를 이해합니다

확률 론적 오실레이터 라고도하는 KD 지표 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 운동량 기반 기술 분석 도구입니다. %k 라인 (빠른 선)과 %d 라인 (느린 라인, 이동 평균 %k)의 두 줄로 구성됩니다. 이 값은 0에서 100까지 다양하며 과매 및 과매 시장 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 일반적으로 20 미만의 판독 값은 과매도 로 간주되는 반면 80 이상의 판독 값은 과잉 구매 조건을 나타냅니다. K- 라인이 리바운드없이 20 근처의 하단을 반복적으로 테스트하면 시장에서 지속적인 하향 압력을 시사합니다. 이 행동은 자산이 기술적으로 과매도 임에도 불구하고 구매자가 통제권을 얻지 못한다는 것을 반영합니다.

'20'근처의 바닥을 반복적으로 테스트하는 것은 무엇을 의미합니까?

K- 라인이 의미있는 상향 이동없이 주위를 가리거나 반복적으로 20 레벨로 떨어지면 가격이 연장 된 하락세에 갇혀 있음을 나타냅니다. K- 라인이 20에 접근 할 때마다 간단히 대체 조건을 제안하지만 지속적인 강세 반전을 유발하지는 않습니다. 이 패턴은 K- 라인 터치 20으로 시각화 될 수 있으며, 아마도 약간 아래로 약간 떨어지고 약간 위로 올라가서 다시 돌아 오기 전에 50을 넘어서 모멘텀 이동을 신호를 보내십시오. 이 현상은 약세 감정이 지배적이라는 것을 의미하며, 단기 판매 압력이 일시 중지 될 수 있지만 근본적인 추세는 계속해서 판매자를 선호합니다. 감정 및 거시 트리거에 매우 민감한 암호화 시장에서, 이러한 행동은 종종 확장 된 곰 시장이나 부정적인 뉴스주기 동안 발생합니다.

K- 라인의 반등 부족을 해석합니다

20 임계 값의 반복 테스트에도 불구하고 반동의 부재는 과산이 임박한 반전과 같지 않다는 것을 시사합니다. 거래자들은 때때로 과매도 수준에 도달하면 자동으로 바운스가 완료되었음을 의미하지만 이는 오해입니다. 강한 하락세에서, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산에서는 과매도 조건이 장기간 지속될 수 있습니다 . 20에 가까운 K- 라인은 지속적인 판매 압력, 약한 구매이자 및 소지자 간의 가능성을 반영합니다. 또한이 수준에서 축적이 발생하지 않았 음 을 나타낼 수 있습니다. 대규모 투자자들은 딥을 구매하기 위해 노력하지 않습니다. 이러한 수요 부족은 기초의 형성을 방해하고, K- 라인은 여전히 억제된다.

cryptocurrency 차트 에서이 패턴을 분석하는 방법

cryptocurrency 차트 에서이 시나리오를 분석하려면 다음을 수행하십시오.

• 거래 전략에 따라 4 시간, 매일 또는 주간과 같은 시간을 선택하십시오 . 짧은 시간 프레임은 더 많은 노이즈를 보일 수 있지만 더 긴 소는 더 명확한 트렌드를 제공합니다.
• 기본 설정 (일반적으로 %K 기간의 경우 14,3,3, %d 속도 및 %d 기간)을 사용하여 KD 표시기를 차트에 적용하십시오 .
• K- 라인 동작이 20 레벨에 접근 할 때 관찰하십시오 . 20 미만의 접촉이나 교차로 몇 번이나 교차하는지 확인하십시오.
• 가격과 KD 지표 간의 발산을 확인하십시오 . 예를 들어, 가격이 낮은 최저치를 만들지 만 K- 라인이 새로운 최저치를 만들지 않으면 약화 운동량을 알 수 있습니다.
• 이 테스트 중에 볼륨을 모니터링합니다 . 하향 이동에서 볼륨 감소는 피로를 암시 할 수 있지만, 많은 양이 지속적인 분포를 나타낼 수 있습니다.
• RSI, MACD 또는 이동 평균과 같은 다른 지표와 교차 검토하여 추세 강도 및 운동량을 확인하십시오.

이 다중 단계 분석은 잘못된 신호를 피하고 시장 구조에 대한 포괄적 인 이해를 보장합니다.

거래 시사점 및 위험 관리

K-Line이 반복하지 않고 20을 반복적으로 테스트하면 거래자가주의를 기울여야합니다. 과매도 만 읽기 만하면 긴 위치에 들어가는 것은 위험합니다. 대신 다음을 고려하십시오.

• 조기 구매를 피하십시오 . 자산이 과산적이라고해서 더 낮게 갈 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 많은 암호화 자산은 베어 마켓에서 몇 주 동안 과매도를 유지했습니다.
• 확인을 기다리십시오 . K- 라인이 %D 라인을 넘어서서 20 미만에서 상승하는 반면, 바람직하게는 강세의 촛대 패턴 또는 다운 트렌드 라인의 파손이 동반됩니다.
• 위치에 입력하는 경우 스톱 손실 주문을 사용하십시오 . 하락 위험을 제한하기 위해 최근 스윙 최저 아래로 장소를 정지하십시오.
• 축적 될 경우 점차적으로 스케일 . 혼란 한 조건으로의 달러 초기 평균화는 위험을 줄일 수 있지만 장기 전략과 일치하는 경우에만 위험을 줄일 수 있습니다.
• 거시적 요인을 조심하십시오 . 암호화 가격은 규제 뉴스, Exchange Outflows, Bitcoin 지배 및 글로벌 유동성의 영향을받습니다. 이는 기술 신호를 무시할 수 있습니다.

KD 지표의 일반적인 오해

빈번한 실수는 20 레벨을 보장 된 구매 영역으로 취급하는 것입니다. 실제로 KD 지표는 가치가 아닌 운동량을 측정합니다 . 자산은 근본적으로 과대 평가되지만 기술적으로 과산 될 수 있습니다. 또 다른 오류는 더 넓은 추세를 무시하는 것입니다. 강한 하락세에서, 방사 된 독서는 일반적이며 종종 더 많은 판매로 이어집니다 . 일부 트레이더는 또한 다른 암호 화폐에 대한 KD 설정을 조정하지 않습니다. 밈 토큰과 같은 휘발성 동전은 오 탐지를 줄이기 위해 더 긴 기간이나 스무딩이 필요할 수 있습니다. 또한 볼륨 또는 가격 행동 컨텍스트없이 KD를 분리하여 KD를 사용하면 결정이 좋지 않을 가능성이 높아집니다.

자주 묻는 질문

Q : k- 라인은 암호화 시장에서 오랫동안 20 미만을 유지할 수 있습니까? 그렇습니다. 특히 강력한 곰 시장에서. cryptocurrencies는 방사 조건이 지속되는 경우 확장 된 하락세가 발생하기 쉽습니다. 예를 들어, 2022 년 곰 시장에서 많은 Altcoins가 K-Lines가 큰 반동없이 몇 달 동안 20 미만으로 유지되었습니다.

Q : K- 라인이 20 근처에 붙어있는 것은 항상 더 많은 단점을 의미합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 그것은 지속적인 판매 압력을 나타내지 만 긍정적 인 뉴스 나 거시적이 구매를 유발하면 갑자기 반전이 발생할 수 있습니다. 핵심은 부피가 증가함에 따라 %d 이상의 k- 라인 교차와 같은 운동량 변화를 지켜 보는 것입니다.

Q : 다른 cryptocurrencies에 다른 KD 설정을 사용해야합니까? 예. 더 많은 휘발성 자산은 소음을 부드럽게하기 위해 더 긴 %K 기간 (예 : 14 대신 21)의 혜택을 누릴 수 있습니다. Stablecoin 또는 저변량 토큰은 표준 설정에서 더 잘 작동 할 수 있습니다. 역사적 데이터에서 항상 백 테스트 조정.

Q : Bitcoin의 KD 거동은 Altcoins에 어떤 영향을 미칩니 까? Bitcoin는 종종 전체 암호화 시장의 톤을 설정합니다. Bitcoin의 K 라인이 20에 가까워지면 Altcoins가 따라갈 가능성이 높습니다. 그러나 일부 Altcoins는 프로젝트 별 뉴스로 인해 일시적으로 분리 될 수 있으므로 개별 분석은 여전히 필수적입니다.