タイムシェアリングチャートのボリュームと価格の発散によってその日の傾向を判断する方法は？

ボリュームと価格の発散の基本を理解する

暗号通貨取引では、ボリュームとは、特定の期間に取引されたコインまたはトークンの総数を指し、価格は資産の現在の市場価値を表します。タイムシェアリングチャート（ティックチャートまたは微小チャートとも呼ばれる）を使用して、日中の傾向を分析する場合、トレーダーは潜在的な反転または継続を予測するために、ボリュームと価格の分岐を探します。

価格が下がっているが、ボリュームが上昇しているときに、正の発散が発生します。これは、下向きの価格の動きにもかかわらず、より多くの参加者が市場に参入していることを示唆しており、おそらく強い購入の利益を示しています。逆に、価格が上昇しているときに負の発散が発生しますが、量は減少しているため、勢いが弱まり、買い手の疲労の可能性があります。

多くの場合、ボリュームが価格に先行することを理解することが重要です。対応する大幅な価格移動のない突然のスパイクまたはボリュームの低下は、トレンドの変化の主要な指標になる可能性があります。

時間共有チャートの発散を特定します

1分間、5分間、15分間のチャートなどの時間シェアリングチャートは、デイトレーダーにとって不可欠なツールです。これらのチャートは、すべてのトランザクションを時間の経過とともに示し、小さな間隔で価格アクションとボリューム分布の両方を視覚化するのに役立ちます。

発散を見つけるには、次の手順に従ってください。

• オーバーレイボリュームインジケーター：ヒストグラムまたはラインチャートを使用して、価格チャートの下にボリュームを表示します。
• ピークとトラフを比較してください。ボリュームが反対に動作する間、価格がより高い高値を作っているのか、それとも低い低値を上げているのかを観察します。
• キーレベルのマーク：価格が動き出す領域を特定する領域を特定します。
• 複数の時間枠：わずかに大きな時間枠（30分または1時間）でクロスチェックして、潜在的な発散を確認します。

たとえば、Bitcoinの価格が5分間のチャートで新しい高値を作成するが、ボリュームバーが前の高値よりも短い場合、これは弱気の発散を示している可能性があります。

発散の種類：通常のvsが隠されています

発散には2つの主要なタイプがあります。定期的な発散と隠れた発散です。

• 通常、通常の発散は、潜在的な逆転を示しています。

  • 強気の定期的な発散：価格は低い低値を形成しますが、ボリュームはより高い低値を示しています。
  • 弱気の定期的な発散：価格は高い高値を形成しますが、ボリュームはより低い最高を示しています。

• 隠された発散は通常、傾向の継続を示します：

  • 強気な隠れた発散：価格は低くなり、ボリュームは低くなります。
  • 弱気な隠された発散：価格は低くなり、ボリュームは低くなります。

これらのタイプの違いを認識することで、トレーダーは誤った信号を回避し、取引をより強い確率に合わせます。

暗号通貨チャートを使用した実用的な例

Ethereum（ETH）を含む実用的なシナリオを考えてみましょう。

15分のETH/USDTチャートでは、価格が2,000ドルに達し、その後1,980ドルに引き上げられたとします。その後、再び2,010ドルになります。ただし、この2回目のラリー中に、ボリュームバーは最初のピークで見られるものよりも大幅に小さくなります。

これは弱気の定期的な発散を示しており、価格は上昇しているが、動きの背後にある根底にある強さが衰退していることを示唆しています。トレーダーは、これを長いポジションを終了したり、短い取引を開始する信号として解釈する場合があります。

別のケースには、Litecoin（LTC）が含まれる場合があります。 LTCが上方に向かってトレンドし、一時的に引き戻し、その後、アップトレンドを再開したとします。上昇トレンドの第2戦では、以前のプルバックフェーズと比較してボリュームが増加します。これは、継続的なアップトレンドの強度を強化する強気な隠れた発散になります。

発散を他の指標と組み合わせる

ボリュームと価格の発散のみに依存すると、特に不安定な暗号市場では、誤解を招く信号につながる可能性があります。したがって、追加のツールを統合すると、精度が向上します。

• 移動平均（MA） ：単純または指数関数的な移動平均を使用して、トレンドの方向を識別し、ノイズを除外します。
• 相対強度指数（RSI） ：コンフルエンスのためのボリュームの発散とともにRSIの発散を探します。
• MACD ：MACDクロスオーバーまたはヒストグラムの変更を使用して、トレンドの運動量シフトを確認します。
• サポートと抵抗レベル：重要な価格帯の近くで発散信号を検証するための主要なサポート/抵抗ゾーンオーバーレイ。

これらの要素を組み合わせることにより、トレーダーは発散ベースのエントリと出口に対する信頼を高めることができます。

一般的な落とし穴とそれらを避ける方法

多くのトレーダーは、一般的な間違いのために発散を誤解しています。

• コンテキストを無視する：発散だけでは逆転を保証しません。常により広い傾向を評価してください。
• オーバートレード：すべての発散が意味のある動きにつながるわけではありません - 確認を待ちます。
• 不適切な時間枠を使用する：非常に短い時間枠（1分など）は、ノイズが多すぎる可能性があります。
• 流動性の無視：低容積のアルトコインでは、発散パターンはBTCやETHなどの主要な資産と同じ重量を持たない場合があります。

これらの落とし穴を避けるには、忍耐、適切なリスク管理、ライブ取引前の戦略の徹底的なバックテストが含まれます。

よくある質問

ボリュームと価格の発散を見つけるのに理想的な時間枠は何ですか？デイトレーディングの最も効果的な時間枠は、戦略と経験レベルに応じて、 1分間から15分のチャートの範囲です。短い時間枠はより多くの信号を提供しますが、ノイズが大きく、より長いものはより明確ではあるが頻繁な機会を提供します。

横向きの市場や範囲の市場で発散が機能する可能性がありますか？はい、横向き市場では発散が発生する可能性があります。たとえば、統合段階では、繰り返される発散パターンは、差し迫ったブレイクアウトを示している可能性があります。ただし、方向の運動量が減少するため、注意が勧められます。

ボリュームの発散は、すべての暗号通貨で信頼できますか？ボリュームの発散は広く適用されますが、その信頼性は市場の深さと流動性に基づいて異なります。 BitcoinやEthereumなどの主要な暗号通貨は、取引量の増加と制度的参加により、より信頼できる発散信号を生み出す傾向があります。

実際の発散と偽の発散を区別するにはどうすればよいですか？偽の発散は、多くの場合、他の技術指標からの確認を欠いているか、形成後にすぐに故障します。真の発散は、RSIやMACDの動きなどの他のシグナルと持続し、整列する傾向があります。行動する前に、少なくとも1つの他のツールと常に相互参照してください。