시간 공유 차트에서 볼륨과 가격의 차이로 오늘의 추세를 판단하는 방법은 무엇입니까?

단기 암호화 차트의 볼륨 및 가격 발산은 트렌드 반전 또는 연속을 알리면 트레이더가 시장 모멘텀 및 잠재적 진입 또는 출구 포인트에 대한 주요 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

2025/06/27 00:21

볼륨과 가격 발산의 기초를 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 말하며 가격은 자산의 현재 시장 가치를 나타냅니다. 시간 공유 차트 (진드기 또는 미세한 차트라고도 함)를 사용하여 정맥 내 트렌드를 분석 할 때, 트레이더는 종종 잠재적 역전 또는 연속을 예상하기 위해 볼륨과 가격 사이의 발산을 찾습니다.

가격이 떨어지면 긍정적 인 발산이 발생하지만 볼륨이 상승 할 때 발생합니다. 이는 하락 가격 이동에도 불구하고 더 많은 참가자들이 시장에 진출하고 있음을 시사하며, 아마도 강력한 구매이자를 알 수 있습니다. 반대로, 가격이 상승 할 때 부정적인 발산이 발생하지만, 양이 감소하여 모멘텀이 약화되고 구매자의 잠재적 인 소진을 나타냅니다.

많은 경우 양이 가격보다 우선한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 상응하는 상당한 가격 이동없이 갑작스런 스파이크 또는 볼륨 감소는 추세 변화의 주요 지표가 될 수 있습니다.

시간 공유 차트에서의 발산 식별

1 분, 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 시간 공유 차트는 주간 거래자에게 필수적인 도구입니다. 이 차트는 시간이 지남에 따라 모든 거래를 보여주고 소규모 간격에 걸쳐 가격 조치 및 볼륨 분포를 시각화하는 데 도움이됩니다.

발산을 발견하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 오버레이 볼륨 표시기 : 히스토그램 또는 라인 차트를 사용하여 가격 차트 아래에 볼륨을 표시합니다.
• 피크와 트로프 비교 : 가격이 상승하거나 낮은 최저치를 만들고 부피가 반대로 작동하는지 여부를 관찰하십시오.
• 점점 표시 : 가격이 이동하는 지역을 식별하면 볼륨 동작이 모순됩니다.
• 다중 기간 : 약간 더 큰 기간 (예 : 30 분 또는 1 시간)으로 교차 점검하여 잠재적 발산을 확인하십시오.

예를 들어, Bitcoin의 가격이 5 분 차트에서 새로운 높이를 만들지 만 볼륨 막대가 이전 최고보다 짧 으면 이는 약세의 발산을 나타낼 수 있습니다.

발산 유형 : 정기적 인 대 숨겨진

차이의 두 가지 유형이 있습니다 : 정기적 인 발산 과 숨겨진 발산 .

• 정기적 인 발산은 일반적으로 잠재적 인 반전을 신호합니다.

  • 강세 정기적 인 발산 : 가격은 낮은 최저치를 형성하지만 볼륨은 더 높은 최저점을 나타냅니다.
  • 약세 정기적 인 발산 : 가격은 높은 최고를 형성하지만 볼륨은 더 낮은 최고를 보여줍니다.

• 숨겨진 발산은 일반적으로 추세 연속을 나타냅니다.

  • 강세는 숨겨진 발산 : 가격이 높을수록, 볼륨도 높아집니다.
  • 약세 숨겨진 발산 : 가격은 낮은 높이를 만들고 볼륨도 낮게 만듭니다.

이러한 유형의 차이를 인식하면 거래자가 잘못된 신호를 피하고 거래를 더 강력한 확률로 정렬하는 데 도움이됩니다.

cryptocurrency 차트를 사용한 실제 예

이더 리움 (ETH)과 관련된 실제 시나리오를 고려해 봅시다.

15 분의 ETH/USDT 차트에서 가격이 $ 2,000에 이르고 1,980 달러로 되돌아 가고 있다고 가정합니다. 그런 다음 다시 $ 2,010으로 회복합니다. 그러나이 두 번째 랠리 동안 볼륨 막대는 첫 번째 피크에서 볼 수있는 것보다 상당히 작습니다.

이는 약세의 정기적 인 발산을 나타내며, 가격은 상승하고 있지만, 움직임의 기본 강도는 사망하고 있음을 시사합니다. 거래자는 이것을 긴 직책을 종료하거나 짧은 거래를 시작하는 신호로 해석 할 수 있습니다.

또 다른 경우에는 Litecoin (LTC)이 포함될 수 있습니다. LTC가 위로 올라가고 잠시 뒤로 물러서서 상승 추세를 재개한다고 가정합니다. 업 트렌드의 두 번째 레그 동안, 부피는 이전의 풀백 단계와 비교하여 증가합니다. 이것은 강세의 숨겨진 발산 으로 진행중인 업 트렌드의 강도를 강화합니다.

분기를 다른 지표와 결합합니다

볼륨과 가격 발산에만 의존하면 특히 휘발성 암호화 시장에서 오도 신호가 발생할 수 있습니다. 따라서 추가 도구를 통합하면 정확도가 향상됩니다.

• 이동 평균 (MA) : 간단하거나 지수 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 식별하고 노이즈를 걸러냅니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 합류를위한 부피 발산과 함께 RSI 발산을 찾으십시오.
• MACD : MACD 크로스 오버 또는 히스토그램 변경을 사용하여 추세 모멘텀 변화를 확인하십시오.
• 지원 및 저항 수준 : 오버레이 키 지원/저항 영역 오버레이 중요한 가격 영역 근처의 분기 신호를 검증합니다.

이러한 요소를 결합함으로써 거래자는 발산 기반 항목 및 출구에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

많은 상인들은 일반적인 실수로 인해 발산을 잘못 해석합니다.

• 맥락 무시 : 발산만으로도 반전을 보장하지는 않습니다. 항상 더 넓은 추세를 평가하십시오.
• 과잉 거래 : 모든 발산이 의미있는 움직임으로 이어지는 것은 아닙니다. 확인을 기다리십시오.
• 부적절한 기간 : 매우 짧은 기간 (1 분)은 너무 많은 노이즈를 생성 할 수 있습니다.
• 유동성을 무시하는 것 : 대량의 altcoins에서, 발산 패턴은 BTC 또는 ETH와 같은 주요 자산과 같은 무게를 가지고 있지 않을 수 있습니다.

이러한 함정을 피하려면 인내심, 적절한 위험 관리 및 라이브 거래 전에 전략의 철저한 백 테스트가 포함됩니다.

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자주 묻는 질문

볼륨과 가격 발산을 발견하기위한 이상적인 시간은 얼마입니까?

전략 및 경험 수준에 따라 1 분에서 15 분 정도의 차트 범위 범위는 일일 거래에 가장 효과적인 기간입니다. 짧은 기간은 더 많은 신호를 제공하지만 시끄럽고 더 긴 시간은 더 명확하지만 덜 빈번한 기회를 제공합니다.

분기가 옆으로 또는 범위가 매도되는 시장에서 작동 할 수 있습니까?

예, 차이는 여전히 옆으로 시장에서 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 통합 단계 동안, 반복 된 발산 패턴은 임박한 탈주를 나타낼 수 있습니다. 그러나 방향 모멘텀이 감소하여주의를 기울여야합니다.

모든 cryptocurrencies에 대해 볼륨 발산이 신뢰할 수 있습니까?

볼륨 발산은 광범위하게 적용되지만 신뢰성은 시장 깊이와 유동성 에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐는 더 높은 거래량과 제도적 참여로 인해 더 신뢰할 수있는 발산 신호를 생산하는 경향이 있습니다.

실제와 가짜 발산을 어떻게 구별합니까?

가짜 발산은 종종 다른 기술 지표의 확인이 부족하거나 형성 후 신속하게 분류됩니다. 실제 발산은 RSI 또는 MACD 움직임과 같은 다른 신호와 지속되고 일치하는 경향이 있습니다. 행동하기 전에 항상 하나 이상의 다른 도구와 교차 참조.